財務諸表

2202：明治製菓

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 139,284 144,074 157,233 149,550 135,951
現金及び短期投資 9,595 8,769 10,127 11,802 10,030
受取手形及び売掛金合計 70,795 75,896 85,288 78,803 65,966
たな卸資産合計 46,727 46,698 50,704 47,667 49,308
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 12,167 12,711 11,114 11,278 10,647
固定資産合計 200,600 197,301 193,762 199,050 200,017
有形固定資産合計（純額） 141,480 145,171 145,936 145,553 147,948
営業権（純額） 0 3,245 0 2,855 1,847
無形固定資産（純額） 7,043 3,578 6,412 3,223 2,975
長期投資 0 40,739 0 42,827 43,605
その他固定資産 52,077 4,568 41,414 4,592 3,642
資産合計 339,884 341,375 350,995 348,600 335,968
負債の部
流動負債合計 106,092 90,929 104,254 90,689 78,993
支払手形 32,334 32,476 39,206 31,185 27,220
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 10,935 17,712 11,721 16,437 2,109
短期債務・その他 44,851 22,205 30,656 21,569 14,473
その他の流動負債 17,972 18,536 22,671 21,498 35,191
固定負債合計 70,997 90,459 86,922 102,802 101,751
長期借入金合計 36,787 59,289 59,018 76,377 76,003
その他の負債合計 36,787 59,289 59,018 76,377 76,003
負債合計 177,089 181,388 191,176 193,491 180,744
少数株主持分 3,603 3,738 3,777 3,852 4,972
資本の部
資本合計 159,191 156,249 156,041 151,256 150,250
普通株 28,363 28,363 28,363 28,363 28,363
資本準備金 34,949 34,948 34,948 34,947 34,947
当期未処分利益 80,645 81,793 85,032 84,306 82,198
自己株式 -3,498 -3,520 -3,530 -3,530 -3,539
その他資本合計 18,732 14,665 11,228 7,170 8,281
負債、少数株主持分及び資本合計 339,883 341,375 350,994 348,599 335,966
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 89,364 187,087 296,512 217,624 91,067
売上高合計 89,364 187,087 296,512 217,624 91,067
売上原価合計 52,065 109,618 170,967 124,610 54,777
売上総利益 37,299 77,469 125,545 93,014 36,290
販売費及び一般管理費 (合計) 35,672 74,314 114,118 83,513 36,013
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） -127 615 -1,163 1,202 150
その他営業費用合計 0 -40 0 -30 0
営業利益 1,754 2,580 12,590 8,329 127
税金等調整前当期純利益 2,362 4,868 12,805 7,216 376
法人税合計 1,037 2,325 5,603 3,215 695
少数株主利益 -70 -140 -234 -164 -48
持分法による投資損益 0 -27 0 -73 145
当期純利益 1,255 2,403 6,968 3,837 -367
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 6,565 0 13,968 2,416
投資活動によるキャッシュフロー 0 -10,059 0 -28,940 -4,228
財務活動によるキャッシュフロー 0 -3,070 0 12,108 318
為替変動による影響額 0 -14 0 143 -274
現金および現金同等物の純増減少額 0 -6,581 0 -2,721 -1,771
現金および現金同等物の期首残高 0 14,513 0 14,513 11,792
現金および現金同等物の期末残高 0 7,932 0 11,792 10,020
減価償却費合計 0 7,273 0 15,508 3,957
有形固定資産の取得による支出 0 -8,566 0 -20,705 -5,187
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 89,364 187,087 296,512 217,624 91,067
売上原価 52,065 109,618 170,967 124,610 54,777
販売管理費及び一般管理費 35,672 74,314 114,118 83,513 36,013
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 -40 0 -30 0
法人税 1,037 2,325 5,603 3,215 695
NOPLAT 590 870 5,824 6,316 -418
減価償却費 0 7,273 0 15,508 3,957
グロスキャッシュフロー(GCF) 590 8,143 5,824 21,824 3,539
運転資金の増減分 - -4,930 -6,668 1,501 7,231
設備投資 - -10,744 -354 -14,791 -5,096
フリーキャシュフロー - -7,531 -1,198 8,534 5,674
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 70,795 75,896 85,288 78,803 65,966
たな卸資産 46,727 46,698 50,704 47,667 49,308
支払手形・買掛金 32,334 32,476 39,206 31,185 27,220
運転資金 85,188 90,118 96,786 95,285 88,054
有形固定資産 141,480 145,171 145,936 145,553 147,948
営業権・連結調整勘定 0 3,245 0 2,855 1,847
無形固定資産(営業権・連調除く) 7,043 3,578 6,412 3,223 2,975
長期投資(投資有価証券等) 0 40,739 0 42,827 43,605
その他固定資産 52,077 4,568 41,414 4,592 3,642
固定資産合計 200,600 197,301 193,762 199,050 200,017
投下資本合計 285,788 287,419 290,548 294,335 288,071
NOPLAT 590 870 5,824 6,316 -418
投下資本利益率(ROIC) 0.21 0.30 2.00 2.15 -0.15
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