2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産合計 | 1,403,998 | 1,363,372 | 1,314,243 | 1,263,788 | 1,273,362 |
現金及び短期投資 | 65,913 | 57,028 | 67,431 | 69,482 | 92,120 |
受取手形及び売掛金合計 | 1,275,691 | 1,259,694 | 1,189,836 | 1,146,738 | 1,124,525 |
たな卸資産合計 | 244 | 252 | 267 | 252 | 0 |
前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の流動資産 | 62,150 | 46,398 | 56,709 | 47,316 | 56,717 |
固定資産合計 | 132,540 | 128,322 | 129,066 | 129,111 | 123,474 |
有形固定資産合計(純額) | 47,705 | 48,000 | 47,595 | 46,987 | 46,603 |
営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産(純額) | 4,982 | 4,772 | 4,829 | 5,234 | 5,326 |
長期投資 | 25,351 | 21,879 | 21,736 | 17,179 | 0 |
その他固定資産 | 54,502 | 53,671 | 54,906 | 59,711 | 71,545 |
資産合計 | 1,536,538 | 1,491,694 | 1,443,309 | 1,392,899 | 1,396,836 |
負債の部 | |||||
流動負債合計 | 149,235 | 132,796 | 122,557 | 114,004 | 123,858 |
支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未払費用 | 219 | 857 | 217 | 847 | 189 |
短期債務・その他 | 122,720 | 109,227 | 104,268 | 94,274 | 105,356 |
その他の流動負債 | 26,296 | 22,712 | 18,072 | 18,883 | 18,313 |
固定負債合計 | 930,301 | 890,546 | 861,250 | 845,121 | 853,231 |
長期借入金合計 | 444,705 | 425,182 | 424,800 | 445,090 | 478,168 |
その他の負債合計 | 444,705 | 425,182 | 424,800 | 445,090 | 478,168 |
負債合計 | 1,079,536 | 1,023,342 | 983,807 | 959,125 | 977,089 |
少数株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本の部 | |||||
資本合計 | 457,002 | 468,354 | 459,504 | 433,775 | 419,747 |
普通株 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 | 30,478 |
資本準備金 | 52,263 | 52,263 | 52,279 | 52,304 | 52,328 |
当期未処分利益 | 410,306 | 421,671 | 413,507 | 393,367 | 367,280 |
自己株式 | -40,776 | -40,776 | -42,191 | -48,248 | -33,243 |
その他資本合計 | 4,731 | 4,718 | 5,431 | 5,874 | 2,904 |
負債、少数株主持分及び資本合計 | 1,536,538 | 1,491,696 | 1,443,311 | 1,392,900 | 1,396,836 |
2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|---|
収益 | 73,894 | 144,235 | 210,261 | 126,245 | 54,995 |
売上高合計 | 73,894 | 144,235 | 210,261 | 126,245 | 54,995 |
売上原価合計 | 5,321 | 10,465 | 15,573 | 10,465 | 5,214 |
売上総利益 | 67,243 | 131,089 | 190,628 | 113,122 | 48,518 |
販売費及び一般管理費 (合計) | 51,674 | 106,274 | 160,659 | 95,006 | 46,353 |
研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産償却費 | 777 | 1,618 | 2,527 | 1,869 | 0 |
利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別損失(利益) | 574 | 1,100 | 1,476 | 31,028 | 156 |
その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | 15,548 | 24,778 | 30,026 | -12,123 | 3,272 |
税金等調整前当期純利益 | 16,494 | 25,008 | 29,921 | -14,465 | 2,826 |
法人税合計 | -1,887 | -4,739 | -4,326 | 1,176 | 1,521 |
少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | 18,381 | 29,747 | 34,247 | -15,641 | 1,305 |
2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 33,784 | 88,657 | 127,923 | 187,598 | 43,150 |
投資活動によるキャッシュフロー | 442 | 1,174 | 149 | -255 | 483 |
財務活動によるキャッシュフロー | -47,243 | -80,914 | -100,989 | -127,396 | 31,122 |
為替変動による影響額 | 834 | -484 | -740 | -2,574 | 823 |
現金および現金同等物の純増減少額 | -12,183 | 8,434 | 26,345 | 57,375 | 75,579 |
現金および現金同等物の期首残高 | 96,096 | 96,096 | 96,096 | 96,096 | 153,471 |
現金および現金同等物の期末残高 | 83,913 | 104,530 | 122,441 | 153,471 | 229,050 |
減価償却費合計 | 777 | 1,618 | 2,527 | 3,487 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -436 | -877 | -2,366 | -3,664 | -676 |
2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 73,894 | 144,235 | 210,261 | 126,245 | 54,995 |
売上原価 | 5,321 | 10,465 | 15,573 | 10,465 | 5,214 |
販売管理費及び一般管理費 | 51,674 | 106,274 | 160,659 | 95,006 | 46,353 |
研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産償却費 | 777 | 1,618 | 2,527 | 1,869 | 0 |
その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法人税 | -1,887 | -4,739 | -4,326 | 1,176 | 1,521 |
NOPLAT | 16,679 | 27,936 | 31,768 | 15,071 | 644 |
減価償却費 | 777 | 1,618 | 2,527 | 3,487 | 0 |
グロスキャッシュフロー(GCF) | 17,456 | 29,554 | 34,295 | 18,558 | 644 |
運転資金の増減分 | - | 15,989 | 69,843 | 43,113 | 22,465 |
設備投資 | - | -1,703 | -2,179 | -3,284 | 292 |
フリーキャシュフロー | - | 43,840 | 101,959 | 58,387 | 23,401 |
2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
---|---|---|---|---|---|
受取手形及び売掛金合計 | 1,275,691 | 1,259,694 | 1,189,836 | 1,146,738 | 1,124,525 |
たな卸資産 | 244 | 252 | 267 | 252 | 0 |
支払手形・買掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運転資金 | 1,275,935 | 1,259,946 | 1,190,103 | 1,146,990 | 1,124,525 |
有形固定資産 | 47,705 | 48,000 | 47,595 | 46,987 | 46,603 |
営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産(営業権・連調除く) | 4,982 | 4,772 | 4,829 | 5,234 | 5,326 |
長期投資(投資有価証券等) | 25,351 | 21,879 | 21,736 | 17,179 | 0 |
その他固定資産 | 54,502 | 53,671 | 54,906 | 59,711 | 71,545 |
固定資産合計 | 132,540 | 128,322 | 129,066 | 129,111 | 123,474 |
投下資本合計 | 1,408,475 | 1,388,268 | 1,319,169 | 1,276,101 | 1,247,999 |
NOPLAT | 16,679 | 27,936 | 31,768 | 15,071 | 644 |
投下資本利益率(ROIC) | 1.18 | 2.01 | 2.41 | 1.18 | 0.05 |