財務諸表

3715:ドワンゴ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期
2007年
第4四半期
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
資産の部
流動資産合計 18,116 19,069 18,221 18,694 18,032
現金及び短期投資 11,963 12,179 11,382 11,673 11,024
受取手形及び売掛金合計 4,360 5,457 5,096 5,531 4,890
たな卸資産合計 125 72 110 132 185
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 1,668 1,361 1,633 1,358 1,933
固定資産合計 6,483 6,448 6,331 6,112 5,936
有形固定資産合計(純額) 1,103 1,329 1,416 1,470 1,386
営業権(純額) 0 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 1,043 1,015 984 1,019 910
長期投資 3,073 2,804 2,747 2,619 2,656
その他固定資産 1,264 1,300 1,184 1,004 984
資産合計 24,599 25,517 24,552 24,806 23,968
負債の部
流動負債合計 4,393 5,201 4,924 5,234 4,799
支払手形 1,415 1,779 1,433 1,404 1,377
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 134 271 146 299 165
短期債務・その他 260 556 756 743 700
その他の流動負債 2,584 2,595 2,589 2,788 2,557
固定負債合計 65 34 36 17 4
長期借入金合計 61 34 32 13 0
その他の負債合計 61 34 32 13 0
負債合計 4,458 5,235 4,960 5,251 4,803
少数株主持分 480 722 691 758 643
資本の部
資本合計 19,661 19,560 18,901 18,797 18,523
普通株 10,054 10,059 10,065 10,070 10,070
資本準備金 11,704 11,709 11,715 11,720 11,720
当期未処分利益 -571 -571 -1,211 -1,459 -1,743
自己株式 -1,550 -1,550 -1,550 -1,550 -1,550
その他資本合計 24 -87 -118 16 26
負債、少数株主持分及び資本合計 24,599 25,517 24,552 24,806 23,968
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期
2007年
第4四半期
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
収益 15,534 11,248 5,981 12,463 18,125
売上高合計 15,534 11,248 5,981 12,463 18,125
売上原価合計 7,465 6,114 3,480 6,991 10,440
売上総利益 8,069 5,134 2,501 5,472 7,684
販売費及び一般管理費 (合計) 8,330 3,768 2,664 4,127 8,019
研究開発費 0 1,131 0 1,312 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 1,591 423 25 433 454
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 -1,852 -188 -188 -400 -788
税金等調整前当期純利益 -1,135 547 -182 -370 -852
法人税合計 226 171 99 174 83
少数株主利益 -48 -131 36 51 157
持分法による投資損益 73 98 7 -8 5
当期純利益 -1,409 245 -246 -493 -778
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期
2007年
第4四半期
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
営業活動によるキャッシュフロー 715 1,233 -115 575 241
投資活動によるキャッシュフロー 118 -463 -447 -887 -1,177
財務活動によるキャッシュフロー -358 -79 -175 -112 -117
為替変動による影響額 1 0 1 -2 0
現金および現金同等物の純増減少額 476 691 -737 -426 -1,054
現金および現金同等物の期首残高 11,386 11,386 12,077 12,077 12,077
現金および現金同等物の期末残高 11,862 12,077 11,339 11,651 11,023
減価償却費合計 591 869 243 669 986
有形固定資産の取得による支出 -1,323 -1,866 -489 -817 -1,067
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期
2007年
第4四半期
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
売上高 15,534 11,248 5,981 12,463 18,125
売上原価 7,465 6,114 3,480 6,991 10,440
販売管理費及び一般管理費 8,330 3,768 2,664 4,127 8,019
研究開発費 0 1,131 0 1,312 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 226 171 99 174 83
NOPLAT -487 64 -262 -141 -418
減価償却費 591 869 243 669 986
グロスキャッシュフロー(GCF) 104 933 -19 528 568
運転資金の増減分 - -680 -23 -486 561
設備投資 - -1,067 -299 -758 -793
フリーキャシュフロー - -814 -341 -716 336
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期
2007年
第4四半期
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
受取手形及び売掛金合計 4,360 5,457 5,096 5,531 4,890
たな卸資産 125 72 110 132 185
支払手形・買掛金 1,415 1,779 1,433 1,404 1,377
運転資金 3,070 3,750 3,773 4,259 3,698
有形固定資産 1,103 1,329 1,416 1,470 1,386
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 1,043 1,015 984 1,019 910
長期投資(投資有価証券等) 3,073 2,804 2,747 2,619 2,656
その他固定資産 1,264 1,300 1,184 1,004 984
固定資産合計 6,483 6,448 6,331 6,112 5,936
投下資本合計 9,553 10,198 10,104 10,371 9,634
NOPLAT -487 64 -262 -141 -418
投下資本利益率(ROIC) -5.10 0.63 -2.59 -1.36 -4.34
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