財務諸表

6336：石井表記

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.01.31 2005.01.31 2006.01.31 2007.01.31 2008.01.31
資産の部
流動資産合計 5,897 6,795 6,645 12,260 11,714
現金及び短期投資 1,905 2,071 2,024 5,566 4,994
受取手形及び売掛金合計 2,969 3,341 3,238 4,897 5,043
たな卸資産合計 884 1,177 1,065 1,528 1,265
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 139 206 318 269 412
固定資産合計 6,849 7,419 7,482 7,353 9,087
有形固定資産合計（純額） 5,228 5,479 5,376 5,414 7,156
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 48 56 68 61 49
長期投資 598 565 818 772 878
その他固定資産 975 1,319 1,220 1,106 1,004
資産合計 12,746 14,214 14,127 19,613 20,801
負債の部
流動負債合計 4,964 6,376 5,865 7,902 8,303
支払手形 1,951 2,655 2,403 4,123 3,880
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 33 0
短期債務・その他 2,772 2,830 3,072 2,485 3,129
その他の流動負債 241 891 390 1,261 1,294
固定負債合計 2,282 1,849 1,700 1,645 1,545
長期借入金合計 1,545 1,095 918 880 757
その他の負債合計 1,545 1,095 918 880 757
負債合計 7,246 8,225 7,565 9,547 9,848
少数株主持分 138 141 185 226 244
資本の部
資本合計 5,361 5,848 6,376 9,840 10,708
普通株 1,878 1,878 1,878 3,095 3,095
資本準備金 2,113 2,113 2,113 3,336 3,336
当期未処分利益 1,778 2,192 2,532 3,579 4,552
自己株式 -157 -157 -158 -136 -133
その他資本合計 -251 -178 11 -34 -142
負債、少数株主持分及び資本合計 12,746 14,214 14,127 19,613 20,801
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.01.31 2005.01.31 2006.01.31 2007.01.31 2008.01.31
収益 9,260 14,527 13,138 16,366 17,605
売上高合計 9,260 14,527 13,138 16,366 17,605
売上原価合計 7,387 11,464 10,259 11,990 13,043
売上総利益 1,873 3,063 2,879 4,376 4,562
販売費及び一般管理費 (合計) 1,387 1,573 1,667 1,953 1,949
研究開発費 315 377 321 333 371
固定資産償却費 135 129 138 135 136
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 2 -1 32 17 39
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 33 985 722 1,939 2,068
税金等調整前当期純利益 502 986 828 1,961 2,031
法人税合計 246 426 336 757 808
少数株主利益 22 -9 -15 -18 -24
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 278 552 478 1,185 1,199
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.01.31 2005.01.31 2006.01.31 2007.01.31 2008.01.31
営業活動によるキャッシュフロー 547 1,441 507 1,876 1,612
投資活動によるキャッシュフロー 523 -678 -528 -85 -1,368
財務活動によるキャッシュフロー -280 -531 -75 1,723 -744
為替変動による影響額 -28 -19 48 1 -55
現金および現金同等物の純増減少額 762 213 -48 3,514 -555
現金および現金同等物の期首残高 977 1,739 1,952 1,904 5,418
現金および現金同等物の期末残高 1,739 1,952 1,904 5,418 4,863
減価償却費合計 426 414 449 476 475
有形固定資産の取得による支出 -192 -579 -419 -332 -1,241
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.01.31 2005.01.31 2006.01.31 2007.01.31 2008.01.31
売上高 9,260 14,527 13,138 16,366 17,605
売上原価 7,387 11,464 10,259 11,990 13,043
販売管理費及び一般管理費 1,387 1,573 1,667 1,953 1,949
研究開発費 315 377 321 333 371
固定資産償却費 135 129 138 135 136
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 246 426 336 757 808
NOPLAT -210 558 417 1,198 1,298
減価償却費 426 414 449 476 475
グロスキャッシュフロー(GCF) 216 972 866 1,674 1,773
運転資金の増減分 - 39 -37 -402 -126
設備投資 - -673 -358 -507 -2,205
フリーキャシュフロー - 338 471 765 -558
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.01.31 2005.01.31 2006.01.31 2007.01.31 2008.01.31
受取手形及び売掛金合計 2,969 3,341 3,238 4,897 5,043
たな卸資産 884 1,177 1,065 1,528 1,265
支払手形・買掛金 1,951 2,655 2,403 4,123 3,880
運転資金 1,902 1,863 1,900 2,302 2,428
有形固定資産 5,228 5,479 5,376 5,414 7,156
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 48 56 68 61 49
長期投資(投資有価証券等) 598 565 818 772 878
その他固定資産 975 1,319 1,220 1,106 1,004
固定資産合計 6,849 7,419 7,482 7,353 9,087
投下資本合計 8,751 9,282 9,382 9,655 11,515
NOPLAT -210 558 417 1,198 1,298
投下資本利益率(ROIC) -2.40 6.01 4.44 12.41 11.27
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ

  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL：http://trefo.jp/
URLをメールで送信

お問い合わせ

ヘルプ

  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。