財務諸表

2503：キリンホールディングス

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
資産の部
流動資産合計 565,327 620,846 594,853 575,785 634,627
現金及び短期投資 133,601 184,301 169,384 90,158 55,255
受取手形及び売掛金合計 278,349 288,219 287,526 319,744 358,627
たな卸資産合計 88,831 83,296 94,156 119,887 148,649
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 64,546 65,030 43,787 45,996 72,096
固定資産合計 1,222,535 1,202,936 1,343,007 1,387,795 1,835,033
有形固定資産合計（純額） 609,987 586,279 582,887 593,638 635,961
営業権（純額） 73,127 62,291 60,921 96,853 258,780
無形固定資産（純額） 76,135 72,652 74,954 72,846 128,134
長期投資 351,323 372,095 516,757 524,135 712,234
その他固定資産 111,963 109,619 107,488 100,323 99,924
資産合計 1,787,862 1,823,782 1,937,860 1,963,580 2,469,660
負債の部
流動負債合計 443,360 442,845 477,389 449,759 891,756
支払手形 109,264 111,418 107,436 107,610 139,255
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 177,431 195,722 187,042 195,022 218,252
短期債務・その他 16,896 24,882 88,169 25,629 404,725
その他の流動負債 139,769 110,823 94,742 121,498 129,524
固定負債合計 462,880 443,464 408,579 470,097 478,348
長期借入金合計 261,045 238,683 160,477 215,416 205,075
その他の負債合計 261,045 238,683 160,477 215,416 205,075
負債合計 906,240 886,309 885,968 919,856 1,370,104
少数株主持分 77,737 78,857 79,292 49,734 44,744
資本の部
資本合計 803,882 858,614 972,600 993,990 1,054,810
普通株 102,045 102,045 102,045 102,045 102,045
資本準備金 70,868 70,984 70,999 71,114 71,353
当期未処分利益 651,078 687,905 730,226 732,134 781,499
自己株式 -14,183 -14,456 -25,091 -26,797 -28,170
その他資本合計 -5,926 12,136 94,421 115,494 128,083
負債、少数株主持分及び資本合計 1,787,859 1,823,780 1,937,860 1,963,580 2,469,658
損益計算書 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
収益 1,597,509 1,654,886 1,632,249 1,665,946 1,801,164
売上高合計 1,597,509 1,654,886 1,632,249 1,665,946 1,801,164
売上原価合計 986,973 1,008,049 973,920 987,852 1,078,614
売上総利益 610,536 646,837 658,329 678,094 722,550
販売費及び一般管理費 (合計) 457,351 484,402 493,860 508,587 547,994
研究開発費 26,347 28,182 28,726 28,292 28,595
固定資産償却費 25,283 24,860 24,033 26,444 25,353
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 15,427 6,693 8,142 17,530 12,390
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 86,128 102,700 103,568 97,241 108,218
税金等調整前当期純利益 78,150 110,021 109,003 111,563 128,416
法人税合計 39,142 53,256 48,949 50,858 50,343
少数株主利益 -6,610 -7,662 -8,788 -7,189 -11,355
持分法による投資損益 0 -5,112 -8,495 -8,131 -10,282
当期純利益 32,398 49,103 51,266 53,516 66,718
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
営業活動によるキャッシュフロー 117,925 127,859 104,718 124,336 114,527
投資活動によるキャッシュフロー -62,867 -44,253 -66,695 -153,239 -269,622
財務活動によるキャッシュフロー -30,017 -35,900 -52,040 -50,012 121,555
為替変動による影響額 -688 -424 1,563 704 -740
現金および現金同等物の純増減少額 24,352 47,280 -12,456 -78,212 -34,280
現金および現金同等物の期首残高 105,625 129,978 177,257 164,800 86,588
現金および現金同等物の期末残高 129,978 177,257 164,800 86,588 52,307
減価償却費合計 75,328 74,059 71,002 68,432 71,913
有形固定資産の取得による支出 -59,757 -69,020 -62,960 -59,953 -66,873
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
売上高 1,597,509 1,654,886 1,632,249 1,665,946 1,801,164
売上原価 986,973 1,008,049 973,920 987,852 1,078,614
販売管理費及び一般管理費 457,351 484,402 493,860 508,587 547,994
研究開発費 26,347 28,182 28,726 28,292 28,595
固定資産償却費 25,283 24,860 24,033 26,444 25,353
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 39,142 53,256 48,949 50,858 50,343
NOPLAT 62,413 56,137 62,761 63,913 70,265
減価償却費 75,328 74,059 71,002 68,432 71,913
グロスキャッシュフロー(GCF) 137,741 130,196 133,763 132,345 142,178
運転資金の増減分 - -2,181 -14,149 -57,775 -36,000
設備投資 - -36,032 -68,542 -113,007 -331,451
フリーキャシュフロー - 91,983 51,072 -38,437 -225,273
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
受取手形及び売掛金合計 278,349 288,219 287,526 319,744 358,627
たな卸資産 88,831 83,296 94,156 119,887 148,649
支払手形・買掛金 109,264 111,418 107,436 107,610 139,255
運転資金 257,916 260,097 274,246 332,021 368,021
有形固定資産 609,987 586,279 582,887 593,638 635,961
営業権・連結調整勘定 73,127 62,291 60,921 96,853 258,780
無形固定資産(営業権・連調除く) 76,135 72,652 74,954 72,846 128,134
長期投資(投資有価証券等) 351,323 372,095 516,757 524,135 712,234
その他固定資産 111,963 109,619 107,488 100,323 99,924
固定資産合計 1,222,535 1,202,936 1,343,007 1,387,795 1,835,033
投下資本合計 1,480,451 1,463,033 1,617,253 1,719,816 2,203,054
NOPLAT 62,413 56,137 62,761 63,913 70,265
投下資本利益率(ROIC) 4.22 3.84 3.88 3.72 3.19
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