財務諸表

3359:タイセイ

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
資産の部
流動資産合計 140 292 428 530 705
現金及び短期投資 75 182 255 323 401
受取手形及び売掛金合計 48 69 99 114 131
たな卸資産合計 16 39 70 87 155
前払費用 0 1 1 1 1
その他の流動資産 1 1 3 5 17
固定資産合計 14 242 240 568 581
有形固定資産合計(純額) 5 226 219 538 550
営業権(純額) 0 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 4 10 15 24 14
長期投資 0 0 0 0 0
その他固定資産 5 6 6 6 17
資産合計 154 534 668 1,098 1,286
負債の部
流動負債合計 54 104 156 230 232
支払手形 33 46 69 76 84
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 6 3 11 10 10
短期債務・その他 1 26 27 81 37
その他の流動負債 14 29 49 63 101
固定負債合計 0 280 249 267 430
長期借入金合計 0 280 249 268 430
その他の負債合計 0 280 249 268 430
負債合計 54 384 405 497 662
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 100 149 263 601 624
普通株 70 92 127 282 282
資本準備金 10 32 87 241 241
当期未処分利益 20 25 49 78 101
自己株式 0 0 0 0 0
その他資本合計 0 0 0 0 0
負債、少数株主持分及び資本合計 154 534 668 1,098 1,286
損益計算書 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
収益 496 636 1,018 1,323 1,618
売上高合計 496 636 1,018 1,323 1,618
売上原価合計 335 391 660 867 1,056
売上総利益 161 245 358 456 562
販売費及び一般管理費 (合計) 149 223 296 389 488
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 1 2 10 12 46
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 0 7 0 2 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 11 12 52 53 28
税金等調整前当期純利益 10 6 43 51 43
法人税合計 3 2 18 22 20
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 7 5 24 29 23
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
営業活動によるキャッシュフロー -4 -5 23 31 -12
投資活動によるキャッシュフロー -7 -236 -4 -344 -71
財務活動によるキャッシュフロー -4 346 54 379 116
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -15 106 73 67 33
現金および現金同等物の期首残高 89 74 180 253 319
現金および現金同等物の期末残高 74 180 253 319 352
減価償却費合計 1 2 10 12 24
有形固定資産の取得による支出 -5 -233 -9 -343 -26
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
売上高 496 636 1,018 1,323 1,618
売上原価 335 391 660 867 1,056
販売管理費及び一般管理費 149 223 296 389 488
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 1 2 10 12 46
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 3 2 18 22 20
NOPLAT 8 18 34 33 8
減価償却費 1 2 10 12 24
グロスキャッシュフロー(GCF) 9 20 44 45 32
運転資金の増減分 - -31 -38 -25 -77
設備投資 - -229 -8 -340 -26
フリーキャシュフロー - -240 -2 -320 -71
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
受取手形及び売掛金合計 48 69 99 114 131
たな卸資産 16 39 70 87 155
支払手形・買掛金 33 46 69 76 84
運転資金 31 62 100 125 202
有形固定資産 5 226 219 538 550
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 4 10 15 24 14
長期投資(投資有価証券等) 0 0 0 0 0
その他固定資産 5 6 6 6 17
固定資産合計 14 242 240 568 581
投下資本合計 45 304 340 693 783
NOPLAT 8 18 34 33 8
投下資本利益率(ROIC) 17.78 5.92 10.00 4.76 1.02
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