財務諸表

9947：イマージュホールディングス

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.02.29 2005.02.28 2006.02.28 2007.02.28 2008.02.29
資産の部
流動資産合計 8,039 8,184 7,974 7,314 7,571
現金及び短期投資 357 810 384 493 820
受取手形及び売掛金合計 2,277 2,154 2,608 2,444 2,440
たな卸資産合計 3,278 3,307 3,162 2,646 3,114
前払費用 1,416 1,072 947 987 749
その他の流動資産 711 841 873 744 448
固定資産合計 10,180 10,301 10,630 9,500 9,313
有形固定資産合計（純額） 8,676 8,527 8,607 7,981 7,933
営業権（純額） 51 286 24 13 0
無形固定資産（純額） 233 157 330 167 256
長期投資 293 295 742 447 151
その他固定資産 927 1,036 927 892 973
資産合計 18,219 18,485 18,604 16,814 16,884
負債の部
流動負債合計 7,075 8,427 7,666 7,103 8,730
支払手形 2,954 2,545 2,769 3,442 3,609
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 2,200 4,200 3,030 2,030 3,288
その他の流動負債 1,921 1,682 1,867 1,631 1,833
固定負債合計 465 468 825 953 1,415
長期借入金合計 0 0 320 240 602
その他の負債合計 0 0 320 240 602
負債合計 7,540 8,895 8,491 8,056 10,145
少数株主持分 0 0 0 0 3
資本の部
資本合計 10,680 9,590 10,113 8,758 6,737
普通株 3,399 3,399 4,299 4,299 4,299
資本準備金 3,363 3,363 4,263 4,265 4,277
当期未処分利益 3,909 2,985 1,707 487 -1,500
自己株式 0 -166 -166 -326 -326
その他資本合計 9 9 10 33 -13
負債、少数株主持分及び資本合計 18,219 18,485 18,604 16,814 16,884
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.02.29 2005.02.28 2006.02.28 2007.02.28 2008.02.29
収益 19,700 18,757 23,319 23,700 23,430
売上高合計 19,700 18,757 23,319 23,700 23,430
売上原価合計 8,597 8,517 9,930 10,117 9,588
売上総利益 11,103 10,239 13,389 13,583 13,842
販売費及び一般管理費 (合計) 10,300 10,699 13,902 14,162 14,627
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 249 493 442 167 193
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 172 240 114 504 224
その他営業費用合計 9 4 23 -7 14
営業利益 373 -1,198 -1,092 -1,243 -1,217
税金等調整前当期純利益 421 -1,200 -1,019 -741 -1,109
法人税合計 318 -389 147 338 815
少数株主利益 0 1 0 0 7
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 103 -810 -1,166 -1,079 -1,918
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.02.29 2005.02.28 2006.02.28 2007.02.28 2008.02.29
営業活動によるキャッシュフロー -1,608 -328 -165 819 -938
投資活動によるキャッシュフロー -574 -940 -1,087 671 -296
財務活動によるキャッシュフロー 1,946 1,720 825 -1,381 1,561
為替変動による影響額 0 1 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -237 453 -426 109 327
現金および現金同等物の期首残高 594 357 810 384 493
現金および現金同等物の期末残高 357 810 384 493 820
減価償却費合計 250 243 243 197 249
有形固定資産の取得による支出 -174 -108 -422 -170 -194
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.02.29 2005.02.28 2006.02.28 2007.02.28 2008.02.29
売上高 19,700 18,757 23,319 23,700 23,430
売上原価 8,597 8,517 9,930 10,117 9,588
販売管理費及び一般管理費 10,300 10,699 13,902 14,162 14,627
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 249 493 442 167 193
その他営業費用合計 9 4 23 -7 14
法人税 318 -389 147 338 815
NOPLAT 227 -568 -1,125 -1,077 -1,807
減価償却費 250 243 243 197 249
グロスキャッシュフロー(GCF) 477 -325 -882 -880 -1,558
運転資金の増減分 - -315 -85 1,353 -297
設備投資 - -253 -234 603 -277
フリーキャシュフロー - -893 -1,201 1,076 -2,132
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.02.29 2005.02.28 2006.02.28 2007.02.28 2008.02.29
受取手形及び売掛金合計 2,277 2,154 2,608 2,444 2,440
たな卸資産 3,278 3,307 3,162 2,646 3,114
支払手形・買掛金 2,954 2,545 2,769 3,442 3,609
運転資金 2,601 2,916 3,001 1,648 1,945
有形固定資産 8,676 8,527 8,607 7,981 7,933
営業権・連結調整勘定 51 286 24 13 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 233 157 330 167 256
長期投資(投資有価証券等) 293 295 742 447 151
その他固定資産 927 1,036 927 892 973
固定資産合計 10,180 10,301 10,630 9,500 9,313
投下資本合計 12,781 13,217 13,631 11,148 11,258
NOPLAT 227 -568 -1,125 -1,077 -1,807
投下資本利益率(ROIC) 1.78 -4.30 -8.25 -9.66 -16.05
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