財務諸表

9476:中央経済社

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
資産の部
流動資産合計 4,033 3,680 3,533 3,452 3,399
現金及び短期投資 2,405 2,177 1,964 2,043 1,999
受取手形及び売掛金合計 1,064 950 967 833 749
たな卸資産合計 530 504 574 550 541
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 34 49 28 26 110
固定資産合計 505 889 1,168 1,134 1,233
有形固定資産合計(純額) 167 160 228 246 318
営業権(純額) 0 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 6 2 24 24 24
長期投資 167 156 148 141 144
その他固定資産 165 571 768 723 747
資産合計 4,538 4,569 4,701 4,586 4,632
負債の部
流動負債合計 1,377 1,198 1,156 1,254 1,029
支払手形 762 684 816 873 559
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 78 93 86 94 104
短期債務・その他 320 60 0 0 0
その他の流動負債 217 361 254 287 366
固定負債合計 204 226 181 174 185
長期借入金合計 0 0 0 0 0
その他の負債合計 0 0 0 0 0
負債合計 1,581 1,424 1,337 1,428 1,214
少数株主持分 24 24 25 0 3
資本の部
資本合計 2,934 3,121 3,339 3,158 3,414
普通株 383 383 383 383 383
資本準備金 204 204 204 204 204
当期未処分利益 2,353 2,540 2,759 2,771 3,030
自己株式 -6 -7 -9 -204 -204
その他資本合計 0 1 2 4 1
負債、少数株主持分及び資本合計 4,538 4,569 4,701 4,586 4,632
損益計算書 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
収益 3,426 3,444 3,477 3,390 3,719
売上高合計 3,426 3,444 3,477 3,390 3,719
売上原価合計 2,053 1,992 2,025 2,045 2,155
売上総利益 1,373 1,451 1,453 1,345 1,564
販売費及び一般管理費 (合計) 996 990 1,060 931 992
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 8 11 3 3 -2
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 39 35 -58 183 0
その他営業費用合計 -25 -1 8 -3 -4
営業利益 355 417 440 232 578
税金等調整前当期純利益 349 417 461 246 599
法人税合計 152 185 199 197 290
少数株主利益 0 0 0 22 -2
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 197 232 262 71 307
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
営業活動によるキャッシュフロー 607 474 116 413 105
投資活動によるキャッシュフロー -125 -769 -253 -17 320
財務活動によるキャッシュフロー -294 -305 -106 -346 -48
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 188 -600 -242 49 377
現金および現金同等物の期首残高 2,159 2,347 1,747 1,505 1,554
現金および現金同等物の期末残高 2,347 1,747 1,505 1,554 1,931
減価償却費合計 19 13 7 10 7
有形固定資産の取得による支出 -4 -1 -97 -28 -79
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
売上高 3,426 3,444 3,477 3,390 3,719
売上原価 2,053 1,992 2,025 2,045 2,155
販売管理費及び一般管理費 996 990 1,060 931 992
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 8 11 3 3 -2
その他営業費用合計 -25 -1 8 -3 -4
法人税 152 185 199 197 290
NOPLAT 242 266 183 217 288
減価償却費 19 13 7 10 7
グロスキャッシュフロー(GCF) 261 279 190 227 295
運転資金の増減分 - 62 45 215 -221
設備投資 - -2 -97 -28 -79
フリーキャシュフロー - 339 138 414 -5
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
受取手形及び売掛金合計 1,064 950 967 833 749
たな卸資産 530 504 574 550 541
支払手形・買掛金 762 684 816 873 559
運転資金 832 770 725 510 731
有形固定資産 167 160 228 246 318
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 6 2 24 24 24
長期投資(投資有価証券等) 167 156 148 141 144
その他固定資産 165 571 768 723 747
固定資産合計 505 889 1,168 1,134 1,233
投下資本合計 1,337 1,659 1,893 1,644 1,964
NOPLAT 242 266 183 217 288
投下資本利益率(ROIC) 18.10 16.03 9.67 13.20 14.66
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