財務諸表

4661：オリエンタルランド

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 79,179 89,614 135,059 103,723 180,552
現金及び短期投資 53,907 57,726 88,621 69,865 144,613
受取手形及び売掛金合計 10,316 11,454 12,356 12,210 13,362
たな卸資産合計 6,490 8,099 9,036 8,965 10,563
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 8,466 12,335 25,046 12,683 12,014
固定資産合計 575,241 570,607 583,802 596,045 576,984
有形固定資産合計（純額） 518,400 520,721 518,936 526,217 531,477
営業権（純額） 2,353 2,222 2,281 2,103 1,830
無形固定資産（純額） 11,303 9,392 10,890 11,634 11,712
長期投資 25,121 23,394 38,976 44,164 19,397
その他固定資産 18,064 14,878 12,719 11,927 12,568
資産合計 654,420 660,221 718,861 699,768 757,536
負債の部
流動負債合計 105,158 75,731 96,832 73,518 169,906
支払手形 14,598 14,585 14,715 15,367 15,377
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 41,500 15,200 30,000 0 100,000
その他の流動負債 49,060 45,946 52,117 58,151 54,529
固定負債合計 175,398 194,777 246,085 241,249 199,452
長期借入金合計 148,200 169,000 220,000 219,984 179,982
その他の負債合計 148,200 169,000 220,000 219,984 179,982
負債合計 280,556 270,508 342,917 314,767 369,358
少数株主持分 106 107 113 141 144
資本の部
資本合計 373,758 389,606 375,832 384,859 388,036
普通株 63,201 63,201 63,201 63,201 63,201
資本準備金 111,403 111,403 111,403 111,403 111,403
当期未処分利益 196,354 210,725 222,439 233,932 212,703
自己株式 -8 -11 -30,263 -30,265 -15
その他資本合計 2,808 4,288 9,052 6,588 744
負債、少数株主持分及び資本合計 654,420 660,221 718,862 699,767 757,538
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 336,516 331,094 332,885 344,082 342,421
売上高合計 336,516 331,094 332,885 344,082 342,421
売上原価合計 267,481 264,989 269,680 276,855 277,873
売上総利益 69,035 66,105 63,205 67,227 64,548
販売費及び一般管理費 (合計) 27,115 29,278 30,701 31,465 31,741
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 3,155 2,265 1,899 1,651 1,662
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 914 565 153 735 2,055
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 37,851 33,997 30,452 33,376 29,090
税金等調整前当期純利益 33,458 30,447 26,447 28,865 25,476
法人税合計 14,914 13,221 10,737 12,545 10,739
少数株主利益 -13 -1 -6 -8 -4
持分法による投資損益 226 429 -79 1 -33
当期純利益 18,531 17,225 15,704 16,312 14,733
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 61,210 59,915 59,167 66,501 57,717
投資活動によるキャッシュフロー -34,541 -21,110 -63,587 -67,919 -59,575
財務活動によるキャッシュフロー -59,226 -9,829 30,161 -36,037 52,875
為替変動による影響額 -7 -16 10 4 6
現金および現金同等物の純増減少額 -32,561 28,957 25,751 -37,450 51,023
現金および現金同等物の期首残高 62,181 29,619 58,577 84,328 46,878
現金および現金同等物の期末残高 29,619 58,577 84,328 46,878 97,901
減価償却費合計 45,981 44,554 43,373 42,950 43,623
有形固定資産の取得による支出 -24,698 -45,946 -33,571 -50,842 -49,084
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 336,516 331,094 332,885 344,082 342,421
売上原価 267,481 264,989 269,680 276,855 277,873
販売管理費及び一般管理費 27,115 29,278 30,701 31,465 31,741
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 3,155 2,265 1,899 1,651 1,662
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 14,914 13,221 10,737 12,545 10,739
NOPLAT 23,851 21,341 19,868 21,566 20,406
減価償却費 45,981 44,554 43,373 42,950 43,623
グロスキャッシュフロー(GCF) 69,832 65,895 63,241 64,516 64,029
運転資金の増減分 - -2,760 -1,709 869 -2,740
設備投資 - -44,833 -43,145 -50,797 -48,688
フリーキャシュフロー - 18,302 18,387 14,588 12,601
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 10,316 11,454 12,356 12,210 13,362
たな卸資産 6,490 8,099 9,036 8,965 10,563
支払手形・買掛金 14,598 14,585 14,715 15,367 15,377
運転資金 2,208 4,968 6,677 5,808 8,548
有形固定資産 518,400 520,721 518,936 526,217 531,477
営業権・連結調整勘定 2,353 2,222 2,281 2,103 1,830
無形固定資産(営業権・連調除く) 11,303 9,392 10,890 11,634 11,712
長期投資(投資有価証券等) 25,121 23,394 38,976 44,164 19,397
その他固定資産 18,064 14,878 12,719 11,927 12,568
固定資産合計 575,241 570,607 583,802 596,045 576,984
投下資本合計 577,449 575,575 590,479 601,853 585,532
NOPLAT 23,851 21,341 19,868 21,566 20,406
投下資本利益率(ROIC) 4.13 3.71 3.36 3.58 3.49
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