財務諸表

1982：日比谷総合設備

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 47,290 39,418 45,909 42,182 39,916
現金及び短期投資 20,489 16,350 16,824 11,379 12,440
受取手形及び売掛金合計 20,801 17,789 22,182 26,496 23,030
たな卸資産合計 4,849 4,241 5,603 2,473 2,450
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 1,151 1,038 1,300 1,834 1,996
固定資産合計 33,014 34,787 38,213 38,845 35,163
有形固定資産合計（純額） 663 592 639 740 665
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 153 107 102 117 145
長期投資 27,421 29,479 32,938 33,668 29,503
その他固定資産 4,777 4,609 4,534 4,320 4,850
資産合計 80,304 74,205 84,122 81,027 75,079
負債の部
流動負債合計 25,934 20,330 25,984 24,415 22,073
支払手形 20,422 16,748 20,298 20,349 18,523
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 891 482 707 651 622
短期債務・その他 960 940 780 780 780
その他の流動負債 3,661 2,160 4,199 2,635 2,148
固定負債合計 3,148 2,987 4,178 2,148 718
長期借入金合計 0 0 0 0 0
その他の負債合計 0 0 0 0 0
負債合計 29,082 23,317 30,162 26,563 22,791
少数株主持分 1,002 1,001 1,122 1,191 1,288
資本の部
資本合計 50,220 49,886 52,836 53,271 50,999
普通株 5,753 5,753 5,753 5,753 5,753
資本準備金 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931
当期未処分利益 38,924 37,690 38,133 38,523 38,075
自己株式 -2,247 -1,503 -1,202 -1,153 -602
その他資本合計 1,859 2,015 4,221 4,217 1,842
負債、少数株主持分及び資本合計 80,304 74,204 84,120 81,025 75,078
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 67,317 54,065 62,771 66,898 61,222
売上高合計 67,317 54,065 62,771 66,898 61,222
売上原価合計 59,760 48,716 56,413 60,212 54,859
売上総利益 7,557 5,349 6,358 6,686 6,363
販売費及び一般管理費 (合計) 5,433 5,322 5,582 5,690 5,609
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 -13 -11 -1 73 90
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） -72 49 -41 -148 686
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 2,209 -11 818 1,071 -22
税金等調整前当期純利益 3,620 1,303 1,764 2,371 1,882
法人税合計 1,323 377 652 930 865
少数株主利益 -80 -1 -96 -85 -110
持分法による投資損益 -818 -512 -313 -382 -1,117
当期純利益 2,217 925 1,016 1,356 907
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 4,894 -1,790 527 -2,532 1,940
投資活動によるキャッシュフロー -423 -76 -1,659 788 321
財務活動によるキャッシュフロー -1,724 -1,398 -423 -874 -806
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 2,747 -3,263 -1,556 -2,620 1,453
現金および現金同等物の期首残高 15,571 18,319 15,055 13,499 10,878
現金および現金同等物の期末残高 18,319 15,055 13,499 10,878 12,331
減価償却費合計 110 104 114 122 140
有形固定資産の取得による支出 -115 -49 -161 -282 -111
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 67,317 54,065 62,771 66,898 61,222
売上原価 59,760 48,716 56,413 60,212 54,859
販売管理費及び一般管理費 5,433 5,322 5,582 5,690 5,609
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 -13 -11 -1 73 90
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 1,323 377 652 930 865
NOPLAT 814 -339 125 -7 -201
減価償却費 110 104 114 122 140
グロスキャッシュフロー(GCF) 924 -235 239 115 -61
運転資金の増減分 - -54 -2,205 -1,133 1,663
設備投資 - 13 -156 -238 -93
フリーキャシュフロー - -276 -2,122 -1,256 1,509
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 20,801 17,789 22,182 26,496 23,030
たな卸資産 4,849 4,241 5,603 2,473 2,450
支払手形・買掛金 20,422 16,748 20,298 20,349 18,523
運転資金 5,228 5,282 7,487 8,620 6,957
有形固定資産 663 592 639 740 665
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 153 107 102 117 145
長期投資(投資有価証券等) 27,421 29,479 32,938 33,668 29,503
その他固定資産 4,777 4,609 4,534 4,320 4,850
固定資産合計 33,014 34,787 38,213 38,845 35,163
投下資本合計 38,242 40,069 45,700 47,465 42,120
NOPLAT 814 -339 125 -7 -201
投下資本利益率(ROIC) 2.13 -0.85 0.27 -0.01 -0.48
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