財務諸表

2433：博報堂ＤＹホールディングス

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 363,979 361,573 375,289 407,896 369,300
現金及び短期投資 54,934 55,531 55,450 72,478 52,255
受取手形及び売掛金合計 276,082 275,178 285,709 295,247 269,469
たな卸資産合計 10,931 10,450 10,980 14,959 16,550
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 22,032 20,414 23,150 25,212 31,026
固定資産合計 137,275 134,598 135,425 144,796 142,316
有形固定資産合計（純額） 15,594 15,445 15,526 19,462 21,659
営業権（純額） 3,972 3,699 3,426 3,153 2,883
無形固定資産（純額） 6,502 6,148 5,741 5,317 4,979
長期投資 59,239 56,090 55,996 58,468 57,727
その他固定資産 51,968 53,216 54,736 58,396 55,068
資産合計 501,254 496,171 510,714 552,692 511,616
負債の部
流動負債合計 279,819 272,721 286,177 332,740 294,906
支払手形 253,379 246,532 258,196 292,409 261,983
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 3,473 6,997 10,196 24,031 3,471
短期債務・その他 2,939 2,967 2,997 2,615 2,410
その他の流動負債 20,028 16,225 14,788 13,685 27,042
固定負債合計 5,234 5,318 5,468 5,878 5,903
長期借入金合計 0 0 0 0 0
その他の負債合計 0 0 0 0 0
負債合計 285,053 278,039 291,645 338,618 300,809
少数株主持分 3,066 3,217 3,235 3,009 3,059
資本の部
資本合計 213,135 214,915 215,832 211,062 207,748
普通株 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
資本準備金 88,894 88,894 88,894 88,894 88,894
当期未処分利益 107,278 111,020 114,418 111,987 109,916
自己株式 -971 -971 -972 -1,972 -1,972
その他資本合計 7,934 5,972 3,492 2,153 910
負債、少数株主持分及び資本合計 501,254 496,171 510,712 552,689 511,616
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 256,500 523,858 806,370 594,891 254,825
売上高合計 256,500 523,858 806,370 594,891 254,825
売上原価合計 219,045 445,124 685,318 509,728 219,995
売上総利益 37,455 78,734 121,052 85,163 34,830
販売費及び一般管理費 (合計) 32,089 65,729 99,949 72,064 35,707
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 273 546 819 547 270
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 375 619 708 7,656 346
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 4,718 11,840 19,576 4,896 -1,493
税金等調整前当期純利益 5,553 12,803 21,173 6,100 694
法人税合計 1,730 5,161 8,480 3,478 487
少数株主利益 -57 -131 -234 -104 -4
持分法による投資損益 -360 -288 -612 -978 -144
当期純利益 3,766 7,511 12,459 2,518 203
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー -7,943 -8,177 -1,529 26,081 -15,150
投資活動によるキャッシュフロー -5,073 -5,162 -9,502 -20,389 -4,127
財務活動によるキャッシュフロー -3,334 -3,521 -4,873 -6,429 -1,563
為替変動による影響額 16 312 84 190 -615
現金および現金同等物の純増減少額 -16,337 -16,551 -15,821 -546 -21,458
現金および現金同等物の期首残高 63,904 63,904 63,904 63,904 63,358
現金および現金同等物の期末残高 47,566 47,352 48,083 63,358 41,900
減価償却費合計 720 1,459 2,198 2,979 983
有形固定資産の取得による支出 -436 -1,131 -1,638 -4,700 -2,377
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 256,500 523,858 806,370 594,891 254,825
売上原価 219,045 445,124 685,318 509,728 219,995
販売管理費及び一般管理費 32,089 65,729 99,949 72,064 35,707
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 273 546 819 547 270
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 1,730 5,161 8,480 3,478 487
NOPLAT 3,363 7,298 11,804 9,074 -1,634
減価償却費 720 1,459 2,198 2,979 983
グロスキャッシュフロー(GCF) 4,083 8,757 14,002 12,053 -651
運転資金の増減分 - -5,462 603 20,696 -6,239
設備投資 - -683 -1,599 -6,218 -2,572
フリーキャシュフロー - 2,612 13,006 26,531 -9,462
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 276,082 275,178 285,709 295,247 269,469
たな卸資産 10,931 10,450 10,980 14,959 16,550
支払手形・買掛金 253,379 246,532 258,196 292,409 261,983
運転資金 33,634 39,096 38,493 17,797 24,036
有形固定資産 15,594 15,445 15,526 19,462 21,659
営業権・連結調整勘定 3,972 3,699 3,426 3,153 2,883
無形固定資産(営業権・連調除く) 6,502 6,148 5,741 5,317 4,979
長期投資(投資有価証券等) 59,239 56,090 55,996 58,468 57,727
その他固定資産 51,968 53,216 54,736 58,396 55,068
固定資産合計 137,275 134,598 135,425 144,796 142,316
投下資本合計 170,909 173,694 173,918 162,593 166,352
NOPLAT 3,363 7,298 11,804 9,074 -1,634
投下資本利益率(ROIC) 1.97 4.20 6.79 5.58 -0.98
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ

  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL：http://trefo.jp/
URLをメールで送信

お問い合わせ

ヘルプ

  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。