財務諸表

1872：アゼル

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 25,415 28,078 33,933 40,091 44,767
現金及び短期投資 3,682 4,847 6,915 6,913 2,041
受取手形及び売掛金合計 2,111 293 1,064 697 1,704
たな卸資産合計 18,184 21,694 23,855 29,936 39,364
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 1,438 1,244 2,099 2,545 1,658
固定資産合計 44,392 43,363 26,820 27,757 24,171
有形固定資産合計（純額） 40,555 39,185 26,067 26,695 22,965
営業権（純額） 0 0 0 224 202
無形固定資産（純額） 78 72 67 25 21
長期投資 3,349 3,725 0 0 0
その他固定資産 410 381 686 813 983
資産合計 69,807 71,441 60,753 67,848 68,938
負債の部
流動負債合計 22,627 32,872 32,665 29,031 32,665
支払手形 1,498 2,325 5,740 4,643 3,333
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 138 136 137 152 113
短期債務・その他 18,988 28,171 24,099 20,734 27,187
その他の流動負債 2,003 2,240 2,689 3,502 2,032
固定負債合計 23,346 14,275 12,415 19,238 20,356
長期借入金合計 21,918 13,447 12,080 18,830 19,837
その他の負債合計 21,918 13,447 12,080 18,830 19,837
負債合計 45,973 47,147 45,080 48,269 53,021
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 23,833 24,294 15,675 19,578 15,917
普通株 23,000 23,000 23,553 16,008 16,008
資本準備金 732 732 1,278 1,834 1,835
当期未処分利益 -2,588 -2,362 -9,049 1,855 -1,784
自己株式 -62 -78 -107 -119 -142
その他資本合計 2,751 3,002 0 0 0
負債、少数株主持分及び資本合計 69,806 71,441 60,755 67,847 68,938
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 58,273 55,215 69,164 71,392 59,601
売上高合計 58,273 55,215 69,164 71,392 59,601
売上原価合計 48,674 47,028 58,178 59,682 51,762
売上総利益 9,599 8,187 10,986 11,710 7,839
販売費及び一般管理費 (合計) 8,426 6,852 7,854 8,366 8,157
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 234 286 304
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 86 -525 10,407 49 1,807
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,087 1,860 -7,509 3,009 -2,429
税金等調整前当期純利益 711 363 -8,263 2,150 -3,303
法人税合計 117 139 270 132 134
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 594 224 -8,533 2,018 -3,437
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 8,936 448 3,493 -2,748 -7,984
投資活動によるキャッシュフロー 1,100 -4 2,956 -2,348 -4,121
財務活動によるキャッシュフロー -13,960 695 -4,379 5,096 7,234
為替変動による影響額 -175 25 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -4,100 1,164 2,067 -1 -4,871
現金および現金同等物の期首残高 7,783 3,682 4,847 6,915 6,913
現金および現金同等物の期末残高 3,682 4,847 6,915 6,913 2,041
減価償却費合計 732 747 733 739 758
有形固定資産の取得による支出 -617 -926 -1,070 -1,942 -4,106
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 58,273 55,215 69,164 71,392 59,601
売上原価 48,674 47,028 58,178 59,682 51,762
販売管理費及び一般管理費 8,426 6,852 7,854 8,366 8,157
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 234 286 304
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 117 139 270 132 134
NOPLAT 1,056 1,196 2,628 2,926 -756
減価償却費 732 747 733 739 758
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,788 1,943 3,361 3,665 2
運転資金の増減分 - -865 483 -6,811 -11,745
設備投資 - 629 12,390 -1,549 2,998
フリーキャシュフロー - 1,707 16,234 -4,695 -8,745
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 2,111 293 1,064 697 1,704
たな卸資産 18,184 21,694 23,855 29,936 39,364
支払手形・買掛金 1,498 2,325 5,740 4,643 3,333
運転資金 18,797 19,662 19,179 25,990 37,735
有形固定資産 40,555 39,185 26,067 26,695 22,965
営業権・連結調整勘定 0 0 0 224 202
無形固定資産(営業権・連調除く) 78 72 67 25 21
長期投資(投資有価証券等) 3,349 3,725 0 0 0
その他固定資産 410 381 686 813 983
固定資産合計 44,392 43,363 26,820 27,757 24,171
投下資本合計 63,189 63,025 45,999 53,747 61,906
NOPLAT 1,056 1,196 2,628 2,926 -756
投下資本利益率(ROIC) 1.67 1.90 5.71 5.44 -1.22
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