財務諸表

2363：モック

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2003.06.30 2004.06.30 2005.06.30 2006.06.30 2007.06.30
資産の部
流動資産合計 1,198 6,293 9,653 11,335 2,568
現金及び短期投資 227 2,919 2,876 2,263 342
受取手形及び売掛金合計 705 142 278 2,976 1,349
たな卸資産合計 69 1,326 1,564 4,675 444
前払費用 97 0 0 0 0
その他の流動資産 100 1,906 4,935 1,421 433
固定資産合計 4,100 11,252 14,183 17,561 7,999
有形固定資産合計（純額） 808 3,191 7,167 7,518 825
営業権（純額） 0 1,330 1,333 1,073 32
無形固定資産（純額） 2,864 3,836 699 233 6
長期投資 45 212 492 1,154 5,260
その他固定資産 383 2,683 4,492 7,583 1,876
資産合計 5,298 17,545 23,836 28,896 10,567
負債の部
流動負債合計 2,099 4,839 11,005 12,141 7,005
支払手形 90 491 507 998 652
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 41 0 17 91 23
短期債務・その他 1,283 2,304 7,682 6,347 3,894
その他の流動負債 685 2,044 2,799 4,705 2,436
固定負債合計 1,485 10,137 9,810 13,712 3,065
長期借入金合計 1,432 8,025 8,407 12,279 2,261
その他の負債合計 1,432 8,025 8,407 12,279 2,261
負債合計 3,584 14,976 20,815 25,853 10,070
少数株主持分 0 64 88 326 4
資本の部
資本合計 1,713 2,505 2,933 2,716 493
普通株 714 896 1,592 3,341 4,244
資本準備金 638 821 1,516 3,266 4,203
当期未処分利益 359 776 -204 -4,075 -8,029
自己株式 0 0 0 0 0
その他資本合計 2 12 29 184 75
負債、少数株主持分及び資本合計 5,298 17,545 23,836 28,896 10,567
損益計算書 日本円(百万単位)
2003.06.30 2004.06.30 2005.06.30 2006.06.30 2007.06.30
収益 4,416 6,529 17,565 21,559 16,084
売上高合計 4,416 6,529 17,565 21,559 16,084
売上原価合計 2,306 3,098 7,794 10,127 9,081
売上総利益 2,110 3,431 9,772 11,432 7,003
販売費及び一般管理費 (合計) 1,536 2,417 8,693 12,523 9,009
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 108 97
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 4 36 2,135 1,936 5,848
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 571 978 -1,056 -3,136 -7,951
税金等調整前当期純利益 496 794 -1,192 -3,375 -3,343
法人税合計 234 360 -299 387 500
少数株主利益 0 0 -19 -108 -114
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 262 434 -912 -3,870 -3,957
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2003.06.30 2004.06.30 2005.06.30 2006.06.30 2007.06.30
営業活動によるキャッシュフロー 566 1,885 1,978 -2,597 53
投資活動によるキャッシュフロー -2,249 -5,662 -8,146 -3,008 6,913
財務活動によるキャッシュフロー 1,516 6,335 5,901 5,062 -8,673
為替変動による影響額 4 -2 -1 7 0
現金および現金同等物の純増減少額 -162 2,557 -268 -536 -1,707
現金および現金同等物の期首残高 357 195 2,752 2,484 1,948
現金および現金同等物の期末残高 195 2,752 2,484 1,948 242
減価償却費合計 672 1,184 1,735 908 507
有形固定資産の取得による支出 -2,212 -2,060 -4,384 -1,598 -1,295
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2003.06.30 2004.06.30 2005.06.30 2006.06.30 2007.06.30
売上高 4,416 6,529 17,565 21,559 16,084
売上原価 2,306 3,098 7,794 10,127 9,081
販売管理費及び一般管理費 1,536 2,417 8,693 12,523 9,009
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 108 97
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 234 360 -299 387 500
NOPLAT 340 654 1,378 -1,586 -2,603
減価償却費 672 1,184 1,735 908 507
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,012 1,838 3,113 -678 -2,096
運転資金の増減分 - -293 -358 -5,318 5,512
設備投資 - -5,869 -2,577 -533 7,454
フリーキャシュフロー - -4,324 178 -6,529 10,870
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2003.06.30 2004.06.30 2005.06.30 2006.06.30 2007.06.30
受取手形及び売掛金合計 705 142 278 2,976 1,349
たな卸資産 69 1,326 1,564 4,675 444
支払手形・買掛金 90 491 507 998 652
運転資金 684 977 1,335 6,653 1,141
有形固定資産 808 3,191 7,167 7,518 825
営業権・連結調整勘定 0 1,330 1,333 1,073 32
無形固定資産(営業権・連調除く) 2,864 3,836 699 233 6
長期投資(投資有価証券等) 45 212 492 1,154 5,260
その他固定資産 383 2,683 4,492 7,583 1,876
固定資産合計 4,100 11,252 14,183 17,561 7,999
投下資本合計 4,784 12,229 15,518 24,214 9,140
NOPLAT 340 654 1,378 -1,586 -2,603
投下資本利益率(ROIC) 7.11 5.35 8.88 -6.55 -28.48
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