財務諸表

1902：山崎建設

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 25,800 22,708 22,294 25,459 24,507
現金及び短期投資 2,730 2,076 2,050 4,340 1,941
受取手形及び売掛金合計 7,767 7,633 9,008 10,693 9,886
たな卸資産合計 13,969 11,743 9,825 9,177 10,818
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 1,334 1,256 1,411 1,249 1,862
固定資産合計 22,728 20,746 18,640 19,945 17,643
有形固定資産合計（純額） 17,246 15,643 13,712 15,960 14,478
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 161 156 120 104 95
長期投資 700 660 1,037 868 593
その他固定資産 4,621 4,287 3,771 3,013 2,477
資産合計 48,528 43,454 40,934 45,404 42,150
負債の部
流動負債合計 26,800 21,720 21,415 27,489 27,491
支払手形 7,621 6,893 8,189 10,517 13,258
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 281 213 227 209 233
短期債務・その他 8,090 6,083 5,208 5,629 5,536
その他の流動負債 10,808 8,531 7,791 11,134 8,464
固定負債合計 10,791 10,570 10,502 8,939 8,551
長期借入金合計 7,282 7,415 6,787 5,155 4,351
その他の負債合計 7,282 7,415 6,787 5,155 4,351
負債合計 37,591 32,290 31,917 36,428 36,042
少数株主持分 183 191 146 159 134
資本の部
資本合計 10,754 10,973 8,871 8,818 5,973
普通株 0 0 0 0 0
資本準備金 4,442 4,442 4,442 4,442 4,442
当期未処分利益 5,225 5,485 1,029 1,084 -1,675
自己株式 -3 -4 -5 -6 -7
その他資本合計 1,090 1,050 3,405 3,298 3,213
負債、少数株主持分及び資本合計 48,528 43,454 40,934 45,404 42,150
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 54,130 46,531 47,508 51,503 62,760
売上高合計 54,130 46,531 47,508 51,503 62,760
売上原価合計 48,700 41,648 43,633 47,921 59,411
売上総利益 5,431 4,883 3,874 3,582 3,349
販売費及び一般管理費 (合計) 3,278 3,173 3,011 2,799 3,248
研究開発費 0 0 30 29 31
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 593 385 1,709 184 2,038
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,560 1,324 -875 570 -1,968
税金等調整前当期純利益 1,080 827 -1,135 581 -2,117
法人税合計 718 481 488 417 521
少数株主利益 4 -7 49 -18 23
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 366 339 -1,574 147 -2,616
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 3,356 1,970 2,292 3,214 706
投資活動によるキャッシュフロー 166 -121 -356 646 -1,536
財務活動によるキャッシュフロー -3,387 -2,528 -1,988 -1,598 -1,591
為替変動による影響額 0 0 0 -1 -7
現金および現金同等物の純増減少額 136 -679 -52 2,262 -2,428
現金および現金同等物の期首残高 2,333 2,469 1,790 1,738 4,000
現金および現金同等物の期末残高 2,469 1,790 1,738 4,000 1,572
減価償却費合計 2,098 1,889 1,286 950 1,855
有形固定資産の取得による支出 -249 -387 -455 -1,010 -2,454
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 54,130 46,531 47,508 51,503 62,760
売上原価 48,700 41,648 43,633 47,921 59,411
販売管理費及び一般管理費 3,278 3,173 3,011 2,799 3,248
研究開発費 0 0 30 29 31
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 718 481 488 417 521
NOPLAT 1,435 1,229 345 337 -451
減価償却費 2,098 1,889 1,286 950 1,855
グロスキャッシュフロー(GCF) 3,533 3,118 1,631 1,287 1,404
運転資金の増減分 - 1,632 1,839 1,291 1,907
設備投資 - -281 681 -3,182 -364
フリーキャシュフロー - 4,469 4,151 -604 2,947
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 7,767 7,633 9,008 10,693 9,886
たな卸資産 13,969 11,743 9,825 9,177 10,818
支払手形・買掛金 7,621 6,893 8,189 10,517 13,258
運転資金 14,115 12,483 10,644 9,353 7,446
有形固定資産 17,246 15,643 13,712 15,960 14,478
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 161 156 120 104 95
長期投資(投資有価証券等) 700 660 1,037 868 593
その他固定資産 4,621 4,287 3,771 3,013 2,477
固定資産合計 22,728 20,746 18,640 19,945 17,643
投下資本合計 36,843 33,229 29,284 29,298 25,089
NOPLAT 1,435 1,229 345 337 -451
投下資本利益率(ROIC) 3.89 3.70 1.18 1.15 -1.80
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