財務諸表

1854：新井組

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2006年
第2四半期		 2006年
第4四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 42,260 48,210 45,811 48,230 46,002
現金及び短期投資 1,871 3,378 2,534 1,101 2,096
受取手形及び売掛金合計 35,749 39,530 38,609 42,576 39,012
たな卸資産合計 2,156 2,405 2,864 2,455 2,769
前払費用 474 518 318 532 487
その他の流動資産 2,010 2,379 1,486 1,566 1,638
固定資産合計 6,864 6,488 6,425 6,337 6,297
有形固定資産合計（純額） 2,691 2,219 2,201 2,184 2,188
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 111 107 105 106 109
長期投資 965 931 955 834 774
その他固定資産 3,097 3,231 3,164 3,213 3,226
資産合計 49,124 54,698 52,236 54,567 52,299
負債の部
流動負債合計 44,496 48,103 45,574 47,834 45,623
支払手形 27,501 29,810 30,270 27,503 26,850
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 41 52 57 55 79
短期債務・その他 14,202 14,820 12,067 17,735 15,201
その他の流動負債 2,752 3,421 3,180 2,541 3,493
固定負債合計 2,633 1,285 1,266 1,305 1,292
長期借入金合計 1,679 194 107 34 0
その他の負債合計 1,679 194 107 34 0
負債合計 47,129 49,388 46,840 49,139 46,915
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 1,995 5,310 5,394 5,428 5,384
普通株 582 2,192 2,192 2,192 2,192
資本準備金 380 2,040 2,040 2,040 2,040
当期未処分利益 846 910 978 1,083 1,072
自己株式 -1 0 0 0 0
その他資本合計 188 168 184 113 80
負債、少数株主持分及び資本合計 49,124 54,698 52,234 54,567 52,299
損益計算書 日本円(百万単位)
2006年
第2四半期		 2006年
第4四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
収益 34,538 34,938 35,801 34,803 15,316
売上高合計 34,538 34,938 35,801 34,803 15,316
売上原価合計 32,735 33,117 34,024 33,048 14,462
売上総利益 1,803 1,821 1,777 1,755 854
販売費及び一般管理費 (合計) 1,379 1,335 1,314 1,328 680
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） -17 273 118 36 2
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 441 213 345 391 172
税金等調整前当期純利益 237 104 103 133 2
法人税合計 20 41 31 30 12
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 217 63 72 103 -10
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2006年
第2四半期		 2006年
第4四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー -1,921 -2,817 1,991 -5,000 0
投資活動によるキャッシュフロー 3 24 3 -31 0
財務活動によるキャッシュフロー 1,242 3,625 -2,838 2,755 0
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -675 832 -843 -2,276 0
現金および現金同等物の期首残高 2,546 2,546 3,378 3,378 0
現金および現金同等物の期末残高 1,871 3,378 2,534 1,101 0
減価償却費合計 51 82 23 49 0
有形固定資産の取得による支出 -3 -6 -6 -13 0
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2006年
第2四半期		 2006年
第4四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
売上高 34,538 34,938 35,801 34,803 15,316
売上原価 32,735 33,117 34,024 33,048 14,462
販売管理費及び一般管理費 1,379 1,335 1,314 1,328 680
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 20 41 31 30 12
NOPLAT 404 445 432 397 162
減価償却費 51 82 23 49 0
グロスキャッシュフロー(GCF) 455 527 455 446 162
運転資金の増減分 - -1,721 922 -6,325 2,597
設備投資 - 394 -3 -33 -7
フリーキャシュフロー - -800 1,374 -5,912 2,752
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2006年
第2四半期		 2006年
第4四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 35,749 39,530 38,609 42,576 39,012
たな卸資産 2,156 2,405 2,864 2,455 2,769
支払手形・買掛金 27,501 29,810 30,270 27,503 26,850
運転資金 10,404 12,125 11,203 17,528 14,931
有形固定資産 2,691 2,219 2,201 2,184 2,188
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 111 107 105 106 109
長期投資(投資有価証券等) 965 931 955 834 774
その他固定資産 3,097 3,231 3,164 3,213 3,226
固定資産合計 6,864 6,488 6,425 6,337 6,297
投下資本合計 17,268 18,613 17,628 23,865 21,228
NOPLAT 404 445 432 397 162
投下資本利益率(ROIC) 2.34 2.39 2.45 1.66 0.76
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ

  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL：http://trefo.jp/
URLをメールで送信

お問い合わせ

ヘルプ

  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。