財務諸表

1854：新井組

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
資産の部
流動資産合計 48,480 42,426 42,355 48,210 48,230
現金及び短期投資 1,807 1,893 2,546 3,378 1,101
受取手形及び売掛金合計 40,021 35,826 34,443 39,530 42,576
たな卸資産合計 3,322 2,514 2,434 2,405 2,455
前払費用 347 277 357 518 532
その他の流動資産 2,983 1,916 2,575 2,379 1,566
固定資産合計 9,516 8,012 7,030 6,488 6,337
有形固定資産合計（純額） 3,825 3,144 2,752 2,219 2,184
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 277 199 126 107 106
長期投資 1,027 991 1,032 931 834
その他固定資産 4,387 3,678 3,120 3,231 3,213
資産合計 57,996 50,438 49,385 54,698 54,567
負債の部
流動負債合計 56,010 48,205 46,733 48,103 47,834
支払手形 30,698 25,260 27,501 29,810 27,503
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 29 27 27 52 55
短期債務・その他 20,247 19,490 14,653 14,820 17,735
その他の流動負債 5,036 3,428 4,552 3,421 2,541
固定負債合計 835 840 928 1,285 1,305
長期借入金合計 326 132 86 194 34
その他の負債合計 326 132 86 194 34
負債合計 56,845 49,045 47,661 49,388 49,139
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 1,152 1,395 1,723 5,310 5,428
普通株 582 582 582 2,192 2,192
資本準備金 282 282 282 2,040 2,040
当期未処分利益 225 397 633 910 1,083
自己株式 0 -1 -2 0 0
その他資本合計 63 135 228 168 113
負債、少数株主持分及び資本合計 57,997 50,440 49,384 54,698 54,567
損益計算書 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
収益 78,214 70,377 66,612 69,476 70,604
売上高合計 78,214 70,377 66,612 69,476 70,604
売上原価合計 71,359 65,212 61,894 65,852 67,072
売上総利益 6,855 5,165 4,718 3,624 3,532
販売費及び一般管理費 (合計) 4,206 3,161 2,944 2,714 2,642
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 -4 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 2,415 1,296 1,231 256 154
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 238 708 543 654 736
税金等調整前当期純利益 147 241 288 341 236
法人税合計 114 68 50 61 61
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 33 173 238 280 175
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
営業活動によるキャッシュフロー 6,234 414 5,079 -2,817 -5,000
投資活動によるキャッシュフロー 3,329 619 455 24 -31
財務活動によるキャッシュフロー -10,512 -950 -4,882 3,625 2,755
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -946 86 652 832 -2,276
現金および現金同等物の期首残高 2,753 1,807 1,893 2,546 3,378
現金および現金同等物の期末残高 1,807 1,893 2,546 3,378 1,101
減価償却費合計 200 171 162 82 49
有形固定資産の取得による支出 -51 -75 -58 -6 -13
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
売上高 78,214 70,377 66,612 69,476 70,604
売上原価 71,359 65,212 61,894 65,852 67,072
販売管理費及び一般管理費 4,206 3,161 2,944 2,714 2,642
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 -4 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 114 68 50 61 61
NOPLAT 2,539 1,936 1,724 849 829
減価償却費 200 171 162 82 49
グロスキャッシュフロー(GCF) 2,739 2,107 1,886 931 878
運転資金の増減分 - -435 3,704 -2,749 -5,403
設備投資 - 588 303 470 -13
フリーキャシュフロー - 2,260 5,893 -1,348 -4,538
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
受取手形及び売掛金合計 40,021 35,826 34,443 39,530 42,576
たな卸資産 3,322 2,514 2,434 2,405 2,455
支払手形・買掛金 30,698 25,260 27,501 29,810 27,503
運転資金 12,645 13,080 9,376 12,125 17,528
有形固定資産 3,825 3,144 2,752 2,219 2,184
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 277 199 126 107 106
長期投資(投資有価証券等) 1,027 991 1,032 931 834
その他固定資産 4,387 3,678 3,120 3,231 3,213
固定資産合計 9,516 8,012 7,030 6,488 6,337
投下資本合計 22,161 21,092 16,406 18,613 23,865
NOPLAT 2,539 1,936 1,724 849 829
投下資本利益率(ROIC) 11.46 9.18 10.51 4.56 3.47
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