財務諸表

3404：三菱レイヨン

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 178,299 175,013 188,492 177,258 173,317
現金及び短期投資 8,124 9,808 14,804 17,361 16,814
受取手形及び売掛金合計 89,032 91,612 87,979 81,111 71,942
たな卸資産合計 61,461 54,667 63,758 58,864 61,726
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 19,682 18,926 21,951 19,922 22,835
固定資産合計 281,610 282,407 275,929 274,274 268,576
有形固定資産合計（純額） 169,855 173,462 169,575 173,478 169,832
営業権（純額） 0 3,828 0 3,315 0
無形固定資産（純額） 9,248 5,327 8,697 5,495 6,966
長期投資 0 82,625 0 70,996 73,910
その他固定資産 102,507 17,165 97,657 20,990 17,868
資産合計 459,909 457,420 464,421 451,532 441,893
負債の部
流動負債合計 162,074 157,366 159,444 137,911 138,848
支払手形 75,804 76,873 78,698 61,923 65,452
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 10,914 0 7,482 0
短期債務・その他 46,905 43,066 41,938 42,953 42,945
その他の流動負債 39,365 26,513 38,808 25,553 30,451
固定負債合計 68,569 66,533 79,871 97,805 95,156
長期借入金合計 36,186 34,249 47,780 65,711 64,213
その他の負債合計 36,186 34,249 47,780 65,711 64,213
負債合計 230,643 223,899 239,315 235,716 234,004
少数株主持分 11,276 12,129 10,300 16,290 15,394
資本の部
資本合計 217,990 221,389 214,803 199,527 192,492
普通株 53,229 53,229 53,229 53,229 53,229
資本準備金 28,794 28,795 28,797 28,796 28,795
当期未処分利益 118,228 122,606 121,929 122,706 119,497
自己株式 -383 -463 -488 -10,488 -10,490
その他資本合計 18,122 17,222 11,336 5,284 1,461
負債、少数株主持分及び資本合計 459,909 457,417 464,418 451,533 441,890
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 100,045 213,588 312,746 204,941 91,336
売上高合計 100,045 213,588 312,746 204,941 91,336
売上原価合計 73,163 161,046 236,247 160,370 73,414
売上総利益 26,882 52,542 76,499 44,571 17,922
販売費及び一般管理費 (合計) 14,693 23,186 45,009 22,853 12,002
研究開発費 0 5,986 0 6,523 3,577
固定資産償却費 0 788 0 866 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 284 1,125 4,378 2,566 38
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 11,905 21,457 27,112 11,763 2,305
税金等調整前当期純利益 12,792 19,835 26,430 7,994 3,111
法人税合計 5,220 7,106 10,211 3,283 1,537
少数株主利益 -1,042 -1,818 -2,692 -1,337 -347
持分法による投資損益 0 -657 0 -576 -464
当期純利益 6,530 10,911 13,527 3,374 1,227
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 1,313 23,467 27,015 31,823 12,028
投資活動によるキャッシュフロー -17,148 -30,239 -37,158 -50,839 -10,136
財務活動によるキャッシュフロー 13,092 6,005 14,354 26,496 -1,873
為替変動による影響額 157 -134 -116 -818 -565
現金および現金同等物の純増減少額 -2,587 -903 4,093 6,660 -547
現金および現金同等物の期首残高 10,701 10,701 10,701 10,701 17,361
現金および現金同等物の期末残高 8,114 9,798 14,794 17,361 16,814
減価償却費合計 5,804 12,302 18,831 25,281 6,439
有形固定資産の取得による支出 -8,100 -18,632 -21,489 -32,594 -9,656
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 100,045 213,588 312,746 204,941 91,336
売上原価 73,163 161,046 236,247 160,370 73,414
販売管理費及び一般管理費 14,693 23,186 45,009 22,853 12,002
研究開発費 0 5,986 0 6,523 3,577
固定資産償却費 0 788 0 866 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 5,220 7,106 10,211 3,283 1,537
NOPLAT 6,969 15,476 21,279 11,046 806
減価償却費 5,804 12,302 18,831 25,281 6,439
グロスキャッシュフロー(GCF) 12,773 27,778 40,110 36,327 7,245
運転資金の増減分 - 5,283 -3,633 -5,013 9,836
設備投資 - -15,816 -14,486 -29,297 -949
フリーキャシュフロー - 17,245 21,991 2,017 16,132
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 89,032 91,612 87,979 81,111 71,942
たな卸資産 61,461 54,667 63,758 58,864 61,726
支払手形・買掛金 75,804 76,873 78,698 61,923 65,452
運転資金 74,689 69,406 73,039 78,052 68,216
有形固定資産 169,855 173,462 169,575 173,478 169,832
営業権・連結調整勘定 0 3,828 0 3,315 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 9,248 5,327 8,697 5,495 6,966
長期投資(投資有価証券等) 0 82,625 0 70,996 73,910
その他固定資産 102,507 17,165 97,657 20,990 17,868
固定資産合計 281,610 282,407 275,929 274,274 268,576
投下資本合計 356,299 351,813 348,968 352,326 336,792
NOPLAT 6,969 15,476 21,279 11,046 806
投下資本利益率(ROIC) 1.96 4.40 6.10 3.14 0.24
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ

  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL：http://trefo.jp/
URLをメールで送信

お問い合わせ

ヘルプ

  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。