財務諸表

9401：ＴＢＳ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 116,854 120,680 120,457 96,933 82,229
現金及び短期投資 50,612 58,820 59,335 30,045 20,408
受取手形及び売掛金合計 40,973 38,723 39,241 38,446 37,205
たな卸資産合計 0 8,657 0 8,550 7,828
前払費用 0 4,467 0 8,977 8,257
その他の流動資産 25,269 10,013 21,881 10,915 8,531
固定資産合計 454,806 427,294 410,109 440,271 443,330
有形固定資産合計（純額） 198,274 197,089 196,880 239,023 235,574
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 7,073 6,839 6,536 6,561 6,336
長期投資 236,881 212,031 195,381 183,297 190,066
その他固定資産 12,578 11,335 11,312 11,390 11,354
資産合計 571,660 547,974 530,566 537,204 525,559
負債の部
流動負債合計 70,949 74,371 69,653 87,433 71,311
支払手形 31,485 33,911 29,695 32,100 29,419
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 5,784 0 5,805 3,668
短期債務・その他 11,685 11,774 12,141 2,073 1,966
その他の流動負債 27,779 22,902 27,817 47,455 36,258
固定負債合計 106,185 94,146 84,904 89,396 89,534
長期借入金合計 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
その他の負債合計 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
負債合計 177,134 168,517 154,557 176,829 160,845
少数株主持分 1,982 2,021 2,789 2,420 1,960
資本の部
資本合計 392,544 377,435 373,219 357,956 362,752
普通株 54,914 54,930 54,938 54,959 54,986
資本準備金 60,182 60,198 60,206 60,227 60,254
当期未処分利益 207,113 207,859 217,954 217,691 219,071
自己株式 -67 -73 -77 -79 -80
その他資本合計 70,402 54,521 40,198 25,158 28,521
負債、少数株主持分及び資本合計 571,660 547,973 530,565 537,205 525,557
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 79,402 158,861 237,646 156,314 78,630
売上高合計 79,402 158,861 237,646 156,314 78,630
売上原価合計 52,962 111,619 165,610 112,209 56,903
売上総利益 26,440 47,242 72,036 44,105 21,727
販売費及び一般管理費 (合計) 17,496 35,614 53,177 33,563 17,095
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 588 0 613 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 3 2,608 -11,550 2,436 291
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 8,941 8,432 30,409 7,493 4,341
税金等調整前当期純利益 10,425 12,017 33,142 21,020 6,052
法人税合計 4,599 5,409 13,384 8,500 2,764
少数株主利益 336 297 -470 -397 376
持分法による投資損益 56 9 -35 90 -34
当期純利益 6,162 6,905 19,288 12,123 3,664
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 1,225 15,863 15,440 21,173 -906
投資活動によるキャッシュフロー 1,500 -5,056 -2,347 -27,012 -6,360
財務活動によるキャッシュフロー -1,084 -1,007 -2,914 -12,973 -2,421
為替変動による影響額 25 -7 -24 -291 33
現金および現金同等物の純増減少額 1,666 9,792 10,152 -19,101 -9,652
現金および現金同等物の期首残高 48,866 48,866 48,866 48,866 29,764
現金および現金同等物の期末残高 50,532 58,658 59,018 29,764 20,112
減価償却費合計 3,242 6,680 10,297 14,645 4,573
有形固定資産の取得による支出 -3,119 -6,424 -8,357 -34,561 -2,636
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 79,402 158,861 237,646 156,314 78,630
売上原価 52,962 111,619 165,610 112,209 56,903
販売管理費及び一般管理費 17,496 35,614 53,177 33,563 17,095
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 588 0 613 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 4,599 5,409 13,384 8,500 2,764
NOPLAT 4,345 5,631 5,475 1,429 1,868
減価償却費 3,242 6,680 10,297 14,645 4,573
グロスキャッシュフロー(GCF) 7,587 12,311 15,772 16,074 6,441
運転資金の増減分 - -3,981 3,923 -5,350 -718
設備投資 - -5,261 -9,785 -56,813 -899
フリーキャシュフロー - 3,069 9,910 -46,089 4,824
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 40,973 38,723 39,241 38,446 37,205
たな卸資産 0 8,657 0 8,550 7,828
支払手形・買掛金 31,485 33,911 29,695 32,100 29,419
運転資金 9,488 13,469 9,546 14,896 15,614
有形固定資産 198,274 197,089 196,880 239,023 235,574
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 7,073 6,839 6,536 6,561 6,336
長期投資(投資有価証券等) 236,881 212,031 195,381 183,297 190,066
その他固定資産 12,578 11,335 11,312 11,390 11,354
固定資産合計 454,806 427,294 410,109 440,271 443,330
投下資本合計 464,294 440,763 419,655 455,167 458,944
NOPLAT 4,345 5,631 5,475 1,429 1,868
投下資本利益率(ROIC) 0.94 1.28 1.30 0.31 0.41
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