財務諸表

2433：博報堂ＤＹホールディングス

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 375,010 404,569 391,055 401,048 407,896
現金及び短期投資 74,695 95,348 90,605 74,654 72,478
受取手形及び売掛金合計 276,153 281,265 279,970 301,683 295,247
たな卸資産合計 6,605 14,626 8,697 7,651 14,959
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 17,557 13,330 11,783 17,060 25,212
固定資産合計 105,348 98,594 127,408 133,427 144,796
有形固定資産合計（純額） 19,040 18,384 18,201 15,560 19,462
営業権（純額） 1,676 1,247 1,125 1,349 3,153
無形固定資産（純額） 5,198 4,098 8,515 6,901 5,317
長期投資 32,501 29,624 55,102 59,348 58,468
その他固定資産 46,933 45,241 44,465 50,269 58,396
資産合計 480,358 503,163 518,463 534,475 552,692
負債の部
流動負債合計 286,737 307,414 307,401 313,716 332,740
支払手形 259,925 276,662 275,606 271,879 292,409
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 6,719 7,200 7,318 18,297 24,031
短期債務・その他 9,453 7,547 5,876 3,894 2,615
その他の流動負債 10,640 16,005 18,601 19,646 13,685
固定負債合計 15,763 6,826 5,532 5,133 5,878
長期借入金合計 1,968 733 116 0 0
その他の負債合計 1,968 733 116 0 0
負債合計 302,500 314,240 312,933 318,849 338,618
少数株主持分 1,223 1,593 1,941 3,065 3,009
資本の部
資本合計 176,636 187,330 203,592 212,559 211,062
普通株 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
資本準備金 88,894 88,894 88,894 88,894 88,894
当期未処分利益 76,540 86,448 95,471 105,069 111,987
自己株式 0 -12 -31 -32 -1,972
その他資本合計 1,202 2,000 9,258 8,628 2,153
負債、少数株主持分及び資本合計 480,359 503,163 518,466 534,473 552,689
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 906,687 1,089,524 1,111,121 1,088,442 1,118,749
売上高合計 906,687 1,089,524 1,111,121 1,088,442 1,118,749
売上原価合計 780,200 937,708 955,168 929,673 954,852
売上総利益 126,487 151,816 155,953 158,769 163,897
販売費及び一般管理費 (合計) 107,955 128,933 130,650 133,731 137,793
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 339 484 1,313 2,916 1,093
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 2,199 2,633 2,575 4,357 8,288
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 15,994 19,766 21,415 17,765 16,723
税金等調整前当期純利益 15,528 19,841 22,673 21,021 18,903
法人税合計 8,502 9,307 11,139 8,821 8,639
少数株主利益 92 -139 -217 -141 -235
持分法による投資損益 667 818 -115 -1,686 -978
当期純利益 7,118 10,395 11,317 12,059 10,029
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー -11,072 27,104 27,720 1,452 26,081
投資活動によるキャッシュフロー -14,045 3,785 -25,284 -13,170 -20,389
財務活動によるキャッシュフロー -4,836 -3,748 -4,687 -4,290 -6,429
為替変動による影響額 -127 13 373 390 190
現金および現金同等物の純増減少額 -30,083 27,153 -1,875 -15,618 -546
現金および現金同等物の期首残高 84,327 54,244 81,398 79,522 63,904
現金および現金同等物の期末残高 54,244 81,398 79,522 63,904 63,358
減価償却費合計 3,380 3,649 3,429 5,832 2,979
有形固定資産の取得による支出 -2,394 -2,664 -8,139 -2,296 -4,700
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 906,687 1,089,524 1,111,121 1,088,442 1,118,749
売上原価 780,200 937,708 955,168 929,673 954,852
販売管理費及び一般管理費 107,955 128,933 130,650 133,731 137,793
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 339 484 1,313 2,916 1,093
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 8,502 9,307 11,139 8,821 8,639
NOPLAT 9,691 13,092 12,851 13,301 16,372
減価償却費 3,380 3,649 3,429 5,832 2,979
グロスキャッシュフロー(GCF) 13,071 16,741 16,280 19,133 19,351
運転資金の増減分 - 3,604 6,168 -24,394 19,658
設備投資 - -1,464 -7,541 -1,801 -7,101
フリーキャシュフロー - 18,881 14,907 -7,062 31,908
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 276,153 281,265 279,970 301,683 295,247
たな卸資産 6,605 14,626 8,697 7,651 14,959
支払手形・買掛金 259,925 276,662 275,606 271,879 292,409
運転資金 22,833 19,229 13,061 37,455 17,797
有形固定資産 19,040 18,384 18,201 15,560 19,462
営業権・連結調整勘定 1,676 1,247 1,125 1,349 3,153
無形固定資産(営業権・連調除く) 5,198 4,098 8,515 6,901 5,317
長期投資(投資有価証券等) 32,501 29,624 55,102 59,348 58,468
その他固定資産 46,933 45,241 44,465 50,269 58,396
固定資産合計 105,348 98,594 127,408 133,427 144,796
投下資本合計 128,181 117,823 140,469 170,882 162,593
NOPLAT 9,691 13,092 12,851 13,301 16,372
投下資本利益率(ROIC) 7.56 11.11 9.15 7.78 10.07
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