財務諸表

9101:日本郵船

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 599,490 587,176 641,530 602,066 637,030
現金及び短期投資 106,637 93,711 108,460 122,650 129,816
受取手形及び売掛金合計 261,292 275,889 288,867 250,256 257,306
たな卸資産合計 44,817 47,156 58,060 54,357 64,946
前払費用 63,832 61,497 74,328 67,655 71,545
その他の流動資産 122,912 108,923 111,815 107,148 113,417
固定資産合計 1,713,013 1,737,981 1,728,186 1,683,937 1,812,425
有形固定資産合計(純額) 1,009,298 1,087,908 1,097,253 1,131,941 1,209,386
営業権(純額) 31,272 31,021 29,800 28,797 30,370
無形固定資産(純額) 40,919 41,014 40,722 36,617 36,968
長期投資 496,005 460,654 434,150 377,899 421,119
その他固定資産 135,519 117,384 126,261 108,683 114,582
資産合計 2,312,503 2,325,157 2,369,716 2,286,003 2,449,455
負債の部
流動負債合計 713,582 705,383 775,335 775,063 838,005
支払手形 217,636 231,601 248,248 215,613 228,162
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 9,983 9,465 8,211 9,941 10,504
短期債務・その他 306,914 287,707 309,265 322,955 395,254
その他の流動負債 179,049 176,610 209,611 226,554 204,085
固定負債合計 844,274 877,018 853,996 831,907 854,934
長期借入金合計 673,370 722,748 717,884 699,241 708,787
その他の負債合計 673,370 722,748 717,884 699,241 708,787
負債合計 1,557,856 1,582,401 1,629,331 1,606,970 1,692,939
少数株主持分 44,099 45,169 45,831 41,074 40,121
資本の部
資本合計 710,547 697,590 694,557 637,962 716,397
普通株 88,531 88,531 88,531 88,531 88,531
資本準備金 97,190 97,198 97,206 97,212 97,214
当期未処分利益 331,735 355,898 379,315 401,044 431,477
自己株式 -989 -1,193 -1,294 -1,339 -1,408
その他資本合計 194,080 157,156 130,799 52,514 100,583
負債、少数株主持分及び資本合計 2,312,502 2,325,160 2,369,719 2,286,006 2,449,457
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
収益 601,351 1,256,677 1,937,407 1,327,949 679,600
売上高合計 601,351 1,256,677 1,937,407 1,327,949 679,600
売上原価合計 499,493 1,041,099 1,601,414 1,087,750 558,177
売上総利益 101,858 215,578 335,993 240,199 121,423
販売費及び一般管理費 (合計) 62,520 124,909 187,400 128,789 63,264
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 239 2,683 2,254 12,242 97
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 39,099 87,986 146,339 99,168 58,062
税金等調整前当期純利益 48,205 96,357 158,972 104,134 69,494
法人税合計 19,589 40,071 62,831 41,840 23,791
少数株主利益 26 -1,293 -2,991 -3,146 -1,343
持分法による投資損益 0 -5,944 0 -11,040 -4,656
当期純利益 28,642 54,993 93,150 59,148 44,360
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 69,964 0 201,224 25,969
投資活動によるキャッシュフロー 0 -163,306 0 -292,510 -77,041
財務活動によるキャッシュフロー 0 91,732 0 146,828 50,650
為替変動による影響額 0 743 0 -27,289 8,349
現金および現金同等物の純増減少額 0 -870 0 28,253 7,924
現金および現金同等物の期首残高 0 87,709 0 87,709 115,963
現金および現金同等物の期末残高 0 86,840 0 115,963 123,889
減価償却費合計 0 45,002 0 92,400 24,268
有形固定資産の取得による支出 0 -215,005 0 -501,330 -116,286
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
売上高 601,351 1,256,677 1,937,407 1,327,949 679,600
売上原価 499,493 1,041,099 1,601,414 1,087,750 558,177
販売管理費及び一般管理費 62,520 124,909 187,400 128,789 63,264
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 19,589 40,071 62,831 41,840 23,791
NOPLAT 19,749 50,598 85,762 69,570 34,368
減価償却費 0 45,002 0 92,400 24,268
グロスキャッシュフロー(GCF) 19,749 95,600 85,762 161,970 58,636
運転資金の増減分 - -2,971 -7,235 9,679 -5,090
設備投資 - -123,456 -7,832 -121,980 -103,637
フリーキャシュフロー - -30,827 70,695 49,669 -50,091
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 261,292 275,889 288,867 250,256 257,306
たな卸資産 44,817 47,156 58,060 54,357 64,946
支払手形・買掛金 217,636 231,601 248,248 215,613 228,162
運転資金 88,473 91,444 98,679 89,000 94,090
有形固定資産 1,009,298 1,087,908 1,097,253 1,131,941 1,209,386
営業権・連結調整勘定 31,272 31,021 29,800 28,797 30,370
無形固定資産(営業権・連調除く) 40,919 41,014 40,722 36,617 36,968
長期投資(投資有価証券等) 496,005 460,654 434,150 377,899 421,119
その他固定資産 135,519 117,384 126,261 108,683 114,582
固定資産合計 1,713,013 1,737,981 1,728,186 1,683,937 1,812,425
投下資本合計 1,801,486 1,829,425 1,826,865 1,772,937 1,906,515
NOPLAT 19,749 50,598 85,762 69,570 34,368
投下資本利益率(ROIC) 1.10 2.77 4.69 3.92 1.80
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