財務諸表

1786：オリエンタル白石

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 42,570 38,147 39,187 39,258 67,651
現金及び短期投資 8,369 9,098 6,360 5,504 6,599
受取手形及び売掛金合計 17,053 14,556 19,381 17,015 29,205
たな卸資産合計 14,047 11,467 11,020 13,656 30,865
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 3,101 3,026 2,426 3,083 982
固定資産合計 23,321 23,327 22,677 22,420 29,275
有形固定資産合計（純額） 16,578 15,973 15,570 15,645 17,374
営業権（純額） 0 0 276 214 4,982
無形固定資産（純額） 112 199 293 469 753
長期投資 2,211 3,634 2,688 2,047 3,443
その他固定資産 4,420 3,521 3,850 4,045 2,723
資産合計 65,891 61,474 61,864 61,678 96,926
負債の部
流動負債合計 32,410 27,556 29,265 31,429 69,875
支払手形 19,438 18,288 18,284 20,083 30,823
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 0 0 0 0 11,613
その他の流動負債 12,972 9,268 10,981 11,346 27,439
固定負債合計 8,532 8,695 7,049 6,842 11,659
長期借入金合計 0 0 0 0 4,313
その他の負債合計 0 0 0 0 4,313
負債合計 40,942 36,251 36,314 38,271 81,534
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 24,948 25,224 25,550 23,407 15,390
普通株 2,985 2,985 2,985 2,985 3,000
資本準備金 2,013 2,013 2,022 2,022 4,051
当期未処分利益 18,962 19,040 18,665 16,940 7,365
自己株式 -785 -785 -704 -704 -128
その他資本合計 1,773 1,971 2,582 2,164 1,102
負債、少数株主持分及び資本合計 65,890 61,475 61,864 61,678 96,924
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 77,922 74,384 62,914 68,023 89,537
売上高合計 77,922 74,384 62,914 68,023 89,537
売上原価合計 68,061 65,753 55,730 63,587 88,694
売上総利益 9,861 8,631 7,184 4,436 843
販売費及び一般管理費 (合計) 7,884 7,497 6,978 5,984 6,468
研究開発費 0 0 0 327 377
固定資産償却費 -4 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 914 146 65 114 1,871
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,067 988 141 -1,989 -7,873
税金等調整前当期純利益 1,086 1,064 252 -1,941 -7,218
法人税合計 661 632 283 -507 2,514
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 -1 2 0 5
当期純利益 425 432 -31 -1,434 -9,732
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 1,518 1,578 -2,893 245 -2,204
投資活動によるキャッシュフロー -1,171 -569 335 -806 895
財務活動によるキャッシュフロー -986 -293 -200 -291 2,415
為替変動による影響額 -27 15 17 -3 -10
現金および現金同等物の純増減少額 -663 729 -2,738 -856 1,095
現金および現金同等物の期首残高 9,032 8,369 9,098 6,360 5,504
現金および現金同等物の期末残高 8,369 9,098 6,360 5,504 6,599
減価償却費合計 952 762 658 568 1,034
有形固定資産の取得による支出 -449 -401 -381 -873 -1,204
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 77,922 74,384 62,914 68,023 89,537
売上原価 68,061 65,753 55,730 63,587 88,694
販売管理費及び一般管理費 7,884 7,497 6,978 5,984 6,468
研究開発費 0 0 0 327 377
固定資産償却費 -4 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 661 632 283 -507 2,514
NOPLAT 1,320 502 -77 -1,368 -8,516
減価償却費 952 762 658 568 1,034
グロスキャッシュフロー(GCF) 2,272 1,264 581 -800 -7,482
運転資金の増減分 - 3,927 -4,382 1,529 -18,659
設備投資 - -244 -625 -757 -7,815
フリーキャシュフロー - 4,947 -4,426 -28 -33,956
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 17,053 14,556 19,381 17,015 29,205
たな卸資産 14,047 11,467 11,020 13,656 30,865
支払手形・買掛金 19,438 18,288 18,284 20,083 30,823
運転資金 11,662 7,735 12,117 10,588 29,247
有形固定資産 16,578 15,973 15,570 15,645 17,374
営業権・連結調整勘定 0 0 276 214 4,982
無形固定資産(営業権・連調除く) 112 199 293 469 753
長期投資(投資有価証券等) 2,211 3,634 2,688 2,047 3,443
その他固定資産 4,420 3,521 3,850 4,045 2,723
固定資産合計 23,321 23,327 22,677 22,420 29,275
投下資本合計 34,983 31,062 34,794 33,008 58,522
NOPLAT 1,320 502 -77 -1,368 -8,516
投下資本利益率(ROIC) 3.77 1.62 -0.22 -4.14 -14.55
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