財務諸表

9022：東海旅客鉄道

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 173,882 172,759 276,796 173,561 169,708
現金及び短期投資 59,205 61,065 70,430 32,921 32,014
受取手形及び売掛金合計 57,827 53,365 140,644 66,459 68,685
たな卸資産合計 18,035 16,526 16,525 18,201 15,331
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 38,815 41,803 49,197 55,980 53,678
固定資産合計 5,299,624 5,136,723 5,033,043 4,991,012 4,979,521
有形固定資産合計（純額） 5,048,195 4,897,544 4,765,972 4,696,010 4,689,397
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 29,601 16,872 14,308 11,741 11,436
長期投資 66,002 64,241 91,882 117,747 91,001
その他固定資産 155,826 158,066 160,881 165,514 187,687
資産合計 5,473,506 5,309,482 5,309,839 5,164,573 5,149,229
負債の部
流動負債合計 602,911 612,816 666,981 658,345 635,305
支払手形 42,234 44,082 49,790 60,792 66,634
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 33,733 33,104 31,210 31,117 30,641
短期債務・その他 315,128 310,995 318,215 294,603 246,325
その他の流動負債 211,816 224,635 267,766 271,833 291,705
固定負債合計 4,092,656 3,832,291 3,654,065 3,701,816 3,583,160
長期借入金合計 3,746,416 3,466,339 3,242,363 3,268,510 3,121,691
その他の負債合計 3,746,416 3,466,339 3,242,363 3,268,510 3,121,691
負債合計 4,695,567 4,445,107 4,321,046 4,360,161 4,218,465
少数株主持分 11,967 13,920 15,124 14,665 15,741
資本の部
資本合計 765,969 850,456 973,669 789,745 915,021
普通株 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000
資本準備金 53,500 53,500 53,500 53,588 53,588
当期未処分利益 590,174 674,990 783,703 905,776 1,049,775
自己株式 -921 -921 -954 -309,151 -309,106
その他資本合計 11,216 10,887 25,420 27,532 8,764
負債、少数株主持分及び資本合計 5,473,503 5,309,483 5,309,839 5,164,571 5,149,227
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 1,384,055 1,409,497 1,467,650 1,491,269 1,559,467
売上高合計 1,384,055 1,409,497 1,467,650 1,491,269 1,559,467
売上原価合計 871,208 887,979 904,713 922,109 956,787
売上総利益 512,847 521,518 562,937 569,160 602,680
販売費及び一般管理費 (合計) 150,580 155,475 141,709 148,926 149,309
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 17,821 18,215 17,472 17,746 18,908
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 3,698 3,125 6,113 6,858 2,089
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 340,748 344,703 397,643 395,630 432,374
税金等調整前当期純利益 125,304 159,415 206,562 233,040 271,472
法人税合計 51,764 61,322 82,497 94,479 109,979
少数株主利益 -1,261 -2,005 -1,627 -1,417 -1,716
持分法による投資損益 38 -81 -228 -228 -227
当期純利益 72,279 96,088 122,438 137,144 159,777
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 370,108 423,185 477,901 427,883 500,866
投資活動によるキャッシュフロー -150,896 -97,605 -119,642 -218,394 -266,542
財務活動によるキャッシュフロー -217,326 -326,648 -264,023 -345,428 -236,495
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 1,884 -1,067 94,236 -135,939 -2,174
現金および現金同等物の期首残高 77,669 79,554 78,486 172,723 36,783
現金および現金同等物の期末残高 79,554 78,486 172,723 36,783 34,609
減価償却費合計 225,439 250,807 234,854 215,225 228,461
有形固定資産の取得による支出 -169,697 -137,070 -128,096 -203,557 -265,326
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 1,384,055 1,409,497 1,467,650 1,491,269 1,559,467
売上原価 871,208 887,979 904,713 922,109 956,787
販売管理費及び一般管理費 150,580 155,475 141,709 148,926 149,309
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 17,821 18,215 17,472 17,746 18,908
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 51,764 61,322 82,497 94,479 109,979
NOPLAT 292,682 286,506 321,259 308,009 324,484
減価償却費 225,439 250,807 234,854 215,225 228,461
グロスキャッシュフロー(GCF) 518,121 537,313 556,113 523,234 552,945
運転資金の増減分 - 7,819 -81,570 83,511 6,486
設備投資 - -87,427 -100,718 -142,696 -221,543
フリーキャシュフロー - 457,705 373,825 464,049 337,888
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 57,827 53,365 140,644 66,459 68,685
たな卸資産 18,035 16,526 16,525 18,201 15,331
支払手形・買掛金 42,234 44,082 49,790 60,792 66,634
運転資金 33,628 25,809 107,379 23,868 17,382
有形固定資産 5,048,195 4,897,544 4,765,972 4,696,010 4,689,397
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 29,601 16,872 14,308 11,741 11,436
長期投資(投資有価証券等) 66,002 64,241 91,882 117,747 91,001
その他固定資産 155,826 158,066 160,881 165,514 187,687
固定資産合計 5,299,624 5,136,723 5,033,043 4,991,012 4,979,521
投下資本合計 5,333,252 5,162,532 5,140,422 5,014,880 4,996,903
NOPLAT 292,682 286,506 321,259 308,009 324,484
投下資本利益率(ROIC) 5.49 5.55 6.25 6.14 6.49
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