財務諸表

2473：ジェネシス・テクノロジー

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 4,525 3,799 7,162 6,218 3,587
現金及び短期投資 1,607 1,031 1,862 1,259 638
受取手形及び売掛金合計 2,446 2,270 4,711 4,355 2,683
たな卸資産合計 104 135 229 192 130
前払費用 116 118 125 131 124
その他の流動資産 252 245 235 281 12
固定資産合計 5,136 5,395 5,341 6,167 4,362
有形固定資産合計（純額） 4,546 4,522 4,285 5,031 4,084
営業権（純額） 0 80 60 40 20
無形固定資産（純額） 145 290 429 504 157
長期投資 0 0 5 8 8
その他固定資産 445 503 562 584 93
資産合計 9,661 9,194 12,503 12,385 7,949
負債の部
流動負債合計 3,132 2,604 3,839 2,472 3,050
支払手形 146 129 295 126 193
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 871 540 606 542 201
短期債務・その他 1,503 853 1,829 507 1,057
その他の流動負債 612 1,082 1,109 1,297 1,599
固定負債合計 1,611 1,237 1,000 2,918 2,777
長期借入金合計 992 489 0 1,155 848
その他の負債合計 992 489 0 1,155 848
負債合計 4,743 3,841 4,839 5,390 5,827
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 4,918 5,353 7,664 6,995 2,122
普通株 1,900 1,900 2,633 2,634 2,634
資本準備金 1,500 1,500 2,540 2,541 2,541
当期未処分利益 1,518 1,953 2,492 1,820 -3,053
自己株式 0 0 0 0 0
その他資本合計 0 0 -1 0 0
負債、少数株主持分及び資本合計 9,661 9,194 12,503 12,385 7,949
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 11,428 11,261 12,973 11,646 8,589
売上高合計 11,428 11,261 12,973 11,646 8,589
売上原価合計 8,535 9,303 10,618 10,897 9,891
売上総利益 2,894 1,958 2,355 749 -1,302
販売費及び一般管理費 (合計) 810 956 865 846 779
研究開発費 0 0 305 388 314
固定資産償却費 0 0 49 46 62
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 227 21 32 10 1,781
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,856 981 1,104 -540 -4,238
税金等調整前当期純利益 1,596 912 991 -568 -4,277
法人税合計 -200 373 404 31 596
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 1,796 539 587 -599 -4,873
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 2,942 2,120 -595 506 -155
投資活動によるキャッシュフロー -455 -1,257 -2,070 -350 213
財務活動によるキャッシュフロー -2,154 -1,439 2,296 -309 71
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 333 -576 -369 -152 129
現金および現金同等物の期首残高 1,274 1,607 1,031 662 509
現金および現金同等物の期末残高 1,607 1,031 662 509 638
減価償却費合計 1,149 975 939 877 893
有形固定資産の取得による支出 -491 -1,173 -883 -815 -596
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 11,428 11,261 12,973 11,646 8,589
売上原価 8,535 9,303 10,618 10,897 9,891
販売管理費及び一般管理費 810 956 865 846 779
研究開発費 0 0 305 388 314
固定資産償却費 0 0 49 46 62
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 -200 373 404 31 596
NOPLAT 2,284 629 732 -562 -3,053
減価償却費 1,149 975 939 877 893
グロスキャッシュフロー(GCF) 3,433 1,604 1,671 315 -2,160
運転資金の増減分 - 128 -2,369 224 1,801
設備投資 - -1,176 -821 -1,678 421
フリーキャシュフロー - 556 -1,519 -1,139 62
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 2,446 2,270 4,711 4,355 2,683
たな卸資産 104 135 229 192 130
支払手形・買掛金 146 129 295 126 193
運転資金 2,404 2,276 4,645 4,421 2,620
有形固定資産 4,546 4,522 4,285 5,031 4,084
営業権・連結調整勘定 0 80 60 40 20
無形固定資産(営業権・連調除く) 145 290 429 504 157
長期投資(投資有価証券等) 0 0 5 8 8
その他固定資産 445 503 562 584 93
固定資産合計 5,136 5,395 5,341 6,167 4,362
投下資本合計 7,540 7,671 9,986 10,588 6,982
NOPLAT 2,284 629 732 -562 -3,053
投下資本利益率(ROIC) 30.29 8.20 7.33 -5.31 -43.73
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