財務諸表

8593：三菱ＵＦＪリース

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 1,675,379 1,712,677 1,716,132 1,767,829 3,163,664
現金及び短期投資 34,479 47,388 42,730 45,061 58,036
受取手形及び売掛金合計 1,545,042 1,597,385 1,613,605 1,664,060 1,586,936
たな卸資産合計 1,768 2,225 2,936 3,184 3,988
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 94,090 65,679 56,861 55,524 1,514,704
固定資産合計 2,175,589 2,179,330 2,188,522 2,198,054 655,375
有形固定資産合計（純額） 1,657,823 1,661,848 1,639,182 1,627,770 223,962
営業権（純額） 55,095 54,244 53,374 52,733 51,985
無形固定資産（純額） 202,622 199,740 197,148 194,627 8,468
長期投資 163,758 212,945 250,059 264,338 304,245
その他固定資産 96,291 50,553 48,759 58,586 66,715
資産合計 3,850,968 3,892,007 3,904,654 3,965,883 3,819,039
負債の部
流動負債合計 2,401,959 2,401,163 2,443,934 2,489,305 2,373,016
支払手形 107,524 119,328 118,126 118,066 83,604
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 1,222 2,317 1,237 2,555 1,253
短期債務・その他 2,002,594 2,000,106 2,044,447 2,079,672 2,074,643
その他の流動負債 290,619 279,412 280,124 289,012 213,516
固定負債合計 1,147,644 1,183,365 1,150,833 1,164,225 1,095,119
長期借入金合計 1,087,227 1,122,445 1,089,173 1,102,055 1,001,802
その他の負債合計 1,087,227 1,122,445 1,089,173 1,102,055 1,001,802
負債合計 3,549,603 3,584,528 3,594,767 3,653,530 3,468,135
少数株主持分 13,309 13,619 13,622 13,822 13,815
資本の部
資本合計 288,053 293,858 296,262 298,531 337,089
普通株 16,440 16,440 16,440 16,440 33,196
資本準備金 150,033 150,033 150,033 150,033 166,789
当期未処分利益 114,073 123,217 129,111 136,458 140,658
自己株式 -74 -74 -74 -74 -74
その他資本合計 7,581 4,242 752 -4,326 -3,480
負債、少数株主持分及び資本合計 3,850,965 3,892,005 3,904,651 3,965,883 3,819,039
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 246,333 496,999 745,761 490,057 213,826
売上高合計 246,333 496,999 745,761 490,057 213,826
売上原価合計 219,582 443,970 666,229 439,055 187,393
売上総利益 26,751 53,029 79,532 51,002 26,433
販売費及び一般管理費 (合計) 12,859 26,785 40,125 26,522 14,478
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） -811 33 112 433 1,299
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 14,703 26,211 39,295 24,047 10,656
税金等調整前当期純利益 14,713 27,378 40,729 26,438 10,876
法人税合計 6,333 11,469 16,936 10,994 4,792
少数株主利益 -295 -585 -887 -524 -197
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 8,085 15,324 22,906 14,920 5,887
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 -50,942 0 -102,828 -103,946
投資活動によるキャッシュフロー 0 -1,348 0 -13,129 -2,928
財務活動によるキャッシュフロー 0 52,766 0 117,426 105,724
為替変動による影響額 0 -455 0 -123 -465
現金および現金同等物の純増減少額 0 23 0 1,344 -1,615
現金および現金同等物の期首残高 0 8,617 0 8,617 9,962
現金および現金同等物の期末残高 0 8,641 0 9,962 8,346
減価償却費合計 0 289,032 0 572,983 11,289
有形固定資産の取得による支出 0 -2,661 0 -5,176 -1,957
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 246,333 496,999 745,761 490,057 213,826
売上原価 219,582 443,970 666,229 439,055 187,393
販売管理費及び一般管理費 12,859 26,785 40,125 26,522 14,478
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 6,333 11,469 16,936 10,994 4,792
NOPLAT 7,559 14,775 22,471 13,486 7,163
減価償却費 0 289,032 0 572,983 11,289
グロスキャッシュフロー(GCF) 7,559 303,807 22,471 586,469 18,452
運転資金の増減分 - -40,996 -18,133 -50,763 41,858
設備投資 - -289,324 26,128 -558,409 1,579,426
フリーキャシュフロー - -26,513 30,466 -22,703 1,639,736
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 1,545,042 1,597,385 1,613,605 1,664,060 1,586,936
たな卸資産 1,768 2,225 2,936 3,184 3,988
支払手形・買掛金 107,524 119,328 118,126 118,066 83,604
運転資金 1,439,286 1,480,282 1,498,415 1,549,178 1,507,320
有形固定資産 1,657,823 1,661,848 1,639,182 1,627,770 223,962
営業権・連結調整勘定 55,095 54,244 53,374 52,733 51,985
無形固定資産(営業権・連調除く) 202,622 199,740 197,148 194,627 8,468
長期投資(投資有価証券等) 163,758 212,945 250,059 264,338 304,245
その他固定資産 96,291 50,553 48,759 58,586 66,715
固定資産合計 2,175,589 2,179,330 2,188,522 2,198,054 655,375
投下資本合計 3,614,875 3,659,612 3,686,937 3,747,232 2,162,695
NOPLAT 7,559 14,775 22,471 13,486 7,163
投下資本利益率(ROIC) 0.21 0.40 0.61 0.36 0.33
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