財務諸表

2327：新日鉄ソリューションズ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 73,077 77,629 78,296 88,298 73,602
現金及び短期投資 13,246 15,139 15,704 15,174 12,965
受取手形及び売掛金合計 19,951 28,531 23,627 34,533 20,754
たな卸資産合計 16,382 12,712 17,316 10,395 15,682
前払費用 19,435 17,216 17,548 23,980 19,829
その他の流動資産 4,063 4,031 4,101 4,216 4,372
固定資産合計 30,976 31,294 31,007 31,773 38,742
有形固定資産合計（純額） 9,688 9,572 9,467 9,662 9,996
営業権（純額） 0 0 0 0 3,301
無形固定資産（純額） 311 321 294 423 440
長期投資 0 2,563 0 2,202 0
その他固定資産 20,977 18,838 21,246 19,486 25,005
資産合計 104,053 108,923 109,303 120,071 112,344
負債の部
流動負債合計 26,702 29,192 28,625 35,972 28,252
支払手形 10,375 11,562 13,942 15,770 10,783
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 5,853 8,081 5,454 8,328 3,177
短期債務・その他 0 0 0 0 0
その他の流動負債 10,474 9,549 9,229 11,874 14,292
固定負債合計 8,748 8,975 9,216 9,426 9,866
長期借入金合計 0 0 0 0 8
その他の負債合計 0 0 0 0 8
負債合計 35,450 38,167 37,841 45,398 38,118
少数株主持分 1,896 2,036 2,090 2,295 2,219
資本の部
資本合計 66,707 68,717 69,371 72,379 72,007
普通株 12,952 12,952 12,952 12,952 12,952
資本準備金 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950
当期未処分利益 44,673 46,737 47,500 50,564 50,265
自己株式 -2 -3 -3 -3 -3
その他資本合計 -866 -919 -1,028 -1,084 -1,157
負債、少数株主持分及び資本合計 104,053 108,920 109,302 120,072 112,344
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 32,943 75,955 112,354 89,444 34,817
売上高合計 32,943 75,955 112,354 89,444 34,817
売上原価合計 25,190 59,424 87,622 70,343 27,573
売上総利益 7,753 16,531 24,732 19,101 7,244
販売費及び一般管理費 (合計) 5,073 9,469 14,954 10,432 5,772
研究開発費 0 614 0 0 0
固定資産償却費 0 101 162 120 63
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） -4 7 18 35 4
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 2,684 6,340 9,598 8,514 1,405
税金等調整前当期純利益 2,808 6,523 9,865 8,701 1,580
法人税合計 1,288 2,798 4,262 3,572 796
少数株主利益 -46 -186 -241 -242 -21
持分法による投資損益 0 -3 0 -8 0
当期純利益 1,474 3,539 5,362 4,887 763
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 5,007 5,488 7,749 14,375 1,948
投資活動によるキャッシュフロー -3,837 -5,640 -6,943 -7,682 -4,093
財務活動によるキャッシュフロー -1,005 -1,007 -2,067 -2,051 -1,202
為替変動による影響額 0 1 0 0 -18
現金および現金同等物の純増減少額 163 -1,160 -1,260 4,644 -3,368
現金および現金同等物の期首残高 29,510 29,510 29,510 29,510 34,154
現金および現金同等物の期末残高 29,674 28,349 28,249 34,154 30,785
減価償却費合計 419 920 1,360 1,817 435
有形固定資産の取得による支出 -496 -899 -1,166 -1,881 -527
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 32,943 75,955 112,354 89,444 34,817
売上原価 25,190 59,424 87,622 70,343 27,573
販売管理費及び一般管理費 5,073 9,469 14,954 10,432 5,772
研究開発費 0 614 0 0 0
固定資産償却費 0 101 162 120 63
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 1,288 2,798 4,262 3,572 796
NOPLAT 1,392 3,549 5,354 4,977 613
減価償却費 419 920 1,360 1,817 435
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,811 4,469 6,714 6,794 1,048
運転資金の増減分 - -3,723 2,680 -2,157 3,505
設備投資 - -814 -1,228 -2,141 -4,087
フリーキャシュフロー - -68 8,166 2,496 466
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 19,951 28,531 23,627 34,533 20,754
たな卸資産 16,382 12,712 17,316 10,395 15,682
支払手形・買掛金 10,375 11,562 13,942 15,770 10,783
運転資金 25,958 29,681 27,001 29,158 25,653
有形固定資産 9,688 9,572 9,467 9,662 9,996
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 3,301
無形固定資産(営業権・連調除く) 311 321 294 423 440
長期投資(投資有価証券等) 0 2,563 0 2,202 0
その他固定資産 20,977 18,838 21,246 19,486 25,005
固定資産合計 30,976 31,294 31,007 31,773 38,742
投下資本合計 56,934 60,975 58,008 60,931 64,395
NOPLAT 1,392 3,549 5,354 4,977 613
投下資本利益率(ROIC) 2.44 5.82 9.23 8.17 0.95
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