財務諸表

2327：新日鉄ソリューションズ

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 75,526 71,326 77,359 83,198 88,298
現金及び短期投資 14,604 11,477 12,845 13,907 15,174
受取手形及び売掛金合計 37,431 37,243 34,213 39,052 34,533
たな卸資産合計 7,035 7,501 7,633 10,738 10,395
前払費用 12,914 11,621 18,880 15,602 23,980
その他の流動資産 3,542 3,484 3,788 3,899 4,216
固定資産合計 15,091 27,038 25,750 30,790 31,773
有形固定資産合計（純額） 5,006 4,496 4,858 9,796 9,662
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 981 668 522 324 423
長期投資 3,632 16,495 14,928 14,373 14,202
その他固定資産 5,472 5,379 5,442 6,297 7,486
資産合計 90,617 98,364 103,109 113,988 120,071
負債の部
流動負債合計 34,903 35,553 33,373 37,310 35,972
支払手形 17,232 17,340 15,691 17,621 15,770
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 10,251 8,538 8,428 8,654 8,328
短期債務・その他 0 0 0 0 0
その他の流動負債 7,420 9,675 9,254 11,035 11,874
固定負債合計 6,338 7,293 8,109 8,563 9,426
長期借入金合計 0 0 0 0 0
その他の負債合計 0 0 0 0 0
負債合計 41,241 42,846 41,482 45,873 45,398
少数株主持分 1,233 1,415 1,622 1,929 2,295
資本の部
資本合計 48,143 54,103 60,004 66,188 72,379
普通株 12,952 12,952 12,952 12,952 12,952
資本準備金 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950
当期未処分利益 25,585 31,265 37,599 44,127 50,564
自己株式 0 -2 -2 -2 -3
その他資本合計 -344 -62 -495 -839 -1,084
負債、少数株主持分及び資本合計 90,617 98,364 103,108 113,990 120,072
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 150,843 146,526 148,308 156,479 165,399
売上高合計 150,843 146,526 148,308 156,479 165,399
売上原価合計 123,380 117,143 117,804 123,117 129,767
売上総利益 27,463 29,383 30,504 33,362 35,632
販売費及び一般管理費 (合計) 17,567 17,601 18,225 19,000 20,515
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 192 153 176 223 221
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 813 258 169 64 30
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 8,891 11,371 11,934 14,075 14,866
税金等調整前当期純利益 9,771 11,799 12,876 14,363 15,224
法人税合計 4,236 4,954 5,141 5,883 6,370
少数株主利益 -211 -222 -250 -356 -428
持分法による投資損益 -105 -162 -156 -94 -8
当期純利益 5,324 6,623 7,485 8,124 8,426
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 4,030 9,184 10,416 6,339 14,375
投資活動によるキャッシュフロー -1,115 -12,633 -629 -6,916 -7,682
財務活動によるキャッシュフロー -1,045 -972 -1,172 -1,639 -2,051
為替変動による影響額 -6 0 9 2 0
現金および現金同等物の純増減少額 1,864 -4,420 8,626 -2,215 4,644
現金および現金同等物の期首残高 25,654 27,518 23,098 31,725 29,510
現金および現金同等物の期末残高 27,518 23,098 31,725 29,510 34,154
減価償却費合計 1,202 1,307 1,328 1,812 1,817
有形固定資産の取得による支出 -1,751 -965 -1,479 -6,573 -1,881
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 150,843 146,526 148,308 156,479 165,399
売上原価 123,380 117,143 117,804 123,117 129,767
販売管理費及び一般管理費 17,567 17,601 18,225 19,000 20,515
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 192 153 176 223 221
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 4,236 4,954 5,141 5,883 6,370
NOPLAT 5,468 6,675 6,962 8,256 8,526
減価償却費 1,202 1,307 1,328 1,812 1,817
グロスキャッシュフロー(GCF) 6,670 7,982 8,290 10,068 10,343
運転資金の増減分 - -170 1,249 -6,014 3,011
設備投資 - -484 -1,544 -6,552 -1,782
フリーキャシュフロー - 7,328 7,995 -2,498 11,572
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 37,431 37,243 34,213 39,052 34,533
たな卸資産 7,035 7,501 7,633 10,738 10,395
支払手形・買掛金 17,232 17,340 15,691 17,621 15,770
運転資金 27,234 27,404 26,155 32,169 29,158
有形固定資産 5,006 4,496 4,858 9,796 9,662
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 981 668 522 324 423
長期投資(投資有価証券等) 3,632 16,495 14,928 14,373 14,202
その他固定資産 5,472 5,379 5,442 6,297 7,486
固定資産合計 15,091 27,038 25,750 30,790 31,773
投下資本合計 42,325 54,442 51,905 62,959 60,931
NOPLAT 5,468 6,675 6,962 8,256 8,526
投下資本利益率(ROIC) 12.92 12.26 13.41 13.11 13.99
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