財務諸表

9983：ファーストリテイリング

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2003.08.31 2004.08.31 2005.08.31 2006.08.31 2007.08.31
資産の部
流動資産合計 170,535 180,153 180,049 250,323 217,975
現金及び短期投資 123,732 136,461 121,061 147,187 119,328
受取手形及び売掛金合計 4,274 3,220 4,463 21,061 15,576
たな卸資産合計 20,867 28,803 33,594 42,862 55,173
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 21,662 11,669 20,931 39,213 27,898
固定資産合計 49,320 60,746 92,796 129,324 141,790
有形固定資産合計（純額） 12,668 13,318 16,082 25,593 33,360
営業権（純額） 0 0 10,787 32,996 32,536
無形固定資産（純額） 3,351 4,852 6,365 8,225 10,465
長期投資 3,511 10,867 17,446 12,071 10,703
その他固定資産 29,790 31,709 42,116 50,439 54,726
資産合計 219,855 240,899 272,845 379,647 359,765
負債の部
流動負債合計 78,530 78,261 74,213 112,491 90,554
支払手形 43,236 44,706 33,718 42,794 40,568
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 0 0 0 0 4,484
その他の流動負債 35,294 33,555 40,495 69,697 45,502
固定負債合計 820 1,202 11,136 26,681 25,929
長期借入金合計 0 52 4,945 19,584 19,432
その他の負債合計 0 52 4,945 19,584 19,432
負債合計 79,350 79,463 85,349 139,172 116,483
少数株主持分 0 0 5,146 12,252 3,139
資本の部
資本合計 140,505 161,434 182,349 228,225 240,141
普通株 3,273 10,273 10,273 10,273 10,273
資本準備金 11,578 4,578 4,579 4,999 4,999
当期未処分利益 141,406 163,982 184,293 211,135 228,958
自己株式 -16,027 -16,034 -80 -15,539 -15,546
その他資本合計 275 -1,365 -16,716 17,357 11,457
負債、少数株主持分及び資本合計 219,855 240,897 272,844 379,649 359,763
損益計算書 日本円(百万単位)
2003.08.31 2004.08.31 2005.08.31 2006.08.31 2007.08.31
収益 309,789 339,999 383,973 448,819 525,203
売上高合計 309,789 339,999 383,973 448,819 525,203
売上原価合計 172,724 176,804 215,281 236,401 276,808
売上総利益 137,065 163,195 168,692 212,418 248,395
販売費及び一般管理費 (合計) 93,485 97,400 111,165 135,503 172,610
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 2,272 1,977 6,669 6,559 10,821
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 2,152 1,822 -2,633 384 3,299
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 39,156 61,996 53,491 69,972 61,665
税金等調整前当期純利益 34,753 56,452 58,016 72,754 62,713
法人税合計 13,817 25,083 24,058 30,933 30,774
少数株主利益 0 -1 -73 -1,381 -163
持分法による投資損益 0 4,584 -3,698 -274 2,078
当期純利益 20,936 31,368 33,885 40,440 31,776
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2003.08.31 2004.08.31 2005.08.31 2006.08.31 2007.08.31
営業活動によるキャッシュフロー 36,843 44,582 15,367 58,861 19,201
投資活動によるキャッシュフロー -10,119 -20,730 -16,823 -41,906 -28,783
財務活動によるキャッシュフロー -10,180 -8,677 -14,851 1,933 -12,758
為替変動による影響額 -72 -2,448 908 1,454 153
現金および現金同等物の純増減少額 16,470 12,727 -15,399 20,341 -22,188
現金および現金同等物の期首残高 107,262 123,733 136,461 121,061 141,404
現金および現金同等物の期末残高 123,733 136,461 121,061 141,404 119,216
減価償却費合計 2,364 2,737 3,681 5,364 6,567
有形固定資産の取得による支出 -6,219 -6,063 -4,495 -10,839 -17,914
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2003.08.31 2004.08.31 2005.08.31 2006.08.31 2007.08.31
売上高 309,789 339,999 383,973 448,819 525,203
売上原価 172,724 176,804 215,281 236,401 276,808
販売管理費及び一般管理費 93,485 97,400 111,165 135,503 172,610
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 2,272 1,977 6,669 6,559 10,821
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 13,817 25,083 24,058 30,933 30,774
NOPLAT 27,491 38,735 26,800 39,423 34,190
減価償却費 2,364 2,737 3,681 5,364 6,567
グロスキャッシュフロー(GCF) 29,855 41,472 30,481 44,787 40,757
運転資金の増減分 - -5,412 -17,022 -16,790 -9,052
設備投資 - -4,888 -18,745 -38,944 -16,114
フリーキャシュフロー - 31,172 -5,286 -10,947 15,591
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2003.08.31 2004.08.31 2005.08.31 2006.08.31 2007.08.31
受取手形及び売掛金合計 4,274 3,220 4,463 21,061 15,576
たな卸資産 20,867 28,803 33,594 42,862 55,173
支払手形・買掛金 43,236 44,706 33,718 42,794 40,568
運転資金 -18,095 -12,683 4,339 21,129 30,181
有形固定資産 12,668 13,318 16,082 25,593 33,360
営業権・連結調整勘定 0 0 10,787 32,996 32,536
無形固定資産(営業権・連調除く) 3,351 4,852 6,365 8,225 10,465
長期投資(投資有価証券等) 3,511 10,867 17,446 12,071 10,703
その他固定資産 29,790 31,709 42,116 50,439 54,726
固定資産合計 49,320 60,746 92,796 129,324 141,790
投下資本合計 31,225 48,063 97,135 150,453 171,971
NOPLAT 27,491 38,735 26,800 39,423 34,190
投下資本利益率(ROIC) 88.04 80.59 27.59 26.20 19.88
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