財務諸表

6301：コマツ

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 780,381 815,497 947,901 1,143,745 1,273,677
現金及び短期投資 71,470 97,562 70,051 92,253 102,107
受取手形及び売掛金合計 354,184 316,828 397,998 478,063 523,624
たな卸資産合計 255,866 307,002 370,074 437,894 518,441
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 98,861 94,105 109,778 135,535 129,505
固定資産合計 568,264 633,571 704,224 700,237 831,469
有形固定資産合計（純額） 367,361 366,660 400,667 388,393 491,146
営業権（純額） 16,812 21,277 22,000 20,594 31,833
無形固定資産（純額） 27,762 25,635 25,418 25,243 61,916
長期投資 82,696 83,447 125,517 155,146 113,938
その他固定資産 73,633 136,552 130,622 110,861 132,636
資産合計 1,348,645 1,449,068 1,652,125 1,843,982 2,105,146
負債の部
流動負債合計 519,832 642,499 688,843 785,180 861,532
支払手形 218,911 266,112 304,776 365,065 387,104
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 152,925 214,577 182,710 174,734 216,818
その他の流動負債 147,996 161,810 201,357 245,381 257,610
固定負債合計 365,660 290,479 292,416 262,311 326,249
長期借入金合計 307,143 217,714 195,203 174,340 235,277
その他の負債合計 307,143 217,714 195,203 174,340 235,277
負債合計 885,492 932,978 981,259 1,047,491 1,187,781
少数株主持分 37,646 38,946 47,869 19,774 30,239
資本の部
資本合計 425,507 477,144 622,997 776,717 887,126
普通株 67,870 67,870 67,870 67,870 67,870
資本準備金 135,675 135,792 136,137 137,155 138,170
当期未処分利益 249,454 299,537 399,938 541,717 712,700
自己株式 -3,698 -4,570 -4,043 -3,526 -2,835
その他資本合計 -23,794 -21,485 23,095 33,501 -28,779
負債、少数株主持分及び資本合計 1,348,645 1,449,068 1,652,125 1,843,982 2,105,146
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 1,196,418 1,434,788 1,612,140 1,893,343 2,243,023
売上高合計 1,196,418 1,434,788 1,612,140 1,893,343 2,243,023
売上原価合計 881,231 1,066,887 1,185,240 1,356,511 1,590,963
売上総利益 315,187 367,901 426,900 536,832 652,060
販売費及び一般管理費 (合計) 249,261 265,978 262,399 287,086 317,474
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 14,915 11,209 0 0 0
特別損失（利益） 19,051 4,200 1,073 81 5,317
その他営業費用合計 4,924 -12,189 0 4,924 -3,581
営業利益 27,036 98,703 163,428 244,741 332,850
税金等調整前当期純利益 27,036 98,703 155,779 236,491 322,210
法人税合計 -3,519 36,044 43,970 79,745 115,794
少数株主利益 -3,839 -4,588 -5,335 -6,580 -9,435
持分法による投資損益 247 939 2,667 3,098 6,845
当期純利益 26,963 59,010 103,992 141,890 198,859
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 117,290 121,369 136,107 162,124 160,985
投資活動によるキャッシュフロー -40,931 -37,731 -81,792 -99,620 -128,182
財務活動によるキャッシュフロー -78,971 -57,835 -83,460 -41,389 -17,422
為替変動による影響額 -2,134 301 1,632 1,087 -5,570
現金および現金同等物の純増減少額 -4,746 26,104 -27,513 22,202 9,811
現金および現金同等物の期首残高 76,152 71,406 97,510 69,997 92,199
現金および現金同等物の期末残高 71,406 97,510 69,997 92,199 102,010
減価償却費合計 69,863 69,020 72,640 72,709 75,664
有形固定資産の取得による支出 -59,350 -72,873 -112,915 -122,860 -117,571
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 1,196,418 1,434,788 1,612,140 1,893,343 2,243,023
売上原価 881,231 1,066,887 1,185,240 1,356,511 1,590,963
販売管理費及び一般管理費 249,261 265,978 262,399 287,086 317,474
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 4,924 -12,189 0 4,924 -3,581
法人税 -3,519 36,044 43,970 79,745 115,794
NOPLAT 64,521 78,068 120,531 165,077 222,373
減価償却費 69,863 69,020 72,640 72,709 75,664
グロスキャッシュフロー(GCF) 134,384 147,088 193,171 237,786 298,037
運転資金の増減分 - 33,421 -105,578 -87,596 -104,069
設備投資 - -70,657 -107,153 -58,854 -226,329
フリーキャシュフロー - 109,852 -19,560 91,336 -32,361
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 354,184 316,828 397,998 478,063 523,624
たな卸資産 255,866 307,002 370,074 437,894 518,441
支払手形・買掛金 218,911 266,112 304,776 365,065 387,104
運転資金 391,139 357,718 463,296 550,892 654,961
有形固定資産 367,361 366,660 400,667 388,393 491,146
営業権・連結調整勘定 16,812 21,277 22,000 20,594 31,833
無形固定資産(営業権・連調除く) 27,762 25,635 25,418 25,243 61,916
長期投資(投資有価証券等) 82,696 83,447 125,517 155,146 113,938
その他固定資産 73,633 136,552 130,622 110,861 132,636
固定資産合計 568,264 633,571 704,224 700,237 831,469
投下資本合計 959,403 991,289 1,167,520 1,251,129 1,486,430
NOPLAT 64,521 78,068 120,531 165,077 222,373
投下資本利益率(ROIC) 6.73 7.88 10.32 13.19 14.96
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