財務諸表

1872：アゼル

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 39,364 44,162 45,860 44,768 42,179
現金及び短期投資 3,589 3,484 1,981 2,041 1,573
受取手形及び売掛金合計 1,220 2,244 2,814 1,704 1,452
たな卸資産合計 32,565 36,538 39,119 39,364 37,501
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 1,990 1,896 1,946 1,659 1,653
固定資産合計 27,664 27,532 28,941 24,171 23,877
有形固定資産合計（純額） 26,610 26,403 27,826 22,965 22,817
営業権（純額） 0 213 0 202 196
無形固定資産（純額） 243 22 229 21 20
長期投資 0 0 0 0 0
その他固定資産 811 894 886 983 844
資産合計 67,028 71,694 74,801 68,939 66,056
負債の部
流動負債合計 26,149 32,118 33,003 32,665 33,191
支払手形 3,700 3,657 2,583 3,333 2,693
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 149 0 113 164
短期債務・その他 19,517 26,104 28,754 27,187 28,573
その他の流動負債 2,932 2,208 1,666 2,032 1,761
固定負債合計 21,395 20,004 23,502 20,356 17,463
長期借入金合計 20,988 19,597 22,981 19,837 16,959
その他の負債合計 20,988 19,597 22,981 19,837 16,959
負債合計 47,544 52,122 56,505 53,021 50,654
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 19,482 19,574 18,296 15,917 15,401
普通株 16,008 16,008 16,008 16,008 16,008
資本準備金 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835
当期未処分利益 1,760 1,868 593 -1,784 -2,305
自己株式 -121 -137 -140 -142 -137
その他資本合計 0 0 0 0 0
負債、少数株主持分及び資本合計 67,026 71,696 74,801 68,938 66,055
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 13,977 28,661 42,460 30,940 11,211
売上高合計 13,977 28,661 42,460 30,940 11,211
売上原価合計 11,592 23,912 35,261 26,308 9,596
売上総利益 2,385 4,749 7,199 4,632 1,615
販売費及び一般管理費 (合計) 2,071 3,912 5,851 4,245 1,623
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 146 0 158 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 1 1 1,752 3,348 264
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 313 690 -404 -3,119 -272
税金等調整前当期純利益 181 288 -960 -3,591 -492
法人税合計 73 71 96 63 28
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 108 217 -1,056 -3,654 -520
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー -3,889 -8,836 -13,044 -7,984 1,204
投資活動によるキャッシュフロー -240 -527 -3,836 -4,121 -185
財務活動によるキャッシュフロー 808 5,934 11,947 7,234 -1,487
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -3,323 -3,428 -4,932 -4,871 -468
現金および現金同等物の期首残高 6,913 6,913 6,913 6,913 2,041
現金および現金同等物の期末残高 3,589 3,484 1,981 2,041 1,573
減価償却費合計 186 370 565 758 181
有形固定資産の取得による支出 -241 -462 -3,908 -4,106 -192
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 13,977 28,661 42,460 30,940 11,211
売上原価 11,592 23,912 35,261 26,308 9,596
販売管理費及び一般管理費 2,071 3,912 5,851 4,245 1,623
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 146 0 158 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 73 71 96 63 28
NOPLAT 241 620 1,252 166 -36
減価償却費 186 370 565 758 181
グロスキャッシュフロー(GCF) 427 990 1,817 924 145
運転資金の増減分 - -5,040 -4,225 1,615 1,475
設備投資 - -155 -1,982 4,109 -26
フリーキャシュフロー - -4,205 -4,390 6,648 1,594
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 1,220 2,244 2,814 1,704 1,452
たな卸資産 32,565 36,538 39,119 39,364 37,501
支払手形・買掛金 3,700 3,657 2,583 3,333 2,693
運転資金 30,085 35,125 39,350 37,735 36,260
有形固定資産 26,610 26,403 27,826 22,965 22,817
営業権・連結調整勘定 0 213 0 202 196
無形固定資産(営業権・連調除く) 243 22 229 21 20
長期投資(投資有価証券等) 0 0 0 0 0
その他固定資産 811 894 886 983 844
固定資産合計 27,664 27,532 28,941 24,171 23,877
投下資本合計 57,749 62,657 68,291 61,906 60,137
NOPLAT 241 620 1,252 166 -36
投下資本利益率(ROIC) 0.42 0.99 1.83 0.27 -0.06
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