財務諸表

4661：オリエンタルランド

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 98,503 116,912 137,246 180,552 60,061
現金及び短期投資 64,650 79,510 96,123 144,613 26,238
受取手形及び売掛金合計 9,689 10,394 13,898 13,362 10,967
たな卸資産合計 10,928 12,780 12,642 10,563 8,400
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 13,236 14,228 14,583 12,014 14,456
固定資産合計 580,560 577,220 578,255 576,983 585,531
有形固定資産合計（純額） 524,608 526,267 527,588 531,476 539,306
営業権（純額） 0 1,895 0 1,830 1,797
無形固定資産（純額） 13,772 11,841 13,473 11,712 11,281
長期投資 0 25,993 0 19,397 21,161
その他固定資産 42,180 11,224 37,194 12,568 11,986
資産合計 679,063 694,132 715,501 757,535 645,592
負債の部
流動負債合計 152,778 156,199 168,986 169,906 112,547
支払手形 11,224 13,894 13,354 15,377 11,293
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 100,000 100,000 100,000 100,000 54,499
その他の流動負債 41,554 42,305 55,632 54,529 46,755
固定負債合計 140,976 149,824 149,812 199,452 169,249
長期借入金合計 119,985 129,986 129,986 179,982 149,984
その他の負債合計 119,985 129,986 129,986 179,982 149,984
負債合計 293,754 306,023 318,798 369,358 281,796
少数株主持分 143 149 148 144 132
資本の部
資本合計 385,164 387,960 396,553 388,036 363,667
普通株 63,201 63,201 63,201 63,201 63,201
資本準備金 111,403 111,403 111,403 111,403 111,403
当期未処分利益 204,063 209,249 218,680 212,703 211,905
自己株式 -14 -14 -15 -15 -24,460
その他資本合計 6,511 4,121 3,284 744 1,618
負債、少数株主持分及び資本合計 679,061 694,132 715,499 757,538 645,595
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 75,737 163,114 266,787 179,307 80,680
売上高合計 75,737 163,114 266,787 179,307 80,680
売上原価合計 61,589 130,192 205,021 147,681 62,767
売上総利益 14,148 32,922 61,766 31,626 17,913
販売費及び一般管理費 (合計) 7,676 15,678 24,480 16,063 13,573
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 902 0 760 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 546 550 1,509 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 6,472 15,796 36,736 13,294 4,340
税金等調整前当期純利益 5,748 14,494 34,135 10,982 4,009
法人税合計 2,509 6,061 13,419 4,678 1,966
少数株主利益 -2 -8 -6 4 12
持分法による投資損益 0 -4 0 -33 -15
当期純利益 3,237 8,425 20,710 6,308 2,055
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 20,309 0 57,717 6,972
投資活動によるキャッシュフロー 0 -42,499 0 -59,575 24,147
財務活動によるキャッシュフロー 0 6,504 0 52,875 -102,811
為替変動による影響額 0 0 0 6 -8
現金および現金同等物の純増減少額 0 -15,689 0 51,023 -71,698
現金および現金同等物の期首残高 0 46,878 0 46,878 97,901
現金および現金同等物の期末残高 0 31,189 0 97,901 26,203
減価償却費合計 0 21,209 0 43,623 11,613
有形固定資産の取得による支出 0 -27,045 0 -49,084 -23,869
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 75,737 163,114 266,787 179,307 80,680
売上原価 61,589 130,192 205,021 147,681 62,767
販売管理費及び一般管理費 7,676 15,678 24,480 16,063 13,573
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 902 0 760 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 2,509 6,061 13,419 4,678 1,966
NOPLAT 3,963 10,281 23,867 10,125 2,374
減価償却費 0 21,209 0 43,623 11,613
グロスキャッシュフロー(GCF) 3,963 31,490 23,867 53,748 13,987
運転資金の増減分 - 113 -3,906 4,638 474
設備投資 - -22,832 -1,058 -47,580 -18,979
フリーキャシュフロー - 8,771 18,903 10,806 -4,518
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 9,689 10,394 13,898 13,362 10,967
たな卸資産 10,928 12,780 12,642 10,563 8,400
支払手形・買掛金 11,224 13,894 13,354 15,377 11,293
運転資金 9,393 9,280 13,186 8,548 8,074
有形固定資産 524,608 526,267 527,588 531,476 539,306
営業権・連結調整勘定 0 1,895 0 1,830 1,797
無形固定資産(営業権・連調除く) 13,772 11,841 13,473 11,712 11,281
長期投資(投資有価証券等) 0 25,993 0 19,397 21,161
その他固定資産 42,180 11,224 37,194 12,568 11,986
固定資産合計 580,560 577,220 578,255 576,983 585,531
投下資本合計 589,953 586,500 591,441 585,531 593,605
NOPLAT 3,963 10,281 23,867 10,125 2,374
投下資本利益率(ROIC) 0.67 1.75 4.04 1.73 0.40
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ

  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL：http://trefo.jp/
URLをメールで送信

お問い合わせ

ヘルプ

  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。