財務諸表

1902：山崎建設

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
資産の部
流動資産合計 25,459 23,627 24,726 29,459 24,507
現金及び短期投資 4,340 2,152 2,641 2,571 1,941
受取手形及び売掛金合計 10,693 8,080 8,809 10,511 9,886
たな卸資産合計 9,177 11,245 11,565 13,657 10,818
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 1,249 2,150 1,711 2,720 1,862
固定資産合計 19,945 20,524 20,230 20,293 17,643
有形固定資産合計（純額） 15,960 16,482 16,294 16,483 14,478
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 104 96 102 98 95
長期投資 0 0 0 0 0
その他固定資産 3,881 3,946 3,834 3,712 3,070
資産合計 45,404 44,151 44,956 49,752 42,150
負債の部
流動負債合計 27,489 27,056 27,361 32,554 27,491
支払手形 10,517 10,206 11,537 13,469 13,258
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 209 0 241 78 233
短期債務・その他 5,628 6,305 5,237 6,980 5,535
その他の流動負債 11,135 10,545 10,346 12,027 8,465
固定負債合計 8,939 8,638 9,289 8,892 8,551
長期借入金合計 5,155 4,749 5,230 4,859 4,351
その他の負債合計 5,155 4,749 5,230 4,859 4,351
負債合計 36,428 35,694 36,650 41,446 36,042
少数株主持分 159 140 164 167 134
資本の部
資本合計 8,818 8,317 8,141 8,139 5,973
普通株 0 0 0 0 0
資本準備金 4,442 4,442 4,442 4,442 4,442
当期未処分利益 1,084 570 461 492 -1,675
自己株式 -6 -6 -7 -7 -7
その他資本合計 3,298 3,311 3,245 3,212 3,213
負債、少数株主持分及び資本合計 45,404 44,151 44,956 49,752 42,150
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
収益 33,881 10,268 26,487 43,358 36,273
売上高合計 33,881 10,268 26,487 43,358 36,273
売上原価合計 30,581 9,860 24,991 40,756 34,420
売上総利益 3,300 409 1,495 2,602 1,854
販売費及び一般管理費 (合計) 1,435 940 1,731 2,499 1,548
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 159 22 303 173 1,734
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,706 -553 -539 -70 -1,429
税金等調整前当期純利益 1,894 -620 -623 -373 -1,494
法人税合計 791 -175 -99 116 620
少数株主利益 -21 24 -6 -10 28
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 1,082 -421 -530 -499 -2,086
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
営業活動によるキャッシュフロー 3,214 0 1,205 0 706
投資活動によるキャッシュフロー 646 0 -2,307 0 -1,536
財務活動によるキャッシュフロー -1,598 0 -608 0 -1,591
為替変動による影響額 -1 0 -2 0 -7
現金および現金同等物の純増減少額 2,262 0 -1,713 0 -2,428
現金および現金同等物の期首残高 1,738 0 4,000 0 4,000
現金および現金同等物の期末残高 4,000 0 2,287 0 1,572
減価償却費合計 950 0 805 0 1,855
有形固定資産の取得による支出 -1,010 0 -2,425 0 -2,454
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
売上高 33,881 10,268 26,487 43,358 36,273
売上原価 30,581 9,860 24,991 40,756 34,420
販売管理費及び一般管理費 1,435 940 1,731 2,499 1,548
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 791 -175 -99 116 620
NOPLAT 1,074 -356 -137 -13 -314
減価償却費 950 0 805 0 1,855
グロスキャッシュフロー(GCF) 2,024 -356 668 -13 1,541
運転資金の増減分 - 234 282 -1,862 3,253
設備投資 - -514 -623 -185 153
フリーキャシュフロー - -636 327 -2,060 4,947
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
受取手形及び売掛金合計 10,693 8,080 8,809 10,511 9,886
たな卸資産 9,177 11,245 11,565 13,657 10,818
支払手形・買掛金 10,517 10,206 11,537 13,469 13,258
運転資金 9,353 9,119 8,837 10,699 7,446
有形固定資産 15,960 16,482 16,294 16,483 14,478
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 104 96 102 98 95
長期投資(投資有価証券等) 0 0 0 0 0
その他固定資産 3,881 3,946 3,834 3,712 3,070
固定資産合計 19,945 20,524 20,230 20,293 17,643
投下資本合計 29,298 29,643 29,067 30,992 25,089
NOPLAT 1,074 -356 -137 -13 -314
投下資本利益率(ROIC) 3.67 -1.20 -0.47 -0.04 -1.25
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