財務諸表

8993：アトリウム

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 170,501 187,073 203,252 239,057 300,727
現金及び短期投資 12,497 11,559 11,647 15,709 39,783
受取手形及び売掛金合計 2,312 1,369 999 18,558 26,687
たな卸資産合計 148,826 166,176 177,130 198,825 227,413
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 6,866 7,969 13,476 5,965 6,844
固定資産合計 6,026 11,050 10,905 11,472 9,605
有形固定資産合計（純額） 803 808 869 835 816
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 809 1,441 1,416 1,346 1,268
長期投資 0 0 0 0 0
その他固定資産 4,414 8,801 8,620 9,291 7,521
資産合計 176,527 198,123 214,157 250,529 310,332
負債の部
流動負債合計 73,954 84,181 96,897 130,286 183,126
支払手形 1,028 1,386 1,000 1,342 749
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 981 479 418 299 500
短期債務・その他 56,551 61,468 74,812 74,363 167,740
その他の流動負債 15,394 20,848 20,667 54,282 14,137
固定負債合計 59,472 67,410 67,713 69,177 76,985
長期借入金合計 56,291 66,576 66,896 67,418 75,798
その他の負債合計 56,291 66,576 66,896 67,418 75,798
負債合計 133,426 151,591 164,610 199,463 260,111
少数株主持分 0 0 139 125 163
資本の部
資本合計 43,099 46,532 49,408 50,941 50,059
普通株 3,781 3,788 3,800 3,888 3,889
資本準備金 17,958 17,965 17,977 18,065 18,066
当期未処分利益 21,360 24,779 27,631 28,984 28,128
自己株式 -41 -41 -41 -41 -41
その他資本合計 41 41 41 45 17
負債、少数株主持分及び資本合計 176,525 198,123 214,157 250,529 310,333
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 45,406 73,989 96,952 47,393 22,335
売上高合計 45,406 73,989 96,952 47,393 22,335
売上原価合計 32,542 48,806 62,754 30,393 13,389
売上総利益 12,864 25,183 34,198 17,000 8,946
販売費及び一般管理費 (合計) 4,049 6,914 10,765 8,103 3,902
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 92 0 237 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 -89 -83 1 29
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 8,815 18,266 23,516 8,659 5,015
税金等調整前当期純利益 8,183 13,895 18,459 7,253 4,010
法人税合計 3,385 5,677 7,408 3,075 1,748
少数株主利益 0 0 17 31 11
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 4,798 8,218 11,068 4,209 2,273
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 -4,189 0 -45,782 0
投資活動によるキャッシュフロー 0 -5,241 0 -5,647 0
財務活動によるキャッシュフロー 0 10,377 0 56,511 0
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 0 947 0 5,081 0
現金および現金同等物の期首残高 0 10,602 0 10,602 0
現金および現金同等物の期末残高 0 11,549 0 15,683 0
減価償却費合計 0 95 0 207 0
有形固定資産の取得による支出 0 -219 0 -402 0
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 45,406 73,989 96,952 47,393 22,335
売上原価 32,542 48,806 62,754 30,393 13,389
販売管理費及び一般管理費 4,049 6,914 10,765 8,103 3,902
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 92 0 237 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 3,385 5,677 7,408 3,075 1,748
NOPLAT 5,430 12,500 16,025 5,585 3,296
減価償却費 0 95 0 207 0
グロスキャッシュフロー(GCF) 5,430 12,595 16,025 5,792 3,296
運転資金の増減分 - -16,049 -10,970 -38,912 -37,310
設備投資 - -732 -36 -103 97
フリーキャシュフロー - -4,186 5,019 -33,223 -33,917
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 2,312 1,369 999 18,558 26,687
たな卸資産 148,826 166,176 177,130 198,825 227,413
支払手形・買掛金 1,028 1,386 1,000 1,342 749
運転資金 150,110 166,159 177,129 216,041 253,351
有形固定資産 803 808 869 835 816
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 809 1,441 1,416 1,346 1,268
長期投資(投資有価証券等) 0 0 0 0 0
その他固定資産 4,414 8,801 8,620 9,291 7,521
固定資産合計 6,026 11,050 10,905 11,472 9,605
投下資本合計 156,136 177,209 188,034 227,513 262,956
NOPLAT 5,430 12,500 16,025 5,585 3,296
投下資本利益率(ROIC) 3.48 7.05 8.52 2.45 1.25
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