| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 1,530 | 1,547 | 1,303 | 1,378 | 1,109 |
| 現金及び短期投資 | 400 | 393 | 247 | 357 | 391 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 1,046 | 43 | 39 | 102 | 8 |
| たな卸資産合計 | 28 | 1,090 | 994 | 904 | 698 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 56 | 21 | 23 | 15 | 12 |
| 固定資産合計 | 104 | 87 | 86 | 77 | 74 |
| 有形固定資産合計（純額） | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 営業権（純額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産（純額） | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産 | 87 | 72 | 73 | 65 | 63 |
| 資産合計 | 1,634 | 1,634 | 1,389 | 1,455 | 1,183 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 1,484 | 1,416 | 542 | 1,123 | 988 |
| 支払手形 | 242 | 204 | 177 | 185 | 94 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 18 | 0 | 13 | 9 |
| 短期債務・その他 | 1,002 | 1,002 | 162 | 122 | 762 |
| その他の流動負債 | 240 | 192 | 203 | 803 | 123 |
| 固定負債合計 | 201 | 203 | 700 | 192 | 189 |
| 長期借入金合計 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| その他の負債合計 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 1,685 | 1,619 | 1,242 | 1,315 | 1,177 |
| 少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | -51 | 15 | 147 | 140 | 6 |
| 普通株 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
| 資本準備金 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 当期未処分利益 | -1,000 | -934 | -802 | -809 | -942 |
| 自己株式 | -18 | -18 | -18 | -19 | -19 |
| その他資本合計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 1,634 | 1,634 | 1,389 | 1,455 | 1,183 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 356 | 983 | 2,719 | 2,385 | 514 |
| 売上高合計 | 356 | 983 | 2,719 | 2,385 | 514 |
| 売上原価合計 | 309 | 742 | 2,258 | 2,053 | 548 |
| 売上総利益 | 47 | 241 | 461 | 332 | -34 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 122 | 226 | 309 | 184 | 94 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息純額（営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失（利益） | 2 | 18 | 19 | 11 | 0 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -76 | -4 | 134 | 137 | -128 |
| 税金等調整前当期純利益 | -86 | -19 | 112 | 125 | -133 |
| 法人税合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -86 | -19 | 112 | 125 | -133 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -656 | -687 | -492 | -542 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 0 | 23 | 23 | 23 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 502 | 502 | 161 | 321 | -60 |
| 為替変動による影響額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -155 | -162 | -308 | -198 | 34 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 555 | 555 | 555 | 555 | 357 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 400 | 393 | 247 | 357 | 391 |
| 減価償却費合計 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 356 | 983 | 2,719 | 2,385 | 514 |
| 売上原価 | 309 | 742 | 2,258 | 2,053 | 548 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 122 | 226 | 309 | 184 | 94 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOPLAT | -75 | 15 | 152 | 148 | -128 |
| 減価償却費 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | -73 | 18 | 157 | 154 | -127 |
| 運転資金の増減分 | - | -97 | 73 | 35 | 209 |
| 設備投資 | - | -1 | -3 | -5 | 0 |
| フリーキャシュフロー | - | -80 | 227 | 184 | 82 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 1,046 | 43 | 39 | 102 | 8 |
| たな卸資産 | 28 | 1,090 | 994 | 904 | 698 |
| 支払手形・買掛金 | 242 | 204 | 177 | 185 | 94 |
| 運転資金 | 832 | 929 | 856 | 821 | 612 |
| 有形固定資産 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産 | 87 | 72 | 73 | 65 | 63 |
| 固定資産合計 | 104 | 87 | 86 | 77 | 74 |
| 投下資本合計 | 936 | 1,016 | 942 | 898 | 686 |
| NOPLAT | -75 | 15 | 152 | 148 | -128 |
| 投下資本利益率(ROIC) | -8.01 | 1.48 | 16.14 | 16.48 | -18.66 |
