2003.09.30 | 2004.09.30 | 2005.09.30 | 2006.09.30 | 2007.09.30 | |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産合計 | 5,076 | 13,493 | 13,842 | 20,119 | 19,069 |
現金及び短期投資 | 1,079 | 8,039 | 8,372 | 13,387 | 12,179 |
受取手形及び売掛金合計 | 3,641 | 5,029 | 4,671 | 5,026 | 5,457 |
たな卸資産合計 | 78 | 4 | 26 | 55 | 72 |
前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の流動資産 | 278 | 421 | 773 | 1,651 | 1,361 |
固定資産合計 | 1,629 | 4,268 | 4,468 | 6,043 | 6,448 |
有形固定資産合計(純額) | 475 | 442 | 557 | 652 | 1,329 |
営業権(純額) | 365 | 274 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産(純額) | 247 | 256 | 327 | 632 | 1,015 |
長期投資 | 211 | 2,743 | 2,888 | 3,784 | 2,804 |
その他固定資産 | 331 | 553 | 696 | 975 | 1,300 |
資産合計 | 6,705 | 17,761 | 18,310 | 26,162 | 25,517 |
負債の部 | |||||
流動負債合計 | 3,650 | 4,460 | 3,753 | 4,361 | 5,201 |
支払手形 | 820 | 1,179 | 1,253 | 1,750 | 1,779 |
買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未払費用 | 130 | 153 | 181 | 223 | 271 |
短期債務・その他 | 1,098 | 299 | 706 | 268 | 556 |
その他の流動負債 | 1,602 | 2,829 | 1,613 | 2,120 | 2,595 |
固定負債合計 | 146 | 46 | 444 | 31 | 34 |
長期借入金合計 | 146 | 46 | 382 | 30 | 34 |
その他の負債合計 | 146 | 46 | 382 | 30 | 34 |
負債合計 | 3,796 | 4,506 | 4,197 | 4,392 | 5,235 |
少数株主持分 | 0 | 3 | 136 | 362 | 722 |
資本の部 | |||||
資本合計 | 2,909 | 13,252 | 13,977 | 21,407 | 19,560 |
普通株 | 898 | 4,869 | 4,891 | 10,033 | 10,059 |
資本準備金 | 909 | 4,879 | 4,902 | 11,684 | 11,709 |
当期未処分利益 | 1,082 | 3,473 | 4,171 | 1,230 | -571 |
自己株式 | 0 | 0 | 0 | -1,550 | -1,550 |
その他資本合計 | 20 | 31 | 13 | 10 | -87 |
負債、少数株主持分及び資本合計 | 6,705 | 17,761 | 18,310 | 26,162 | 25,517 |
2003.09.30 | 2004.09.30 | 2005.09.30 | 2006.09.30 | 2007.09.30 | |
---|---|---|---|---|---|
収益 | 11,130 | 16,831 | 18,088 | 19,961 | 22,257 |
売上高合計 | 11,130 | 16,831 | 18,088 | 19,961 | 22,257 |
売上原価合計 | 4,181 | 6,128 | 7,154 | 9,293 | 11,045 |
売上総利益 | 6,949 | 10,704 | 10,934 | 10,668 | 11,213 |
販売費及び一般管理費 (合計) | 4,768 | 6,648 | 6,461 | 8,429 | 8,164 |
研究開発費 | 529 | 972 | 1,073 | 2,271 | 2,680 |
固定資産償却費 | 0 | 0 | 1,137 | 1,015 | 0 |
利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別損失(利益) | 68 | 107 | 45 | 146 | 2,010 |
その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | 1,584 | 2,976 | 2,218 | -1,193 | -1,642 |
税金等調整前当期純利益 | 1,498 | 4,198 | 2,266 | -1,165 | -925 |
法人税合計 | 647 | 1,804 | 1,487 | -341 | 194 |
少数株主利益 | 0 | -2 | 76 | -139 | -290 |
持分法による投資損益 | 15 | -18 | 45 | -30 | 98 |
当期純利益 | 851 | 2,391 | 855 | -963 | -1,409 |
2003.09.30 | 2004.09.30 | 2005.09.30 | 2006.09.30 | 2007.09.30 | |
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営業活動によるキャッシュフロー | 191 | 1,457 | 1,106 | 171 | 1,233 |
投資活動によるキャッシュフロー | -1,140 | -1,494 | -721 | -4,780 | -463 |
財務活動によるキャッシュフロー | 1,764 | 6,998 | -120 | 7,693 | -79 |
為替変動による影響額 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
現金および現金同等物の純増減少額 | 815 | 6,960 | 263 | 3,085 | 691 |
現金および現金同等物の期首残高 | 264 | 1,079 | 8,039 | 8,302 | 11,386 |
現金および現金同等物の期末残高 | 1,079 | 8,039 | 8,302 | 11,386 | 12,077 |
減価償却費合計 | 172 | 245 | 251 | 520 | 869 |
有形固定資産の取得による支出 | -630 | -283 | -263 | -896 | -1,866 |
2003.09.30 | 2004.09.30 | 2005.09.30 | 2006.09.30 | 2007.09.30 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 11,130 | 16,831 | 18,088 | 19,961 | 22,257 |
売上原価 | 4,181 | 6,128 | 7,154 | 9,293 | 11,045 |
販売管理費及び一般管理費 | 4,768 | 6,648 | 6,461 | 8,429 | 8,164 |
研究開発費 | 529 | 972 | 1,073 | 2,271 | 2,680 |
固定資産償却費 | 0 | 0 | 1,137 | 1,015 | 0 |
その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法人税 | 647 | 1,804 | 1,487 | -341 | 194 |
NOPLAT | 1,005 | 1,280 | 776 | -706 | 175 |
減価償却費 | 172 | 245 | 251 | 520 | 869 |
グロスキャッシュフロー(GCF) | 1,177 | 1,525 | 1,027 | -186 | 1,044 |
運転資金の増減分 | - | -955 | 410 | 113 | -419 |
設備投資 | - | -130 | -163 | -920 | -1,929 |
フリーキャシュフロー | - | 440 | 1,274 | -993 | -1,304 |
2003.09.30 | 2004.09.30 | 2005.09.30 | 2006.09.30 | 2007.09.30 | |
---|---|---|---|---|---|
受取手形及び売掛金合計 | 3,641 | 5,029 | 4,671 | 5,026 | 5,457 |
たな卸資産 | 78 | 4 | 26 | 55 | 72 |
支払手形・買掛金 | 820 | 1,179 | 1,253 | 1,750 | 1,779 |
運転資金 | 2,899 | 3,854 | 3,444 | 3,331 | 3,750 |
有形固定資産 | 475 | 442 | 557 | 652 | 1,329 |
営業権・連結調整勘定 | 365 | 274 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産(営業権・連調除く) | 247 | 256 | 327 | 632 | 1,015 |
長期投資(投資有価証券等) | 211 | 2,743 | 2,888 | 3,784 | 2,804 |
その他固定資産 | 331 | 553 | 696 | 975 | 1,300 |
固定資産合計 | 1,629 | 4,268 | 4,468 | 6,043 | 6,448 |
投下資本合計 | 4,528 | 8,122 | 7,912 | 9,374 | 10,198 |
NOPLAT | 1,005 | 1,280 | 776 | -706 | 175 |
投下資本利益率(ROIC) | 22.20 | 15.76 | 9.81 | -7.53 | 1.72 |