財務諸表

1982：日比谷総合設備

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 36,233 32,859 33,592 39,916 34,742
現金及び短期投資 10,137 12,893 8,107 12,440 15,830
受取手形及び売掛金合計 18,048 13,412 14,779 23,030 13,080
たな卸資産合計 4,238 3,923 4,626 2,450 4,590
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 3,810 2,631 6,080 1,996 1,242
固定資産合計 38,821 37,491 36,189 35,162 34,813
有形固定資産合計（純額） 723 706 683 664 649
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 126 124 119 145 139
長期投資 0 32,338 0 29,503 28,441
その他固定資産 37,972 4,323 35,387 4,850 5,584
資産合計 75,054 70,350 69,781 75,078 69,555
負債の部
流動負債合計 19,604 15,413 16,622 22,073 16,991
支払手形 15,693 12,102 13,638 18,523 13,278
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 659 0 622 370
短期債務・その他 780 780 780 780 780
その他の流動負債 3,131 1,872 2,204 2,148 2,563
固定負債合計 1,820 1,742 1,187 718 704
長期借入金合計 0 0 0 0 0
その他の負債合計 0 0 0 0 0
負債合計 21,424 17,155 17,809 22,791 17,695
少数株主持分 1,195 1,225 1,238 1,288 1,297
資本の部
資本合計 52,433 51,970 50,733 50,999 50,561
普通株 5,753 5,753 5,753 5,753 5,753
資本準備金 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931
当期未処分利益 38,020 37,822 37,205 38,075 37,302
自己株式 -1,130 -1,133 -1,138 -602 -767
その他資本合計 3,859 3,597 2,982 1,842 2,342
負債、少数株主持分及び資本合計 75,052 70,350 69,780 75,078 69,553
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 10,009 24,143 37,871 37,079 9,440
売上高合計 10,009 24,143 37,871 37,079 9,440
売上原価合計 9,272 22,390 35,350 32,463 8,479
売上総利益 737 1,753 2,521 4,616 961
販売費及び一般管理費 (合計) 1,406 2,777 4,070 2,922 1,425
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） -5 79 407 615 35
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 -664 -1,103 -1,956 1,079 -499
税金等調整前当期純利益 -394 -650 -1,139 2,532 -217
法人税合計 -172 -236 -389 1,101 -69
少数株主利益 0 -13 -16 -97 9
持分法による投資損益 0 -51 0 -1,117 -3
当期純利益 -222 -427 -766 1,334 -139
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 1,580 1,995 843 1,940 2,301
投資活動によるキャッシュフロー 436 284 425 321 1,694
財務活動によるキャッシュフロー -261 -264 -543 -806 -806
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 1,755 2,015 722 1,453 3,186
現金および現金同等物の期首残高 10,878 10,878 10,878 10,878 12,331
現金および現金同等物の期末残高 12,633 12,893 11,601 12,331 15,518
減価償却費合計 36 68 105 140 31
有形固定資産の取得による支出 0 -17 0 -111 -8
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 10,009 24,143 37,871 37,079 9,440
売上原価 9,272 22,390 35,350 32,463 8,479
販売管理費及び一般管理費 1,406 2,777 4,070 2,922 1,425
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 -172 -236 -389 1,101 -69
NOPLAT -497 -788 -1,160 593 -395
減価償却費 36 68 105 140 31
グロスキャッシュフロー(GCF) -461 -720 -1,055 733 -364
運転資金の増減分 - 1,360 -534 -1,190 2,565
設備投資 - -49 -77 -147 -10
フリーキャシュフロー - 591 -1,666 -604 2,191
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 18,048 13,412 14,779 23,030 13,080
たな卸資産 4,238 3,923 4,626 2,450 4,590
支払手形・買掛金 15,693 12,102 13,638 18,523 13,278
運転資金 6,593 5,233 5,767 6,957 4,392
有形固定資産 723 706 683 664 649
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 126 124 119 145 139
長期投資(投資有価証券等) 0 32,338 0 29,503 28,441
その他固定資産 37,972 4,323 35,387 4,850 5,584
固定資産合計 38,821 37,491 36,189 35,162 34,813
投下資本合計 45,414 42,724 41,956 42,119 39,205
NOPLAT -497 -788 -1,160 593 -395
投下資本利益率(ROIC) -1.09 -1.84 -2.76 1.41 -1.01
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