財務諸表

1801：大成建設

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 1,098,327 1,112,782 1,210,326 1,120,795 1,049,894
現金及び短期投資 106,842 107,719 104,103 94,190 82,934
受取手形及び売掛金合計 451,769 431,627 488,038 465,945 399,970
たな卸資産合計 402,045 445,354 482,156 405,683 442,732
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 137,671 128,082 136,029 154,977 124,258
固定資産合計 766,029 747,306 706,640 618,682 623,935
有形固定資産合計（純額） 265,999 264,696 263,219 244,592 242,816
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 11,253 11,095 10,970 10,727 10,605
長期投資 391,865 377,077 338,734 300,589 307,578
その他固定資産 96,912 94,438 93,717 62,774 62,936
資産合計 1,864,356 1,860,088 1,916,966 1,739,477 1,673,829
負債の部
流動負債合計 1,071,987 1,067,581 1,180,092 1,003,737 930,615
支払手形 518,847 478,622 505,560 502,192 437,123
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 227,330 243,750 343,344 202,037 217,540
その他の流動負債 325,810 345,209 331,188 299,508 275,952
固定負債合計 384,178 384,852 355,407 361,750 367,351
長期借入金合計 265,562 282,481 269,687 291,550 294,194
その他の負債合計 265,562 282,481 269,687 291,550 294,194
負債合計 1,456,165 1,452,433 1,535,499 1,365,487 1,297,966
少数株主持分 32,050 32,839 32,569 35,417 35,216
資本の部
資本合計 376,138 374,813 348,895 338,572 340,648
普通株 112,448 112,448 112,448 112,448 112,448
資本準備金 79,475 79,475 79,474 79,473 79,472
当期未処分利益 72,724 82,087 80,188 91,416 88,513
自己株式 -185 -199 -202 -203 -205
その他資本合計 111,676 101,002 76,987 55,438 60,420
負債、少数株主持分及び資本合計 1,864,353 1,860,085 1,916,963 1,739,476 1,673,830
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 332,005 719,115 1,125,293 992,598 347,894
売上高合計 332,005 719,115 1,125,293 992,598 347,894
売上原価合計 308,970 663,555 1,042,445 903,534 323,874
売上総利益 23,035 55,560 82,848 89,064 24,020
販売費及び一般管理費 (合計) 23,105 45,379 67,333 50,388 22,975
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） -976 -445 -133 6,363 -458
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 906 10,626 15,648 32,313 1,503
税金等調整前当期純利益 5,291 12,433 16,263 29,740 2,329
法人税合計 2,875 -260 2,237 14,137 1,953
少数株主利益 125 -780 -807 -3,066 -69
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 2,541 11,913 13,219 12,537 307
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 -84,251 0 -65,110 -26,050
投資活動によるキャッシュフロー 0 -1,563 0 3,009 -22
財務活動によるキャッシュフロー 0 38,655 0 2,731 14,747
為替変動による影響額 0 6 0 -2,631 20
現金および現金同等物の純増減少額 0 -47,152 0 -62,004 -11,304
現金および現金同等物の期首残高 0 154,741 0 154,741 92,736
現金および現金同等物の期末残高 0 107,588 0 92,736 81,432
減価償却費合計 0 5,181 0 10,696 2,421
有形固定資産の取得による支出 0 -4,922 0 -9,117 -1,645
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 332,005 719,115 1,125,293 992,598 347,894
売上原価 308,970 663,555 1,042,445 903,534 323,874
販売管理費及び一般管理費 23,105 45,379 67,333 50,388 22,975
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 2,875 -260 2,237 14,137 1,953
NOPLAT -2,945 10,441 13,278 24,539 -908
減価償却費 0 5,181 0 10,696 2,421
グロスキャッシュフロー(GCF) -2,945 15,622 13,278 35,235 1,513
運転資金の増減分 - -63,392 -66,275 95,198 -36,143
設備投資 - -3,720 1,602 8,174 -523
フリーキャシュフロー - -51,490 -51,395 138,607 -35,153
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 451,769 431,627 488,038 465,945 399,970
たな卸資産 402,045 445,354 482,156 405,683 442,732
支払手形・買掛金 518,847 478,622 505,560 502,192 437,123
運転資金 334,967 398,359 464,634 369,436 405,579
有形固定資産 265,999 264,696 263,219 244,592 242,816
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 11,253 11,095 10,970 10,727 10,605
長期投資(投資有価証券等) 391,865 377,077 338,734 300,589 307,578
その他固定資産 96,912 94,438 93,717 62,774 62,936
固定資産合計 766,029 747,306 706,640 618,682 623,935
投下資本合計 1,100,996 1,145,665 1,171,274 988,118 1,029,514
NOPLAT -2,945 10,441 13,278 24,539 -908
投下資本利益率(ROIC) -0.27 0.91 1.13 2.48 -0.09
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