財務諸表

7839：ＳＨＯＥＩ

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
資産の部
流動資産合計 3,890 4,324 4,627 5,481 6,836
現金及び短期投資 846 1,375 1,607 2,132 2,895
受取手形及び売掛金合計 1,245 949 1,214 1,379 1,742
たな卸資産合計 1,178 1,317 1,272 1,405 1,517
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 621 683 534 565 682
固定資産合計 1,679 1,669 1,664 2,024 2,576
有形固定資産合計（純額） 1,457 1,469 1,511 1,696 1,738
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 54 33 21 94 82
長期投資 5 5 0 0 0
その他固定資産 163 162 132 234 756
資産合計 5,569 5,993 6,291 7,505 9,412
負債の部
流動負債合計 2,949 2,396 2,205 2,365 2,777
支払手形 813 1,193 1,137 1,123 1,386
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 152 169 181 203 224
短期債務・その他 1,311 373 107 0 0
その他の流動負債 673 661 780 1,039 1,167
固定負債合計 115 92 122 141 221
長期借入金合計 0 0 0 0 0
その他の負債合計 0 0 0 0 0
負債合計 3,064 2,488 2,327 2,506 2,998
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 2,505 3,505 3,964 4,999 6,414
普通株 1,225 1,395 1,395 1,395 1,395
資本準備金 129 392 392 392 392
当期未処分利益 1,117 1,709 2,384 3,371 4,402
自己株式 0 0 -228 -230 0
その他資本合計 34 9 21 71 225
負債、少数株主持分及び資本合計 5,569 5,992 6,291 7,505 9,412
損益計算書 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
収益 9,576 9,726 10,661 11,797 13,586
売上高合計 9,576 9,726 10,661 11,797 13,586
売上原価合計 6,296 5,955 6,392 6,778 7,490
売上総利益 3,280 3,771 4,269 5,019 6,096
販売費及び一般管理費 (合計) 2,460 2,356 2,642 2,664 3,088
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 63 49 46 45 65
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 17 23 27 18 42
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 741 1,342 1,555 2,292 2,901
税金等調整前当期純利益 686 1,259 1,481 2,085 2,709
法人税合計 305 526 591 836 1,079
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 381 733 890 1,249 1,631
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
営業活動によるキャッシュフロー 1,339 1,572 1,367 1,666 2,015
投資活動によるキャッシュフロー -290 -406 -431 -801 -959
財務活動によるキャッシュフロー -897 -610 -717 -380 -370
為替変動による影響額 49 -27 13 39 77
現金および現金同等物の純増減少額 201 529 232 524 763
現金および現金同等物の期首残高 645 846 1,375 1,607 2,132
現金および現金同等物の期末残高 846 1,375 1,607 2,132 2,895
減価償却費合計 415 364 379 380 451
有形固定資産の取得による支出 -298 -400 -436 -705 -461
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
売上高 9,576 9,726 10,661 11,797 13,586
売上原価 6,296 5,955 6,392 6,778 7,490
販売管理費及び一般管理費 2,460 2,356 2,642 2,664 3,088
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 63 49 46 45 65
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 305 526 591 836 1,079
NOPLAT 452 840 990 1,474 1,864
減価償却費 415 364 379 380 451
グロスキャッシュフロー(GCF) 867 1,204 1,369 1,854 2,315
運転資金の増減分 - 537 -276 -312 -212
設備投資 - -355 -409 -638 -481
フリーキャシュフロー - 1,386 684 904 1,622
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
受取手形及び売掛金合計 1,245 949 1,214 1,379 1,742
たな卸資産 1,178 1,317 1,272 1,405 1,517
支払手形・買掛金 813 1,193 1,137 1,123 1,386
運転資金 1,610 1,073 1,349 1,661 1,873
有形固定資産 1,457 1,469 1,511 1,696 1,738
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 54 33 21 94 82
長期投資(投資有価証券等) 5 5 0 0 0
その他固定資産 163 162 132 234 756
固定資産合計 1,679 1,669 1,664 2,024 2,576
投下資本合計 3,289 2,742 3,013 3,685 4,449
NOPLAT 452 840 990 1,474 1,864
投下資本利益率(ROIC) 13.74 30.63 32.86 40.00 41.90
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