2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
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資産の部 | |||||
流動資産合計 | 521 | 611 | 249 | 1,188 | 1,378 |
現金及び短期投資 | 17 | 8 | 7 | 555 | 357 |
受取手形及び売掛金合計 | 423 | 522 | 202 | 110 | 108 |
たな卸資産合計 | 69 | 71 | 25 | 506 | 904 |
前払費用 | 10 | 9 | 14 | 13 | 8 |
その他の流動資産 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
固定資産合計 | 1,173 | 1,160 | 825 | 117 | 77 |
有形固定資産合計(純額) | 930 | 944 | 652 | 14 | 8 |
営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産(純額) | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 |
長期投資 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
その他固定資産 | 223 | 195 | 152 | 85 | 53 |
資産合計 | 1,694 | 1,771 | 1,074 | 1,305 | 1,455 |
負債の部 | |||||
流動負債合計 | 923 | 898 | 596 | 1,067 | 1,123 |
支払手形 | 534 | 607 | 436 | 413 | 185 |
買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未払費用 | 41 | 39 | 31 | 26 | 20 |
短期債務・その他 | 123 | 0 | 0 | 500 | 822 |
その他の流動負債 | 225 | 252 | 129 | 128 | 96 |
固定負債合計 | 398 | 387 | 335 | 203 | 192 |
長期借入金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負債合計 | 1,321 | 1,285 | 931 | 1,270 | 1,315 |
少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本の部 | |||||
資本合計 | 373 | 486 | 143 | 35 | 140 |
普通株 | 767 | 767 | 767 | 867 | 867 |
資本準備金 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
当期未処分利益 | -382 | -268 | -609 | -914 | -809 |
自己株式 | -12 | -14 | -15 | -18 | -19 |
その他資本合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
負債、少数株主持分及び資本合計 | 1,694 | 1,771 | 1,074 | 1,305 | 1,455 |
2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
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収益 | 3,905 | 3,799 | 3,064 | 2,833 | 3,368 |
売上高合計 | 3,905 | 3,799 | 3,064 | 2,833 | 3,368 |
売上原価合計 | 3,198 | 3,080 | 2,499 | 2,366 | 2,796 |
売上総利益 | 706 | 719 | 565 | 466 | 572 |
販売費及び一般管理費 (合計) | 565 | 573 | 548 | 547 | 404 |
研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産償却費 | 17 | 22 | 23 | 20 | 6 |
利息純額(営業 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別損失(利益) | 20 | 8 | 343 | 194 | 29 |
その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | 108 | 116 | -349 | -295 | 133 |
税金等調整前当期純利益 | 104 | 115 | -340 | -305 | 106 |
法人税合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | 103 | 114 | -341 | -305 | 106 |
2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
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営業活動によるキャッシュフロー | -78 | 340 | -136 | -176 | -542 |
投資活動によるキャッシュフロー | -113 | -41 | -12 | -6 | 23 |
財務活動によるキャッシュフロー | 122 | -124 | -2 | 694 | 321 |
為替変動による影響額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金および現金同等物の純増減少額 | -69 | 175 | -149 | 512 | -198 |
現金および現金同等物の期首残高 | 86 | 17 | 192 | 43 | 555 |
現金および現金同等物の期末残高 | 17 | 192 | 43 | 555 | 357 |
減価償却費合計 | 23 | 28 | 25 | 21 | 6 |
有形固定資産の取得による支出 | -76 | -41 | -5 | -6 | 0 |
2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
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売上高 | 3,905 | 3,799 | 3,064 | 2,833 | 3,368 |
売上原価 | 3,198 | 3,080 | 2,499 | 2,366 | 2,796 |
販売管理費及び一般管理費 | 565 | 573 | 548 | 547 | 404 |
研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産償却費 | 17 | 22 | 23 | 20 | 6 |
その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法人税 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
NOPLAT | 123 | 123 | -7 | -102 | 162 |
減価償却費 | 23 | 28 | 25 | 21 | 6 |
グロスキャッシュフロー(GCF) | 146 | 151 | 18 | -81 | 168 |
運転資金の増減分 | - | -28 | 195 | -412 | -624 |
設備投資 | - | -43 | 267 | 620 | 2 |
フリーキャシュフロー | - | 80 | 480 | 127 | -454 |
2004.03.31 | 2005.03.31 | 2006.03.31 | 2007.03.31 | 2008.03.31 | |
---|---|---|---|---|---|
受取手形及び売掛金合計 | 423 | 522 | 202 | 110 | 108 |
たな卸資産 | 69 | 71 | 25 | 506 | 904 |
支払手形・買掛金 | 534 | 607 | 436 | 413 | 185 |
運転資金 | -42 | -14 | -209 | 203 | 827 |
有形固定資産 | 930 | 944 | 652 | 14 | 8 |
営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産(営業権・連調除く) | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 |
長期投資(投資有価証券等) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
その他固定資産 | 223 | 195 | 152 | 85 | 53 |
固定資産合計 | 1,173 | 1,160 | 825 | 117 | 77 |
投下資本合計 | 1,131 | 1,146 | 616 | 320 | 904 |
NOPLAT | 123 | 123 | -7 | -102 | 162 |
投下資本利益率(ROIC) | 10.88 | 10.73 | -1.14 | -31.88 | 17.92 |