財務諸表

2503：キリンホールディングス

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期
資産の部
流動資産合計 589,524 629,034 634,627 626,435 781,473
現金及び短期投資 80,927 90,810 55,255 144,839 93,909
受取手形及び売掛金合計 316,089 310,994 358,627 250,707 386,840
たな卸資産合計 142,891 140,448 148,649 160,829 227,799
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 49,617 86,782 72,096 70,060 72,925
固定資産合計 1,429,430 1,418,692 1,835,032 1,755,084 2,016,325
有形固定資産合計（純額） 600,760 605,967 635,960 641,906 800,194
営業権（純額） 97,141 96,003 258,780 239,618 397,890
無形固定資産（純額） 68,161 65,781 128,134 120,118 133,922
長期投資 587,382 566,751 712,234 652,861 575,945
その他固定資産 75,986 84,190 99,924 100,581 108,374
資産合計 2,018,954 2,047,726 2,469,659 2,381,519 2,797,798
負債の部
流動負債合計 429,594 460,290 891,756 710,646 765,081
支払手形 118,452 117,718 139,255 122,952 198,053
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 185,091 200,296 213,476 135,849 165,469
短期債務・その他 15,996 31,272 404,725 342,991 254,445
その他の流動負債 110,055 111,004 134,300 108,854 147,114
固定負債合計 497,239 498,399 478,348 640,462 708,454
長期借入金合計 223,569 225,757 205,075 387,608 402,243
その他の負債合計 223,569 225,757 205,075 387,608 402,243
負債合計 926,833 958,689 1,370,104 1,351,108 1,473,535
少数株主持分 41,658 41,685 44,744 43,597 228,092
資本の部
資本合計 1,050,461 1,047,352 1,054,810 986,811 1,096,168
普通株 102,045 102,045 102,045 102,045 102,045
資本準備金 71,140 71,308 71,353 71,371 71,558
当期未処分利益 740,176 761,826 781,499 769,366 851,162
自己株式 -27,524 -27,904 -28,170 -28,330 -28,785
その他資本合計 164,624 140,077 128,083 72,359 100,188
負債、少数株主持分及び資本合計 2,018,952 2,047,726 2,469,658 2,381,516 2,797,795
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期
収益 836,020 1,325,344 965,144 430,063 1,047,817
売上高合計 836,020 1,325,344 965,144 430,063 1,047,817
売上原価合計 502,426 792,757 576,188 259,129 629,508
売上総利益 333,594 532,587 388,956 170,934 418,309
販売費及び一般管理費 (合計) 264,660 442,544 283,334 161,706 370,743
研究開発費 13,739 0 14,856 0 0
固定資産償却費 12,313 0 13,040 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 2,651 3,052 10,579 210 3,671
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 40,231 86,991 67,147 9,018 43,895
税金等調整前当期純利益 43,711 91,910 84,705 6,851 126,235
法人税合計 20,971 37,151 29,372 3,131 32,588
少数株主利益 -5,941 -7,718 -5,414 -4,393 -12,527
持分法による投資損益 -6,035 0 -10,282 0 -2,972
当期純利益 16,799 47,041 49,919 -673 81,120
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期
営業活動によるキャッシュフロー 18,201 77,973 114,527 -12,651 83,635
投資活動によるキャッシュフロー -166 -54,281 -269,622 -8,389 -66,088
財務活動によるキャッシュフロー -26,500 -22,141 121,555 114,073 21,590
為替変動による影響額 -186 -210 -740 -2,905 -2,889
現金および現金同等物の純増減少額 -8,650 1,338 -34,280 90,125 36,246
現金および現金同等物の期首残高 86,588 86,588 86,588 52,307 52,307
現金および現金同等物の期末残高 77,938 87,927 52,307 142,432 88,553
減価償却費合計 34,691 52,941 71,913 18,173 43,016
有形固定資産の取得による支出 -26,299 -46,318 -66,873 -20,506 -62,668
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期
売上高 836,020 1,325,344 965,144 430,063 1,047,817
売上原価 502,426 792,757 576,188 259,129 629,508
販売管理費及び一般管理費 264,660 442,544 283,334 161,706 370,743
研究開発費 13,739 0 14,856 0 0
固定資産償却費 12,313 0 13,040 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 20,971 37,151 29,372 3,131 32,588
NOPLAT 21,911 52,892 48,354 6,097 14,978
減価償却費 34,691 52,941 71,913 18,173 43,016
グロスキャッシュフロー(GCF) 56,602 105,833 120,267 24,270 57,994
運転資金の増減分 - 6,804 -34,297 79,437 -128,002
設備投資 - -54,630 -327,036 3,059 -373,380
フリーキャシュフロー - 58,007 -241,066 106,766 -443,388
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期
受取手形及び売掛金合計 316,089 310,994 358,627 250,707 386,840
たな卸資産 142,891 140,448 148,649 160,829 227,799
支払手形・買掛金 118,452 117,718 139,255 122,952 198,053
運転資金 340,528 333,724 368,021 288,584 416,586
有形固定資産 600,760 605,967 635,960 641,906 800,194
営業権・連結調整勘定 97,141 96,003 258,780 239,618 397,890
無形固定資産(営業権・連調除く) 68,161 65,781 128,134 120,118 133,922
長期投資(投資有価証券等) 587,382 566,751 712,234 652,861 575,945
その他固定資産 75,986 84,190 99,924 100,581 108,374
固定資産合計 1,429,430 1,418,692 1,835,032 1,755,084 2,016,325
投下資本合計 1,769,958 1,752,416 2,203,053 2,043,668 2,432,911
NOPLAT 21,911 52,892 48,354 6,097 14,978
投下資本利益率(ROIC) 1.24 3.02 2.19 0.30 0.62
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