財務諸表

3755：ＧＤＨ

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 4,117 5,095 6,614 7,754 3,347
現金及び短期投資 1,610 1,625 1,620 3,419 1,283
受取手形及び売掛金合計 1,019 1,750 1,787 2,081 862
たな卸資産合計 1,242 1,451 2,458 1,565 801
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 246 269 749 689 401
固定資産合計 1,291 2,384 5,761 5,613 3,346
有形固定資産合計（純額） 51 83 131 218 205
営業権（純額） 0 0 2,068 1,283 1,147
無形固定資産（純額） 1,068 1,648 2,452 3,226 1,332
長期投資 0 277 505 311 282
その他固定資産 172 376 605 575 380
資産合計 5,408 7,479 12,375 13,367 6,693
負債の部
流動負債合計 3,046 4,437 7,077 5,804 4,868
支払手形 562 463 712 520 632
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 1,312 813 3,428 2,486 1,683
その他の流動負債 1,172 3,161 2,937 2,798 2,553
固定負債合計 899 341 2,268 3,694 1,658
長期借入金合計 899 205 2,059 3,455 1,476
その他の負債合計 899 205 2,059 3,455 1,476
負債合計 3,945 4,778 9,345 9,498 6,526
少数株主持分 0 0 0 427 566
資本の部
資本合計 1,463 2,701 3,031 3,442 -399
普通株 890 1,323 1,354 2,861 2,861
資本準備金 865 1,364 1,395 2,905 2,903
当期未処分利益 -292 24 278 -2,317 -6,057
自己株式 0 0 0 0 0
その他資本合計 0 -10 4 -7 -106
負債、少数株主持分及び資本合計 5,408 7,479 12,375 13,367 6,693
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 4,419 6,294 7,247 8,713 6,854
売上高合計 4,419 6,294 7,247 8,713 6,854
売上原価合計 3,523 4,828 5,366 8,387 7,839
売上総利益 896 1,467 1,881 326 -986
販売費及び一般管理費 (合計) 551 971 1,469 2,067 2,253
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 130 98
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 13 2 5 1,335 245
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 332 493 408 -3,207 -3,582
税金等調整前当期純利益 274 464 425 -2,448 -3,643
法人税合計 50 149 170 143 187
少数株主利益 0 0 0 -4 77
持分法による投資損益 0 3 7 -34 -51
当期純利益 223 316 255 -2,595 -3,753
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 981 2,377 46 -291 -307
投資活動によるキャッシュフロー -1,600 -2,085 -4,480 -2,114 -864
財務活動によるキャッシュフロー 1,374 -279 4,429 4,207 -784
為替変動による影響額 -9 -2 4 -3 -23
現金および現金同等物の純増減少額 746 11 -1 1,799 -1,979
現金および現金同等物の期首残高 864 1,610 1,621 1,620 3,419
現金および現金同等物の期末残高 1,610 1,621 1,620 3,419 1,440
減価償却費合計 374 742 773 996 2,110
有形固定資産の取得による支出 -70 -166 -107 -303 -412
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 4,419 6,294 7,247 8,713 6,854
売上原価 3,523 4,828 5,366 8,387 7,839
販売管理費及び一般管理費 551 971 1,469 2,067 2,253
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 130 98
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 50 149 170 143 187
NOPLAT 295 347 242 -2,014 -3,524
減価償却費 374 742 773 996 2,110
グロスキャッシュフロー(GCF) 669 1,089 1,015 -1,018 -1,414
運転資金の増減分 - -1,039 -795 407 2,095
設備投資 - -1,354 -3,693 -1,072 -67
フリーキャシュフロー - -1,304 -3,473 -1,683 614
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 1,019 1,750 1,787 2,081 862
たな卸資産 1,242 1,451 2,458 1,565 801
支払手形・買掛金 562 463 712 520 632
運転資金 1,699 2,738 3,533 3,126 1,031
有形固定資産 51 83 131 218 205
営業権・連結調整勘定 0 0 2,068 1,283 1,147
無形固定資産(営業権・連調除く) 1,068 1,648 2,452 3,226 1,332
長期投資(投資有価証券等) 0 277 505 311 282
その他固定資産 172 376 605 575 380
固定資産合計 1,291 2,384 5,761 5,613 3,346
投下資本合計 2,990 5,122 9,294 8,739 4,377
NOPLAT 295 347 242 -2,014 -3,524
投下資本利益率(ROIC) 9.87 6.77 2.60 -23.05 -80.51
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