財務諸表

8200：リンガーハット

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.02.29 2005.02.28 2006.02.28 2007.02.28 2008.02.29
資産の部
流動資産合計 2,905 2,923 2,387 3,063 2,862
現金及び短期投資 1,913 1,795 1,353 1,686 1,345
受取手形及び売掛金合計 63 140 129 139 224
たな卸資産合計 261 254 296 418 460
前払費用 237 237 270 300 321
その他の流動資産 431 497 339 520 512
固定資産合計 23,276 21,348 22,753 22,069 22,172
有形固定資産合計（純額） 15,360 14,104 15,219 14,995 14,719
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 238 200 240 371 342
長期投資 562 673 1,032 334 650
その他固定資産 7,116 6,371 6,262 6,369 6,461
資産合計 26,181 24,271 25,140 25,132 25,034
負債の部
流動負債合計 8,349 7,532 8,982 9,454 9,324
支払手形 479 498 569 596 705
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 1,102 1,409 1,250 1,083 885
短期債務・その他 5,678 4,581 5,730 6,864 6,791
その他の流動負債 1,090 1,044 1,433 911 943
固定負債合計 5,540 4,711 5,144 5,329 5,626
長期借入金合計 4,368 3,487 3,887 4,170 4,436
その他の負債合計 4,368 3,487 3,887 4,170 4,436
負債合計 13,889 12,243 14,126 14,783 14,950
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 12,292 12,028 11,014 10,349 10,084
普通株 5,020 5,029 5,029 5,029 5,029
資本準備金 5,033 5,044 5,044 5,045 5,058
当期未処分利益 3,015 2,618 2,529 2,178 2,013
自己株式 -799 -777 -1,928 -1,931 -1,866
その他資本合計 23 114 340 28 -150
負債、少数株主持分及び資本合計 26,181 24,271 25,140 25,132 25,034
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.02.29 2005.02.28 2006.02.28 2007.02.28 2008.02.29
収益 31,822 32,526 35,067 35,952 36,566
売上高合計 31,822 32,526 35,067 35,952 36,566
売上原価合計 7,851 7,998 8,641 10,406 11,147
売上総利益 23,971 24,528 26,427 25,546 25,418
販売費及び一般管理費 (合計) 22,282 22,576 24,430 24,031 23,495
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 1,421 1,231 1,260 1,298 1,354
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 1,199 473 236 493 109
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 -931 248 501 -276 460
税金等調整前当期純利益 -952 211 492 169 320
法人税合計 -122 396 368 319 282
少数株主利益 14 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 -816 -186 124 -149 38
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.02.29 2005.02.28 2006.02.28 2007.02.28 2008.02.29
営業活動によるキャッシュフロー 735 2,266 2,185 303 1,715
投資活動によるキャッシュフロー -1,734 -236 -2,699 -1,076 -2,109
財務活動によるキャッシュフロー 1,582 -2,149 186 1,212 69
為替変動による影響額 -10 -3 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 573 -121 -328 440 -325
現金および現金同等物の期首残高 1,079 1,652 1,531 1,203 1,643
現金および現金同等物の期末残高 1,652 1,531 1,203 1,643 1,318
減価償却費合計 1,609 1,437 1,468 1,535 1,601
有形固定資産の取得による支出 -2,174 -884 -2,901 -2,396 -1,544
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.02.29 2005.02.28 2006.02.28 2007.02.28 2008.02.29
売上高 31,822 32,526 35,067 35,952 36,566
売上原価 7,851 7,998 8,641 10,406 11,147
販売管理費及び一般管理費 22,282 22,576 24,430 24,031 23,495
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 1,421 1,231 1,260 1,298 1,354
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 -122 396 368 319 282
NOPLAT 390 325 369 -102 287
減価償却費 1,609 1,437 1,468 1,535 1,601
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,999 1,762 1,837 1,433 1,888
運転資金の増減分 - -51 40 -105 -18
設備投資 - -143 -2,623 -1,442 -1,296
フリーキャシュフロー - 1,568 -746 -114 574
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.02.29 2005.02.28 2006.02.28 2007.02.28 2008.02.29
受取手形及び売掛金合計 63 140 129 139 224
たな卸資産 261 254 296 418 460
支払手形・買掛金 479 498 569 596 705
運転資金 -155 -104 -144 -39 -21
有形固定資産 15,360 14,104 15,219 14,995 14,719
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 238 200 240 371 342
長期投資(投資有価証券等) 562 673 1,032 334 650
その他固定資産 7,116 6,371 6,262 6,369 6,461
固定資産合計 23,276 21,348 22,753 22,069 22,172
投下資本合計 23,121 21,244 22,609 22,030 22,151
NOPLAT 390 325 369 -102 287
投下資本利益率(ROIC) 1.69 1.53 1.63 -0.46 1.30
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