2004.01.31 | 2005.01.31 | 2006.01.31 | 2007.01.31 | 2008.01.31 | |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産合計 | 71,739 | 80,782 | 88,270 | 97,391 | 112,455 |
現金及び短期投資 | 11,407 | 9,824 | 7,443 | 6,016 | 6,822 |
受取手形及び売掛金合計 | -2 | 41 | 43 | 29 | 100 |
たな卸資産合計 | 56,404 | 68,327 | 78,846 | 86,952 | 102,803 |
前払費用 | 3,318 | 1,978 | 1,350 | 3,825 | 1,804 |
その他の流動資産 | 612 | 612 | 588 | 569 | 926 |
固定資産合計 | 7,990 | 8,490 | 10,770 | 15,693 | 18,996 |
有形固定資産合計(純額) | 6,624 | 6,891 | 8,532 | 13,329 | 17,158 |
営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産(純額) | 75 | 104 | 181 | 189 | 139 |
長期投資 | 711 | 807 | 1,249 | 1,281 | 616 |
その他固定資産 | 580 | 688 | 808 | 894 | 1,083 |
資産合計 | 79,729 | 89,272 | 99,040 | 113,084 | 131,451 |
負債の部 | |||||
流動負債合計 | 54,549 | 53,163 | 59,983 | 66,241 | 89,518 |
支払手形 | 13,685 | 14,518 | 11,596 | 12,741 | 9,919 |
買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未払費用 | 70 | 87 | 72 | 70 | 41 |
短期債務・その他 | 36,096 | 34,484 | 45,069 | 51,014 | 78,265 |
その他の流動負債 | 4,698 | 4,074 | 3,246 | 2,416 | 1,293 |
固定負債合計 | 4,866 | 735 | 1,021 | 7,447 | 3,924 |
長期借入金合計 | 4,237 | 0 | 165 | 6,517 | 2,839 |
その他の負債合計 | 4,237 | 0 | 165 | 6,517 | 2,839 |
負債合計 | 59,415 | 53,898 | 61,004 | 73,688 | 93,442 |
少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本の部 | |||||
資本合計 | 20,314 | 35,374 | 38,036 | 39,396 | 38,010 |
普通株 | 2,291 | 7,740 | 7,782 | 7,798 | 7,809 |
資本準備金 | 2,586 | 8,032 | 8,074 | 8,090 | 8,101 |
当期未処分利益 | 15,261 | 19,423 | 21,988 | 23,300 | 22,186 |
自己株式 | 0 | -33 | -38 | -40 | -40 |
その他資本合計 | 176 | 212 | 230 | 248 | -46 |
負債、少数株主持分及び資本合計 | 79,729 | 89,272 | 99,040 | 113,084 | 131,452 |
2004.01.31 | 2005.01.31 | 2006.01.31 | 2007.01.31 | 2008.01.31 | |
---|---|---|---|---|---|
収益 | 128,374 | 140,079 | 136,776 | 118,669 | 103,191 |
売上高合計 | 128,374 | 140,079 | 136,776 | 118,669 | 103,191 |
売上原価合計 | 110,159 | 119,435 | 116,653 | 101,177 | 90,667 |
売上総利益 | 18,215 | 20,644 | 20,123 | 17,492 | 12,524 |
販売費及び一般管理費 (合計) | 9,466 | 10,726 | 12,582 | 11,659 | 10,431 |
研究開発費 | 35 | 55 | 45 | 71 | 11 |
固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別損失(利益) | 0 | -653 | 0 | 348 | 640 |
その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | 8,714 | 10,516 | 7,496 | 5,414 | 1,442 |
税金等調整前当期純利益 | 7,835 | 9,781 | 6,776 | 4,733 | 591 |
法人税合計 | 3,593 | 4,438 | 2,875 | 2,165 | 548 |
少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | 4,242 | 5,343 | 3,901 | 2,568 | 43 |
2004.01.31 | 2005.01.31 | 2006.01.31 | 2007.01.31 | 2008.01.31 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 3,939 | -5,124 | -10,026 | -11,274 | -19,917 |
投資活動によるキャッシュフロー | -1,100 | -343 | -1,922 | -1,244 | -1,713 |
財務活動によるキャッシュフロー | -188 | 3,885 | 9,567 | 11,089 | 22,437 |
為替変動による影響額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金および現金同等物の純増減少額 | 2,651 | -1,582 | -2,380 | -1,427 | 806 |
現金および現金同等物の期首残高 | 8,757 | 11,407 | 9,824 | 7,443 | 6,016 |
現金および現金同等物の期末残高 | 11,407 | 9,824 | 7,443 | 6,016 | 6,822 |
減価償却費合計 | 186 | 178 | 220 | 330 | 467 |
有形固定資産の取得による支出 | -859 | -310 | -1,512 | -1,716 | -2,079 |
2004.01.31 | 2005.01.31 | 2006.01.31 | 2007.01.31 | 2008.01.31 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 128,374 | 140,079 | 136,776 | 118,669 | 103,191 |
売上原価 | 110,159 | 119,435 | 116,653 | 101,177 | 90,667 |
販売管理費及び一般管理費 | 9,466 | 10,726 | 12,582 | 11,659 | 10,431 |
研究開発費 | 35 | 55 | 45 | 71 | 11 |
固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法人税 | 3,593 | 4,438 | 2,875 | 2,165 | 548 |
NOPLAT | 5,121 | 5,425 | 4,621 | 3,597 | 1,534 |
減価償却費 | 186 | 178 | 220 | 330 | 467 |
グロスキャッシュフロー(GCF) | 5,307 | 5,603 | 4,841 | 3,927 | 2,001 |
運転資金の増減分 | - | -11,133 | -13,443 | -6,947 | -18,744 |
設備投資 | - | -474 | -1,938 | -5,135 | -4,246 |
フリーキャシュフロー | - | -6,004 | -10,540 | -8,155 | -20,989 |
2004.01.31 | 2005.01.31 | 2006.01.31 | 2007.01.31 | 2008.01.31 | |
---|---|---|---|---|---|
受取手形及び売掛金合計 | -2 | 41 | 43 | 29 | 100 |
たな卸資産 | 56,404 | 68,327 | 78,846 | 86,952 | 102,803 |
支払手形・買掛金 | 13,685 | 14,518 | 11,596 | 12,741 | 9,919 |
運転資金 | 42,717 | 53,850 | 67,293 | 74,240 | 92,984 |
有形固定資産 | 6,624 | 6,891 | 8,532 | 13,329 | 17,158 |
営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産(営業権・連調除く) | 75 | 104 | 181 | 189 | 139 |
長期投資(投資有価証券等) | 711 | 807 | 1,249 | 1,281 | 616 |
その他固定資産 | 580 | 688 | 808 | 894 | 1,083 |
固定資産合計 | 7,990 | 8,490 | 10,770 | 15,693 | 18,996 |
投下資本合計 | 50,707 | 62,340 | 78,063 | 89,933 | 111,980 |
NOPLAT | 5,121 | 5,425 | 4,621 | 3,597 | 1,534 |
投下資本利益率(ROIC) | 10.10 | 8.70 | 5.92 | 4.00 | 1.37 |