財務諸表

9411：テレビ東京

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 43,584 42,394 45,703 46,638 43,034
現金及び短期投資 6,787 5,589 7,340 8,647 6,825
受取手形及び売掛金合計 21,784 21,012 22,429 22,012 20,290
たな卸資産合計 13,780 14,248 14,168 14,037 14,099
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 1,233 1,545 1,766 1,942 1,820
固定資産合計 33,119 32,480 33,051 32,338 31,915
有形固定資産合計（純額） 16,216 15,916 16,347 16,244 16,049
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 998 947 926 1,131 1,031
長期投資 11,164 10,629 10,684 9,491 9,562
その他固定資産 4,741 4,988 5,094 5,472 5,273
資産合計 76,703 74,874 78,754 78,976 74,949
負債の部
流動負債合計 21,235 19,647 23,484 24,607 20,761
支払手形 4,658 4,026 4,952 5,474 4,242
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 9,359 9,529 9,670 10,003 9,066
短期債務・その他 1,700 1,547 3,487 3,200 3,283
その他の流動負債 5,518 4,545 5,375 5,930 4,170
固定負債合計 3,321 3,297 3,190 3,429 3,314
長期借入金合計 83 41 0 0 0
その他の負債合計 83 41 0 0 0
負債合計 24,556 22,944 26,674 28,036 24,075
少数株主持分 854 859 913 944 979
資本の部
資本合計 51,293 51,071 51,167 49,997 49,895
普通株 8,910 8,910 8,910 8,910 8,910
資本準備金 8,684 8,684 8,684 8,684 8,684
当期未処分利益 32,395 32,612 32,975 32,329 32,194
自己株式 1 9 -3 -5 -28
その他資本合計 1,303 856 601 79 135
負債、少数株主持分及び資本合計 76,703 74,874 78,754 78,977 74,949
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 31,337 59,130 90,101 62,515 29,791
売上高合計 31,337 59,130 90,101 62,515 29,791
売上原価合計 22,167 42,109 64,191 45,342 21,989
売上総利益 9,170 17,021 25,910 17,173 7,802
販売費及び一般管理費 (合計) 7,624 14,920 22,485 15,695 7,255
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 143 295 409 239 121
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 3 38 66 166 6
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,400 1,768 2,950 1,073 420
税金等調整前当期純利益 1,527 1,985 3,210 630 440
法人税合計 681 920 1,415 517 215
少数株主利益 -25 -30 -84 -85 -46
持分法による投資損益 32 39 51 643 18
当期純利益 821 1,035 1,711 28 179
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 70 -49 871 3,057 -112
投資活動によるキャッシュフロー -1,516 -2,403 -3,170 -4,095 -1,273
財務活動によるキャッシュフロー -496 -690 913 955 -431
為替変動による影響額 0 1 -1 -1 -5
現金および現金同等物の純増減少額 -1,944 -3,142 -1,390 -83 -1,821
現金および現金同等物の期首残高 8,711 8,711 8,711 8,711 8,627
現金および現金同等物の期末残高 6,767 5,569 7,320 8,627 6,805
減価償却費合計 565 1,156 1,805 2,517 623
有形固定資産の取得による支出 -1,331 -2,000 -2,258 -2,810 -1,187
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 31,337 59,130 90,101 62,515 29,791
売上原価 22,167 42,109 64,191 45,342 21,989
販売管理費及び一般管理費 7,624 14,920 22,485 15,695 7,255
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 143 295 409 239 121
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 681 920 1,415 517 215
NOPLAT 722 886 1,601 722 211
減価償却費 565 1,156 1,805 2,517 623
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,287 2,042 3,406 3,239 834
運転資金の増減分 - -328 -411 1,070 428
設備投資 - -805 -2,215 -2,619 -328
フリーキャシュフロー - 909 780 1,690 934
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 21,784 21,012 22,429 22,012 20,290
たな卸資産 13,780 14,248 14,168 14,037 14,099
支払手形・買掛金 4,658 4,026 4,952 5,474 4,242
運転資金 30,906 31,234 31,645 30,575 30,147
有形固定資産 16,216 15,916 16,347 16,244 16,049
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 998 947 926 1,131 1,031
長期投資(投資有価証券等) 11,164 10,629 10,684 9,491 9,562
その他固定資産 4,741 4,988 5,094 5,472 5,273
固定資産合計 33,119 32,480 33,051 32,338 31,915
投下資本合計 64,025 63,714 64,696 62,913 62,062
NOPLAT 722 886 1,601 722 211
投下資本利益率(ROIC) 1.13 1.39 2.47 1.15 0.34
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