| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 39,258 | 41,122 | 40,721 | 84,060 | 67,651 |
| 現金及び短期投資 | 5,504 | 4,392 | 2,937 | 4,169 | 6,599 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 17,015 | 12,564 | 9,955 | 27,569 | 27,327 |
| たな卸資産合計 | 13,656 | 20,009 | 23,386 | 44,100 | 29,717 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 3,083 | 4,157 | 4,443 | 8,222 | 4,008 |
| 固定資産合計 | 22,420 | 23,010 | 23,626 | 32,232 | 29,275 |
| 有形固定資産合計（純額） | 15,645 | 15,933 | 16,027 | 18,993 | 17,374 |
| 営業権（純額） | 214 | 0 | 184 | 0 | 4,982 |
| 無形固定資産（純額） | 469 | 806 | 592 | 4,470 | 753 |
| 長期投資 | 2,047 | 6,271 | 1,496 | 0 | 3,443 |
| その他固定資産 | 4,045 | 0 | 5,327 | 8,769 | 2,723 |
| 資産合計 | 61,678 | 64,132 | 64,347 | 116,292 | 96,926 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 31,429 | 34,849 | 37,927 | 82,096 | 69,875 |
| 支払手形 | 20,083 | 17,606 | 18,050 | 30,917 | 30,823 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期債務・その他 | 0 | 0 | 3,000 | 18,634 | 11,613 |
| その他の流動負債 | 11,346 | 17,243 | 16,877 | 32,545 | 27,439 |
| 固定負債合計 | 6,842 | 6,801 | 5,587 | 13,311 | 11,659 |
| 長期借入金合計 | 0 | 0 | 0 | 5,745 | 4,313 |
| その他の負債合計 | 0 | 0 | 0 | 5,745 | 4,313 |
| 負債合計 | 38,271 | 41,650 | 43,514 | 95,407 | 81,534 |
| 少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 23,407 | 22,483 | 20,831 | 20,883 | 15,390 |
| 普通株 | 2,985 | 2,985 | 2,985 | 3,000 | 3,000 |
| 資本準備金 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 4,051 | 4,051 |
| 当期未処分利益 | 16,940 | 16,015 | 14,681 | 12,221 | 7,365 |
| 自己株式 | -704 | -704 | -704 | -71 | -128 |
| その他資本合計 | 2,164 | 2,165 | 1,847 | 1,682 | 1,102 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 61,678 | 64,133 | 64,345 | 116,290 | 96,924 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 42,376 | 7,107 | 20,952 | 41,022 | 68,585 |
| 売上高合計 | 42,376 | 7,107 | 20,952 | 41,022 | 68,585 |
| 売上原価合計 | 40,521 | 7,040 | 20,553 | 40,062 | 68,141 |
| 売上総利益 | 1,855 | 67 | 399 | 960 | 444 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 3,029 | 1,273 | 2,670 | 4,408 | 4,175 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息純額（営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失（利益） | 115 | -18 | 1,069 | 1,030 | -275 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -1,289 | -1,188 | -3,340 | -4,478 | -3,456 |
| 税金等調整前当期純利益 | -1,261 | -1,159 | -3,473 | -4,690 | -3,745 |
| 法人税合計 | -382 | -377 | -1,287 | -182 | 3,801 |
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| 当期純利益 | -879 | -782 | -2,186 | -4,508 | -7,546 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 245 | 0 | -4,278 | 0 | -2,204 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -806 | 0 | -1,135 | 0 | 895 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -291 | 0 | 2,854 | 0 | 2,415 |
| 為替変動による影響額 | -3 | 0 | -6 | 0 | -10 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -856 | 0 | -2,566 | 0 | 1,095 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 6,360 | 0 | 5,504 | 0 | 5,504 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 5,504 | 0 | 2,937 | 0 | 6,599 |
| 減価償却費合計 | 568 | 0 | 355 | 0 | 1,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -873 | 0 | -1,060 | 0 | -1,204 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 42,376 | 7,107 | 20,952 | 41,022 | 68,585 |
| 売上原価 | 40,521 | 7,040 | 20,553 | 40,062 | 68,141 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 3,029 | 1,273 | 2,670 | 4,408 | 4,175 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税 | -382 | -377 | -1,287 | -182 | 3,801 |
| NOPLAT | -792 | -829 | -984 | -3,266 | -7,532 |
| 減価償却費 | 568 | 0 | 355 | 0 | 1,034 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | -224 | -829 | -629 | -3,266 | -6,498 |
| 運転資金の増減分 | - | -4,379 | -324 | -25,461 | 14,531 |
| 設備投資 | - | -411 | -419 | -6,660 | -680 |
| フリーキャシュフロー | - | -5,619 | -1,372 | -35,387 | 7,353 |
| 2007年 第4四半期 | 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 17,015 | 12,564 | 9,955 | 27,569 | 27,327 |
| たな卸資産 | 13,656 | 20,009 | 23,386 | 44,100 | 29,717 |
| 支払手形・買掛金 | 20,083 | 17,606 | 18,050 | 30,917 | 30,823 |
| 運転資金 | 10,588 | 14,967 | 15,291 | 40,752 | 26,221 |
| 有形固定資産 | 15,645 | 15,933 | 16,027 | 18,993 | 17,374 |
| 営業権・連結調整勘定 | 214 | 0 | 184 | 0 | 4,982 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 469 | 806 | 592 | 4,470 | 753 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 2,047 | 6,271 | 1,496 | 0 | 3,443 |
| その他固定資産 | 4,045 | 0 | 5,327 | 8,769 | 2,723 |
| 固定資産合計 | 22,420 | 23,010 | 23,626 | 32,232 | 29,275 |
| 投下資本合計 | 33,008 | 37,977 | 38,917 | 72,984 | 55,496 |
| NOPLAT | -792 | -829 | -984 | -3,266 | -7,532 |
| 投下資本利益率(ROIC) | -2.40 | -2.18 | -2.53 | -4.47 | -13.57 |
