財務諸表

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四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 1,203 1,806 2,544 19,764 15,305
現金及び短期投資 654 980 1,328 17,398 3,224
受取手形及び売掛金合計 218 182 485 1,532 10,020
たな卸資産合計 268 497 652 532 556
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 63 147 79 302 1,505
固定資産合計 13,762 12,699 12,404 499 2,347
有形固定資産合計（純額） 13,141 12,175 11,844 54 148
営業権（純額） 0 0 0 44 0
無形固定資産（純額） 10 14 13 33 84
長期投資 5 15 16 16 1,527
その他固定資産 606 495 531 352 588
資産合計 14,965 14,505 14,948 20,263 17,652
負債の部
流動負債合計 3,536 3,277 3,036 3,143 1,419
支払手形 314 174 35 0 0
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 2,780 2,624 1,972 0 100
その他の流動負債 442 479 1,029 3,143 1,319
固定負債合計 60 44 1,921 336 34
長期借入金合計 0 0 1,890 0 0
その他の負債合計 0 0 1,890 0 0
負債合計 3,596 3,321 4,957 3,479 1,453
少数株主持分 0 0 0 21 0
資本の部
資本合計 11,368 11,184 9,990 16,763 16,200
普通株 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700
資本準備金 7,122 4,578 4,578 4,578 4,578
当期未処分利益 -2,638 -1,081 -2,279 4,494 4,448
自己株式 -813 -9 -9 -9 -535
その他資本合計 -3 -4 0 0 9
負債、少数株主持分及び資本合計 14,965 14,505 14,948 20,263 17,652
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 1,453 1,638 2,737 2,752 3,151
売上高合計 1,453 1,638 2,737 2,752 3,151
売上原価合計 1,943 1,389 2,087 2,180 1,642
売上総利益 -491 249 649 572 1,509
販売費及び一般管理費 (合計) 1,089 868 635 998 1,459
研究開発費 0 0 163 196 0
固定資産償却費 0 0 140 123 26
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 1,000 350 718 1,503 -11
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 -2,579 -969 -1,005 -2,248 35
税金等調整前当期純利益 -2,733 -1,166 -1,156 8,580 244
法人税合計 -15 -32 -13 1,808 37
少数株主利益 0 0 0 0 23
持分法による投資損益 0 0 0 -2 0
当期純利益 -2,719 -1,134 -1,142 6,772 229
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー -644 -1,047 -770 -1,274 -4,001
投資活動によるキャッシュフロー 305 603 -39 21,176 -9,476
財務活動によるキャッシュフロー 658 763 1,153 -3,818 -695
為替変動による影響額 -11 -4 -2 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 309 315 342 16,084 -14,172
現金および現金同等物の期首残高 345 654 969 1,312 17,396
現金および現金同等物の期末残高 654 969 1,312 17,396 3,224
減価償却費合計 482 335 280 239 62
有形固定資産の取得による支出 -74 -111 -19 -71 -240
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 1,453 1,638 2,737 2,752 3,151
売上原価 1,943 1,389 2,087 2,180 1,642
販売管理費及び一般管理費 1,089 868 635 998 1,459
研究開発費 0 0 163 196 0
固定資産償却費 0 0 140 123 26
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 -15 -32 -13 1,808 37
NOPLAT -1,565 -587 -276 -2,553 -13
減価償却費 482 335 280 239 62
グロスキャッシュフロー(GCF) -1,083 -252 4 -2,314 49
運転資金の増減分 - -333 -597 -962 -8,512
設備投資 - 627 52 11,487 -163
フリーキャシュフロー - 42 -541 8,211 -8,626
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 218 182 485 1,532 10,020
たな卸資産 268 497 652 532 556
支払手形・買掛金 314 174 35 0 0
運転資金 172 505 1,102 2,064 10,576
有形固定資産 13,141 12,175 11,844 54 148
営業権・連結調整勘定 0 0 0 44 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 10 14 13 33 84
長期投資(投資有価証券等) 5 15 16 16 1,527
その他固定資産 606 495 531 352 588
固定資産合計 13,762 12,699 12,404 499 2,347
投下資本合計 13,934 13,204 13,506 2,563 12,923
NOPLAT -1,565 -587 -276 -2,553 -13
投下資本利益率(ROIC) -11.23 -4.45 -2.04 -99.61 -0.10
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