財務諸表

1801：大成建設

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 1,076,987 1,100,442 1,078,784 1,200,943 1,120,795
現金及び短期投資 131,269 155,373 124,886 155,552 94,190
受取手形及び売掛金合計 300,511 356,803 424,510 540,316 465,945
たな卸資産合計 501,225 441,946 401,050 372,573 405,683
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 143,982 146,320 128,338 132,502 154,977
固定資産合計 695,151 714,884 768,392 788,371 618,682
有形固定資産合計（純額） 314,857 307,237 292,793 270,681 244,592
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 12,056 12,234 11,125 10,037 10,727
長期投資 202,606 250,747 365,792 412,588 300,589
その他固定資産 165,632 144,666 98,682 95,065 62,774
資産合計 1,772,138 1,815,326 1,847,176 1,989,314 1,739,477
負債の部
流動負債合計 1,141,801 1,130,480 1,084,330 1,161,866 1,003,737
支払手形 435,420 458,464 505,028 608,602 502,192
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 276,802 253,004 224,680 207,104 202,037
その他の流動負債 429,579 419,012 354,622 346,160 299,508
固定負債合計 400,266 399,095 388,859 405,715 361,750
長期借入金合計 307,732 312,450 272,266 276,923 291,550
その他の負債合計 307,732 312,450 272,266 276,923 291,550
負債合計 1,542,067 1,529,575 1,473,189 1,567,581 1,365,487
少数株主持分 25,827 28,002 28,836 32,478 35,417
資本の部
資本合計 204,241 257,748 345,149 389,252 338,572
普通株 94,348 112,448 112,448 112,448 112,448
資本準備金 61,505 79,473 79,473 79,475 79,473
当期未処分利益 16,527 30,982 54,142 74,892 91,416
自己株式 -30 -114 -157 -179 -203
その他資本合計 31,891 34,959 99,243 122,616 55,438
負債、少数株主持分及び資本合計 1,772,135 1,815,325 1,847,174 1,989,311 1,739,476
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 1,598,511 1,707,952 1,743,993 1,873,324 1,711,713
売上高合計 1,598,511 1,707,952 1,743,993 1,873,324 1,711,713
売上原価合計 1,419,899 1,541,693 1,576,102 1,732,648 1,567,089
売上総利益 178,612 166,259 167,891 140,676 144,624
販売費及び一般管理費 (合計) 118,712 117,302 112,716 106,900 95,767
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 63,142 4,183 7,922 7,413 4,534
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 -3,242 44,774 47,253 26,363 44,323
税金等調整前当期純利益 27,788 41,990 50,099 48,700 42,173
法人税合計 11,885 20,495 19,064 20,248 13,877
少数株主利益 -5,543 -2,393 -2,670 -2,227 -3,846
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 10,360 19,102 28,365 26,225 24,450
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 81,205 60,145 29,218 47,268 -65,110
投資活動によるキャッシュフロー -16,393 -47,913 12,052 2,131 3,009
財務活動によるキャッシュフロー -63,123 11,472 -74,712 -17,028 2,731
為替変動による影響額 -1,028 469 1,664 424 -2,631
現金および現金同等物の純増減少額 664 24,173 -31,781 32,793 -62,004
現金および現金同等物の期首残高 128,891 129,555 153,728 121,947 154,741
現金および現金同等物の期末残高 129,555 153,728 121,947 154,741 92,736
減価償却費合計 12,772 11,375 11,733 11,668 10,696
有形固定資産の取得による支出 -12,763 -13,718 -12,410 -14,673 -9,117
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 1,598,511 1,707,952 1,743,993 1,873,324 1,711,713
売上原価 1,419,899 1,541,693 1,576,102 1,732,648 1,567,089
販売管理費及び一般管理費 118,712 117,302 112,716 106,900 95,767
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 11,885 20,495 19,064 20,248 13,877
NOPLAT 48,015 28,462 36,111 13,528 34,980
減価償却費 12,772 11,375 11,733 11,668 10,696
グロスキャッシュフロー(GCF) 60,787 39,837 47,844 25,196 45,676
運転資金の増減分 - 26,031 19,753 16,245 -65,149
設備投資 - -3,933 3,820 11,532 14,703
フリーキャシュフロー - 61,935 71,417 52,973 -4,770
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 300,511 356,803 424,510 540,316 465,945
たな卸資産 501,225 441,946 401,050 372,573 405,683
支払手形・買掛金 435,420 458,464 505,028 608,602 502,192
運転資金 366,316 340,285 320,532 304,287 369,436
有形固定資産 314,857 307,237 292,793 270,681 244,592
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 12,056 12,234 11,125 10,037 10,727
長期投資(投資有価証券等) 202,606 250,747 365,792 412,588 300,589
その他固定資産 165,632 144,666 98,682 95,065 62,774
固定資産合計 695,151 714,884 768,392 788,371 618,682
投下資本合計 1,061,467 1,055,169 1,088,924 1,092,658 988,118
NOPLAT 48,015 28,462 36,111 13,528 34,980
投下資本利益率(ROIC) 4.52 2.70 3.32 1.24 3.54
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