財務諸表

3715:ドワンゴ

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
資産の部
流動資産合計 5,076 13,493 13,842 20,119 19,069
現金及び短期投資 1,079 8,039 8,372 13,387 12,179
受取手形及び売掛金合計 3,641 5,029 4,671 5,026 5,457
たな卸資産合計 78 4 26 55 72
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 278 421 773 1,651 1,361
固定資産合計 1,629 4,268 4,468 6,043 6,448
有形固定資産合計(純額) 475 442 557 652 1,329
営業権(純額) 365 274 0 0 0
無形固定資産(純額) 247 256 327 632 1,015
長期投資 211 2,743 2,888 3,784 2,804
その他固定資産 331 553 696 975 1,300
資産合計 6,705 17,761 18,310 26,162 25,517
負債の部
流動負債合計 3,650 4,460 3,753 4,361 5,201
支払手形 820 1,179 1,253 1,750 1,779
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 130 153 181 223 271
短期債務・その他 1,098 299 706 268 556
その他の流動負債 1,602 2,829 1,613 2,120 2,595
固定負債合計 146 46 444 31 34
長期借入金合計 146 46 382 30 34
その他の負債合計 146 46 382 30 34
負債合計 3,796 4,506 4,197 4,392 5,235
少数株主持分 0 3 136 362 722
資本の部
資本合計 2,909 13,252 13,977 21,407 19,560
普通株 898 4,869 4,891 10,033 10,059
資本準備金 909 4,879 4,902 11,684 11,709
当期未処分利益 1,082 3,473 4,171 1,230 -571
自己株式 0 0 0 -1,550 -1,550
その他資本合計 20 31 13 10 -87
負債、少数株主持分及び資本合計 6,705 17,761 18,310 26,162 25,517
損益計算書 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
収益 11,130 16,831 18,088 19,961 22,257
売上高合計 11,130 16,831 18,088 19,961 22,257
売上原価合計 4,181 6,128 7,154 9,293 11,045
売上総利益 6,949 10,704 10,934 10,668 11,213
販売費及び一般管理費 (合計) 4,768 6,648 6,461 8,429 8,164
研究開発費 529 972 1,073 2,271 2,680
固定資産償却費 0 0 1,137 1,015 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 68 107 45 146 2,010
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,584 2,976 2,218 -1,193 -1,642
税金等調整前当期純利益 1,498 4,198 2,266 -1,165 -925
法人税合計 647 1,804 1,487 -341 194
少数株主利益 0 -2 76 -139 -290
持分法による投資損益 15 -18 45 -30 98
当期純利益 851 2,391 855 -963 -1,409
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
営業活動によるキャッシュフロー 191 1,457 1,106 171 1,233
投資活動によるキャッシュフロー -1,140 -1,494 -721 -4,780 -463
財務活動によるキャッシュフロー 1,764 6,998 -120 7,693 -79
為替変動による影響額 0 0 -2 1 0
現金および現金同等物の純増減少額 815 6,960 263 3,085 691
現金および現金同等物の期首残高 264 1,079 8,039 8,302 11,386
現金および現金同等物の期末残高 1,079 8,039 8,302 11,386 12,077
減価償却費合計 172 245 251 520 869
有形固定資産の取得による支出 -630 -283 -263 -896 -1,866
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
売上高 11,130 16,831 18,088 19,961 22,257
売上原価 4,181 6,128 7,154 9,293 11,045
販売管理費及び一般管理費 4,768 6,648 6,461 8,429 8,164
研究開発費 529 972 1,073 2,271 2,680
固定資産償却費 0 0 1,137 1,015 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 647 1,804 1,487 -341 194
NOPLAT 1,005 1,280 776 -706 175
減価償却費 172 245 251 520 869
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,177 1,525 1,027 -186 1,044
運転資金の増減分 - -955 410 113 -419
設備投資 - -130 -163 -920 -1,929
フリーキャシュフロー - 440 1,274 -993 -1,304
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
受取手形及び売掛金合計 3,641 5,029 4,671 5,026 5,457
たな卸資産 78 4 26 55 72
支払手形・買掛金 820 1,179 1,253 1,750 1,779
運転資金 2,899 3,854 3,444 3,331 3,750
有形固定資産 475 442 557 652 1,329
営業権・連結調整勘定 365 274 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 247 256 327 632 1,015
長期投資(投資有価証券等) 211 2,743 2,888 3,784 2,804
その他固定資産 331 553 696 975 1,300
固定資産合計 1,629 4,268 4,468 6,043 6,448
投下資本合計 4,528 8,122 7,912 9,374 10,198
NOPLAT 1,005 1,280 776 -706 175
投下資本利益率(ROIC) 22.20 15.76 9.81 -7.53 1.72
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