財務諸表

6301：コマツ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 1,183,185 1,188,650 1,239,112 1,273,677 1,346,228
現金及び短期投資 90,684 117,747 117,370 102,107 99,883
受取手形及び売掛金合計 483,431 471,421 488,182 523,624 534,557
たな卸資産合計 486,039 484,780 515,312 518,441 584,995
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 123,031 114,702 118,248 129,505 126,793
固定資産合計 735,856 738,376 752,923 831,469 882,271
有形固定資産合計（純額） 405,575 417,663 432,391 491,146 513,082
営業権（純額） 0 20,311 0 31,833 32,445
無形固定資産（純額） 0 26,666 0 61,916 62,793
長期投資 0 146,545 144,437 102,363 119,619
その他固定資産 330,281 127,191 176,095 144,211 154,332
資産合計 1,919,041 1,927,026 1,992,035 2,105,146 2,228,499
負債の部
流動負債合計 775,394 757,658 791,065 861,532 855,201
支払手形 358,639 362,914 381,366 387,104 388,273
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 181,279 163,647 184,755 216,818 222,443
その他の流動負債 235,476 231,097 224,944 257,610 244,485
固定負債合計 265,363 269,694 279,112 326,249 379,786
長期借入金合計 0 187,357 0 235,277 285,579
その他の負債合計 0 187,357 0 235,277 285,579
負債合計 1,040,757 1,027,352 1,070,177 1,187,781 1,234,987
少数株主持分 27,806 27,019 29,030 30,239 37,406
資本の部
資本合計 850,478 872,655 892,828 887,126 956,106
普通株 67,870 67,870 67,870 67,870 67,870
資本準備金 137,158 137,508 138,169 138,170 138,241
当期未処分利益 580,314 627,618 655,453 712,700 748,527
自己株式 -2,830 -2,715 -2,818 -2,835 -2,625
その他資本合計 67,966 42,374 34,154 -28,779 4,093
負債、少数株主持分及び資本合計 1,919,041 1,927,026 1,992,035 2,105,146 2,228,499
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 540,865 1,080,042 1,629,026 1,162,981 606,832
売上高合計 540,865 1,080,042 1,629,026 1,162,981 606,832
売上原価合計 384,503 767,689 1,159,163 823,274 439,836
売上総利益 156,362 312,353 469,863 339,707 166,996
販売費及び一般管理費 (合計) 74,919 150,607 229,375 166,867 85,342
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 1,791 -1,226 -954 2,962 -1,610
営業利益 79,652 162,972 241,442 169,878 83,264
税金等調整前当期純利益 80,051 158,584 234,766 163,626 92,768
法人税合計 27,748 58,345 86,425 57,449 32,946
少数株主利益 -2,425 -4,727 -6,672 -4,708 -2,853
持分法による投資損益 1,640 3,310 4,899 3,535 762
当期純利益 46,540 93,844 141,590 105,015 57,731
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 86,702 0 160,985 0
投資活動によるキャッシュフロー 0 -33,416 0 -128,182 0
財務活動によるキャッシュフロー 0 -27,488 0 -17,422 0
為替変動による影響額 0 -451 0 -5,570 0
現金および現金同等物の純増減少額 0 25,347 0 9,811 0
現金および現金同等物の期首残高 0 92,199 0 92,199 0
現金および現金同等物の期末残高 0 117,546 0 102,010 0
減価償却費合計 0 36,018 0 75,664 0
有形固定資産の取得による支出 0 -52,719 0 -117,571 0
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 540,865 1,080,042 1,629,026 1,162,981 606,832
売上原価 384,503 767,689 1,159,163 823,274 439,836
販売管理費及び一般管理費 74,919 150,607 229,375 166,867 85,342
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 1,791 -1,226 -954 2,962 -1,610
法人税 27,748 58,345 86,425 57,449 32,946
NOPLAT 51,904 104,627 155,017 112,429 50,318
減価償却費 0 36,018 0 75,664 0
グロスキャッシュフロー(GCF) 51,904 140,645 155,017 188,093 50,318
運転資金の増減分 - 17,544 -28,841 -32,833 -76,318
設備投資 - -95,083 32,249 -228,168 -23,425
フリーキャシュフロー - 63,106 158,425 -72,908 -49,425
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 483,431 471,421 488,182 523,624 534,557
たな卸資産 486,039 484,780 515,312 518,441 584,995
支払手形・買掛金 358,639 362,914 381,366 387,104 388,273
運転資金 610,831 593,287 622,128 654,961 731,279
有形固定資産 405,575 417,663 432,391 491,146 513,082
営業権・連結調整勘定 0 20,311 0 31,833 32,445
無形固定資産(営業権・連調除く) 0 26,666 0 61,916 62,793
長期投資(投資有価証券等) 0 146,545 144,437 102,363 119,619
その他固定資産 330,281 127,191 176,095 144,211 154,332
固定資産合計 735,856 738,376 752,923 831,469 882,271
投下資本合計 1,346,687 1,331,663 1,375,051 1,486,430 1,613,550
NOPLAT 51,904 104,627 155,017 112,429 50,318
投下資本利益率(ROIC) 3.85 7.86 11.27 7.56 3.12
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