財務諸表

3359：タイセイ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期
資産の部
流動資産合計 595 711 705 675 763
現金及び短期投資 284 425 401 334 392
受取手形及び売掛金合計 179 139 131 173 211
たな卸資産合計 118 134 155 162 149
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 14 13 18 6 11
固定資産合計 568 579 581 604 614
有形固定資産合計（純額） 539 534 550 545 540
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 23 36 14 41 66
長期投資 0 0 0 0 0
その他固定資産 6 9 17 18 8
資産合計 1,163 1,290 1,286 1,279 1,377
負債の部
流動負債合計 272 207 232 219 293
支払手形 118 90 84 124 131
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 7 2 10 3 10
短期債務・その他 80 36 37 37 37
その他の流動負債 67 79 101 55 115
固定負債合計 253 436 430 418 412
長期借入金合計 253 436 430 418 411
その他の負債合計 253 436 430 418 411
負債合計 525 643 662 637 705
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 638 647 624 642 672
普通株 282 282 282 282 282
資本準備金 241 241 241 241 241
当期未処分利益 115 124 101 119 149
自己株式 -281 -281 -281 -281 -281
その他資本合計 281 281 281 281 281
負債、少数株主持分及び資本合計 1,163 1,290 1,286 1,279 1,377
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期
収益 798 1,224 820 516 1,021
売上高合計 798 1,224 820 516 1,021
売上原価合計 524 800 532 339 661
売上総利益 274 424 288 177 360
販売費及び一般管理費 (合計) 229 363 282 148 293
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 22 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 45 60 -17 29 66
税金等調整前当期純利益 63 77 -21 30 81
法人税合計 26 31 -6 12 33
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 37 46 -14 18 48
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期
営業活動によるキャッシュフロー -12 -4 -12 -6 59
投資活動によるキャッシュフロー -11 -61 -71 -48 -49
財務活動によるキャッシュフロー -16 122 116 -12 -18
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -40 57 33 -66 -8
現金および現金同等物の期首残高 319 319 319 352 352
現金および現金同等物の期末残高 280 376 352 287 344
減価償却費合計 11 18 24 6 15
有形固定資産の取得による支出 -11 -16 -26 -50 -50
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期
売上高 798 1,224 820 516 1,021
売上原価 524 800 532 339 661
販売管理費及び一般管理費 229 363 282 148 293
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 22 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 26 31 -6 12 33
NOPLAT 19 30 -10 17 34
減価償却費 11 18 24 6 15
グロスキャッシュフロー(GCF) 30 48 14 23 49
運転資金の増減分 - -4 -19 -9 -18
設備投資 - -26 -18 -28 -35
フリーキャシュフロー - 18 -23 -14 -4
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期
受取手形及び売掛金合計 179 139 131 173 211
たな卸資産 118 134 155 162 149
支払手形・買掛金 118 90 84 124 131
運転資金 179 183 202 211 229
有形固定資産 539 534 550 545 540
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 23 36 14 41 66
長期投資(投資有価証券等) 0 0 0 0 0
その他固定資産 6 9 17 18 8
固定資産合計 568 579 581 604 614
投下資本合計 747 762 783 815 843
NOPLAT 19 30 -10 17 34
投下資本利益率(ROIC) 2.54 3.94 -1.28 2.09 4.03
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