財務諸表

9202：全日本空輸

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 601,375 592,293 606,884 473,499 513,630
現金及び短期投資 335,957 323,451 310,123 180,689 160,521
受取手形及び売掛金合計 121,565 115,926 121,388 118,143 126,375
たな卸資産合計 65,185 64,678 68,063 52,893 57,232
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 78,668 88,238 107,310 121,774 169,502
固定資産合計 1,099,708 1,101,596 1,125,874 1,309,894 1,368,351
有形固定資産合計（純額） 882,212 893,029 905,208 1,099,050 1,081,780
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 41,265 43,112 43,302 47,086 48,020
長期投資 0 75,280 0 64,579 63,808
その他固定資産 176,231 90,175 177,364 99,179 174,743
資産合計 1,701,083 1,693,889 1,732,758 1,783,393 1,881,981
負債の部
流動負債合計 469,003 490,584 524,472 546,950 534,791
支払手形 199,749 203,992 200,419 183,295 175,992
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 25,103 26,448
短期債務・その他 77,679 94,494 115,054 120,602 140,585
その他の流動負債 191,575 192,098 208,999 217,950 191,766
固定負債合計 722,457 692,000 668,897 780,497 803,472
長期借入金合計 593,652 561,699 537,480 574,578 671,073
その他の負債合計 593,652 561,699 537,480 574,578 671,073
負債合計 1,191,460 1,182,584 1,193,369 1,327,447 1,338,263
少数株主持分 7,618 7,108 7,293 2,974 2,911
資本の部
資本合計 502,005 504,197 532,096 452,972 540,807
普通株 160,001 160,001 160,001 160,001 160,001
資本準備金 125,741 125,745 125,748 125,750 125,750
当期未処分利益 161,065 179,187 191,664 137,829 134,736
自己株式 -778 -880 -920 -923 -944
その他資本合計 55,976 40,144 55,603 30,315 121,264
負債、少数株主持分及び資本合計 1,701,083 1,693,889 1,732,758 1,783,393 1,881,981
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 349,619 763,276 1,141,555 724,551 345,524
売上高合計 349,619 763,276 1,141,555 724,551 345,524
売上原価合計 267,932 552,100 831,624 562,062 266,694
売上総利益 81,687 211,176 309,931 162,489 78,830
販売費及び一般管理費 (合計) 68,467 138,128 215,942 137,392 61,204
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 28,289 22,331 7,798 3,021
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 2,062 3,641 1,862 56,637 78
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 11,158 41,118 69,796 -39,338 14,527
税金等調整前当期純利益 139,172 168,774 190,620 -53,550 11,988
法人税合計 51,490 62,796 71,888 -12,602 5,327
少数株主利益 -303 -477 -754 -410 -15
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 87,379 105,501 117,978 -41,358 6,646
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 31,036 111,563 141,526 165,765 -39,012
投資活動によるキャッシュフロー 203,058 130,276 100,712 -69,827 -15,349
財務活動によるキャッシュフロー -84,140 -101,639 -104,742 -87,336 34,106
為替変動による影響額 72 221 -379 -912 91
現金および現金同等物の純増減少額 150,026 140,421 137,117 7,690 -20,164
現金および現金同等物の期首残高 172,274 172,274 172,274 172,274 179,964
現金および現金同等物の期末残高 322,300 312,695 309,391 179,964 159,800
減価償却費合計 21,985 68,733 92,492 139,118 27,757
有形固定資産の取得による支出 -67,491 -135,933 -187,377 -357,733 -32,540
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 349,619 763,276 1,141,555 724,551 345,524
売上原価 267,932 552,100 831,624 562,062 266,694
販売管理費及び一般管理費 68,467 138,128 215,942 137,392 61,204
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 28,289 22,331 7,798 3,021
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 51,490 62,796 71,888 -12,602 5,327
NOPLAT -38,270 -18,037 -230 29,901 9,278
減価償却費 21,985 68,733 92,492 139,118 27,757
グロスキャッシュフロー(GCF) -16,285 50,696 92,262 169,019 37,035
運転資金の増減分 - 10,389 -12,420 1,291 -19,874
設備投資 - -81,397 -104,861 -336,744 -11,421
フリーキャシュフロー - -20,312 -25,019 -166,434 5,740
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 121,565 115,926 121,388 118,143 126,375
たな卸資産 65,185 64,678 68,063 52,893 57,232
支払手形・買掛金 199,749 203,992 200,419 183,295 175,992
運転資金 -12,999 -23,388 -10,968 -12,259 7,615
有形固定資産 882,212 893,029 905,208 1,099,050 1,081,780
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 41,265 43,112 43,302 47,086 48,020
長期投資(投資有価証券等) 0 75,280 0 64,579 63,808
その他固定資産 176,231 90,175 177,364 99,179 174,743
固定資産合計 1,099,708 1,101,596 1,125,874 1,309,894 1,368,351
投下資本合計 1,086,709 1,078,208 1,114,906 1,297,635 1,375,966
NOPLAT -38,270 -18,037 -230 29,901 9,278
投下資本利益率(ROIC) -3.52 -1.67 -0.02 2.30 0.67
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