財務諸表

6505：東洋電機製造

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.05.31 2005.05.31 2006.05.31 2007.05.31 2008.05.31
資産の部
流動資産合計 18,535 20,080 19,427 20,837 21,704
現金及び短期投資 2,845 4,864 2,175 2,806 2,230
受取手形及び売掛金合計 9,374 9,353 9,859 9,916 11,919
たな卸資産合計 5,805 5,162 6,709 7,320 6,530
前払費用 39 67 60 180 0
その他の流動資産 472 634 624 615 1,025
固定資産合計 10,556 11,178 14,338 14,926 13,665
有形固定資産合計（純額） 2,885 2,836 3,045 3,678 3,716
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 128 158 155 156 166
長期投資 5,870 6,429 9,592 9,563 0
その他固定資産 1,673 1,755 1,546 1,529 9,783
資産合計 29,091 31,258 33,765 35,763 35,369
負債の部
流動負債合計 13,523 14,340 14,081 16,042 17,193
支払手形 7,605 7,432 5,656 6,713 6,382
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 1,196 1,708 3,724 4,372 4,536
短期債務・その他 3,320 3,084 3,539 3,440 4,460
その他の流動負債 1,402 2,116 1,162 1,517 1,815
固定負債合計 4,057 4,096 4,489 4,967 4,449
長期借入金合計 2,425 2,029 1,590 1,425 915
その他の負債合計 2,425 2,029 1,590 1,425 915
負債合計 17,580 18,436 18,570 21,009 21,642
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 11,511 12,822 15,195 14,754 13,727
普通株 4,483 4,483 4,483 4,483 4,482
資本準備金 2,662 2,662 2,662 2,662 2,661
当期未処分利益 3,741 5,069 6,074 5,650 5,910
自己株式 -196 -331 -356 -376 -685
その他資本合計 821 939 2,332 2,335 1,359
負債、少数株主持分及び資本合計 29,091 31,258 33,765 35,763 35,369
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.05.31 2005.05.31 2006.05.31 2007.05.31 2008.05.31
収益 30,176 34,668 32,454 36,571 38,130
売上高合計 30,176 34,668 32,454 36,571 38,130
売上原価合計 22,741 25,930 23,833 28,215 30,304
売上総利益 7,435 8,738 8,621 8,357 7,826
販売費及び一般管理費 (合計) 5,716 6,256 6,103 5,647 6,559
研究開発費 0 0 0 812 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 115 19 293 2,126 32
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,604 2,463 2,225 -228 1,235
税金等調整前当期純利益 1,544 2,626 2,293 -129 1,151
法人税合計 359 1,130 1,021 23 616
少数株主利益 0 0 0 0 -3
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 1,186 1,496 1,272 -151 532
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.05.31 2005.05.31 2006.05.31 2007.05.31 2008.05.31
営業活動によるキャッシュフロー 352 3,202 -869 2,465 -5
投資活動によるキャッシュフロー -444 -308 -1,544 -1,280 -623
財務活動によるキャッシュフロー -2,941 -875 -276 -553 53
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -3,032 2,018 -2,689 632 -575
現金および現金同等物の期首残高 5,878 2,845 4,864 2,175 2,806
現金および現金同等物の期末残高 2,845 4,864 2,175 2,806 2,230
減価償却費合計 334 371 406 508 730
有形固定資産の取得による支出 -306 -544 -574 -1,163 -791
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.05.31 2005.05.31 2006.05.31 2007.05.31 2008.05.31
売上高 30,176 34,668 32,454 36,571 38,130
売上原価 22,741 25,930 23,833 28,215 30,304
販売管理費及び一般管理費 5,716 6,256 6,103 5,647 6,559
研究開発費 0 0 0 812 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 359 1,130 1,021 23 616
NOPLAT 1,360 1,352 1,497 1,875 651
減価償却費 334 371 406 508 730
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,694 1,723 1,903 2,383 1,381
運転資金の増減分 - 491 -3,829 389 -1,544
設備投資 - -352 -612 -1,142 -778
フリーキャシュフロー - 1,862 -2,538 1,630 -941
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.05.31 2005.05.31 2006.05.31 2007.05.31 2008.05.31
受取手形及び売掛金合計 9,374 9,353 9,859 9,916 11,919
たな卸資産 5,805 5,162 6,709 7,320 6,530
支払手形・買掛金 7,605 7,432 5,656 6,713 6,382
運転資金 7,574 7,083 10,912 10,523 12,067
有形固定資産 2,885 2,836 3,045 3,678 3,716
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 128 158 155 156 166
長期投資(投資有価証券等) 5,870 6,429 9,592 9,563 0
その他固定資産 1,673 1,755 1,546 1,529 9,783
固定資産合計 10,556 11,178 14,338 14,926 13,665
投下資本合計 18,130 18,261 25,250 25,449 25,732
NOPLAT 1,360 1,352 1,497 1,875 651
投下資本利益率(ROIC) 7.50 7.40 5.93 7.37 2.53
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